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盛天网络

(300494)

  

流通市值:63.54亿  总市值:77.87亿
流通股本:4.00亿   总股本:4.90亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,245,082,489.78925,453,230.96369,700,988.521,784,166,877.9
收到的税费返还1,205,464.4503,081.52,331,428.62
收到其他与经营活动有关的现金40,053,783.1531,140,510.4520,581,676.7764,938,417.44
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,286,341,737.38956,593,741.41390,285,746.791,851,436,723.96
购买商品、接受劳务支付的现金846,532,665.63624,008,685.02317,646,888.741,292,930,245.44
支付给职工以及为职工支付的现金161,575,774.78124,127,706.8153,120,414.97142,199,852.22
支付的各项税费42,125,108.730,549,907.414,381,551.2154,624,466.24
支付其他与经营活动有关的现金42,494,977.8325,562,487.1314,383,157.2380,891,115.5
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,092,728,526.94804,248,786.36399,532,012.151,570,645,679.4
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额193,613,210.44152,344,955.05-9,246,265.36280,791,044.56
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金24,491,186.5415,848,210.64425,477.67149,574,597.96
取得投资收益收到的现金1,401,249.163,352,200.34649,860.72,856,056.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额---162,402
收到的其他与投资活动有关的现金1,290,419,341.521,040,000,000200,000,0001,131,203,791.94
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,316,311,777.221,059,200,410.98201,075,338.371,283,796,848.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金29,952,857.2521,143,715.518,143,353.617,205,292.25
投资支付的现金20,000,00020,000,000-60,190,000
支付其他与投资活动有关的现金1,700,500,0001,200,500,000740,500,0001,228,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,750,452,857.251,241,643,715.51748,643,353.61,305,395,292.25
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-434,141,080.03-182,443,304.53-547,568,015.23-21,598,444.17
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金2,938,487.5--9,987,815
收到其他与筹资活动有关的现金1,229,954.47---
筹资活动现金流入平衡项目0--0
筹资活动现金流入小计4,168,441.97--9,987,815
分配股利、利润或偿付利息支付的现金23,091,575.8323,091,575.83--
支付其他与筹资活动有关的现金104,602,326102,411,478.851,032,450.994,273,870.37
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计127,693,901.83125,503,054.681,032,450.994,273,870.37
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-123,525,459.86-125,503,054.68-1,032,450.9-84,286,055.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响520,227.56616,815.27-280,335.474,609,177.56
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-363,533,101.89-154,984,588.89-558,127,066.96179,515,722.58
加:期初现金及现金等价物余额1,196,869,078.011,196,869,078.011,196,869,078.011,017,353,355.43
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额833,335,976.121,041,884,489.12638,742,011.051,196,869,078.01
补充资料:
净利润-145,775,187.36-222,271,029.17
资产减值准备--3,740,702.61-13,042,094.08
固定资产和投资性房地产折旧-4,198,683.48-8,735,081.98
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-4,198,683.48-8,735,081.98
无形资产摊销-9,797,440.49-21,296,471.58
长期待摊费用摊销-184,369.65-315,597.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----108,419.01
固定资产报废损失---13,751.96
公允价值变动损失-591,549.16--2,185,764.74
财务费用-134,372.99-360,957.2
投资损失--2,255,528.84--2,317,957.83
递延所得税-1,749,085.32--8,223,536.12
其中:递延所得税资产减少-2,231,991.2--9,022,111.98
递延所得税负债增加--482,905.88-798,575.86
存货的减少-90,794.35--254,435.47
经营性应收项目的减少-65,756,406.94-30,861,270.87
经营性应付项目的增加--72,761,301.33--24,317,823.95
其他-616,815.27-4,609,177.56
现金的期末余额-1,041,884,489.12-1,196,869,078.01
减:现金的期初余额-1,196,869,078.01-1,017,353,355.43
公告日期2023-10-232023-08-222023-04-252023-04-25
审计意见(境内)标准无保留意见
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