流通市值:63.54亿 | 总市值:77.87亿 | ||
流通股本:4.00亿 | 总股本:4.90亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,245,082,489.78 | 925,453,230.96 | 369,700,988.52 | 1,784,166,877.9 |
收到的税费返还 | 1,205,464.45 | 0 | 3,081.5 | 2,331,428.62 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 40,053,783.15 | 31,140,510.45 | 20,581,676.77 | 64,938,417.44 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,286,341,737.38 | 956,593,741.41 | 390,285,746.79 | 1,851,436,723.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 846,532,665.63 | 624,008,685.02 | 317,646,888.74 | 1,292,930,245.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 161,575,774.78 | 124,127,706.81 | 53,120,414.97 | 142,199,852.22 |
支付的各项税费 | 42,125,108.7 | 30,549,907.4 | 14,381,551.21 | 54,624,466.24 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 42,494,977.83 | 25,562,487.13 | 14,383,157.23 | 80,891,115.5 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,092,728,526.94 | 804,248,786.36 | 399,532,012.15 | 1,570,645,679.4 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 193,613,210.44 | 152,344,955.05 | -9,246,265.36 | 280,791,044.56 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 24,491,186.54 | 15,848,210.64 | 425,477.67 | 149,574,597.96 |
取得投资收益收到的现金 | 1,401,249.16 | 3,352,200.34 | 649,860.7 | 2,856,056.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 162,402 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,290,419,341.52 | 1,040,000,000 | 200,000,000 | 1,131,203,791.94 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,316,311,777.22 | 1,059,200,410.98 | 201,075,338.37 | 1,283,796,848.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,952,857.25 | 21,143,715.51 | 8,143,353.6 | 17,205,292.25 |
投资支付的现金 | 20,000,000 | 20,000,000 | - | 60,190,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,700,500,000 | 1,200,500,000 | 740,500,000 | 1,228,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,750,452,857.25 | 1,241,643,715.51 | 748,643,353.6 | 1,305,395,292.25 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -434,141,080.03 | -182,443,304.53 | -547,568,015.23 | -21,598,444.17 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 2,938,487.5 | - | - | 9,987,815 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,229,954.47 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 4,168,441.97 | - | - | 9,987,815 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,091,575.83 | 23,091,575.83 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 104,602,326 | 102,411,478.85 | 1,032,450.9 | 94,273,870.37 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 127,693,901.83 | 125,503,054.68 | 1,032,450.9 | 94,273,870.37 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -123,525,459.86 | -125,503,054.68 | -1,032,450.9 | -84,286,055.37 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 520,227.56 | 616,815.27 | -280,335.47 | 4,609,177.56 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -363,533,101.89 | -154,984,588.89 | -558,127,066.96 | 179,515,722.58 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,196,869,078.01 | 1,196,869,078.01 | 1,196,869,078.01 | 1,017,353,355.43 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 833,335,976.12 | 1,041,884,489.12 | 638,742,011.05 | 1,196,869,078.01 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 145,775,187.36 | - | 222,271,029.17 |
资产减值准备 | - | -3,740,702.61 | - | 13,042,094.08 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 4,198,683.48 | - | 8,735,081.98 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 4,198,683.48 | - | 8,735,081.98 |
无形资产摊销 | - | 9,797,440.49 | - | 21,296,471.58 |
长期待摊费用摊销 | - | 184,369.65 | - | 315,597.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -108,419.01 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 13,751.96 |
公允价值变动损失 | - | 591,549.16 | - | -2,185,764.74 |
财务费用 | - | 134,372.99 | - | 360,957.2 |
投资损失 | - | -2,255,528.84 | - | -2,317,957.83 |
递延所得税 | - | 1,749,085.32 | - | -8,223,536.12 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 2,231,991.2 | - | -9,022,111.98 |
递延所得税负债增加 | - | -482,905.88 | - | 798,575.86 |
存货的减少 | - | 90,794.35 | - | -254,435.47 |
经营性应收项目的减少 | - | 65,756,406.94 | - | 30,861,270.87 |
经营性应付项目的增加 | - | -72,761,301.33 | - | -24,317,823.95 |
其他 | - | 616,815.27 | - | 4,609,177.56 |
现金的期末余额 | - | 1,041,884,489.12 | - | 1,196,869,078.01 |
减:现金的期初余额 | - | 1,196,869,078.01 | - | 1,017,353,355.43 |
公告日期 | 2023-10-23 | 2023-08-22 | 2023-04-25 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |