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富祥股份

(300497)

17.39

0.06  (0.35%)

今开:17.25最高:17.60成交:2.23万手 市盈:0.00 上证指数:2911.05   -0.78%2019-11-20
昨收:17.33 最低:17.24 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9809.05  -0.82%15:00:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金560,260,741.16362,369,577.06168,968,347.92695,082,648.87
收到的税费返还14,755,794.936,922,127.192,481,215.389,724,178.84
收到其他与经营活动有关的现金15,718,550.166,185,225.341,779,401.2616,308,980.31
经营活动现金流入小计590,735,086.25375,476,929.59173,228,964.56721,115,808.02
购买商品、接受劳务支付的现金258,708,264.48175,347,412.5375,474,625.13295,443,062.05
支付给职工以及为职工支付的现金102,662,305.3174,055,640.3541,049,125.999,683,994.38
支付的各项税费31,916,529.319,428,418.7410,751,793.4554,822,261.3
支付其他与经营活动有关的现金68,108,127.9138,540,604.9930,524,374.360,443,182.53
经营活动现金流出小计461,395,227307,372,076.61157,799,918.78510,392,500.26
经营活动产生的现金流量净额129,339,859.2568,104,852.9815,429,045.78210,723,307.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金203,550,000162,400,000--537,276,907.09
取得投资收益收到的现金2,337,364.712,259,614.67351,565.5604,146.8
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
------347,171.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金------600,000
投资活动现金流入小计205,887,364.71164,659,614.67351,565.5538,828,224.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金115,311,113.5675,579,950.8536,642,124.1498,994,858.59
投资支付的现金276,350,000283,350,000133,350,000490,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,386,8001,386,800--10,272,377.36
支付其他与投资活动有关的现金--0----
投资活动现金流出小计393,047,913.56360,316,750.85169,992,124.14599,267,235.95
投资活动产生的现金流量净额-187,160,548.85-195,657,136.18-169,640,558.64-60,439,011.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金398,899,404.31352,000,000173,000,000397,177,297.51
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计401,899,404.31355,000,000176,000,000404,585,527.51
偿还债务支付的现金234,338,204.31170,921,600104,921,600212,574,697.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金73,094,205.179,321,652.083,972,772.4870,838,613.23
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------33,897,781.57
筹资活动现金流出小计307,432,409.48180,243,252.08108,894,372.48317,311,092.31
筹资活动产生的现金流量净额94,466,994.83174,756,747.9267,105,627.5287,274,435.2
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响1,110,075.35-1,229,772.32-2,429,284.68-3,082,739.3
现金及现金等价物净增加额37,756,380.5845,974,692.4-89,535,170.02234,475,992.63
期初现金及现金等价物余额552,945,093.63552,945,093.63552,945,093.63318,469,101
期末现金及现金等价物余额590,701,474.21598,919,786.03463,409,923.61552,945,093.63
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--132,078,846.14--174,476,731.5
加:资产减值准备--2,037,086.83---503,669.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--23,765,250.37--42,275,189.97
无形资产摊销--2,083,020.1--2,922,058.36
长期待摊费用摊销--532,724.7--529,951.12
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,104,811.21--4,209,495.52
固定资产报废损失--6,415.86----
公允价值变动损失--114,114---114,114
财务费用--10,898,062.65--18,397,860.28
投资损失---2,274,369.01---7,881,053.89
递延所得税资产减少---2,993,125.48--6,105,631.62
递延所得税负债增加------7,325,534.9
存货的减少---10,558,453.29---26,881,356.73
经营性应收项目的减少---64,724,476.15---36,889,648.3
经营性应付项目的增加---23,604,204.65--27,472,397.65
未确认的投资损失--------
其他---360,850.3---721,700.62
经营活动产生的现金流量净额--68,104,852.98--210,723,307.76
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--598,919,786.03--552,945,093.63
减:现金的期初余额--552,945,093.63--318,469,101
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--45,974,692.4--234,475,992.63
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