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*ST名家

(300506)

  

流通市值:25.62亿  总市值:27.27亿
流通股本:6.54亿   总股本:6.96亿

现金流量表

报告期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金49,957,979.3118,139,704.74194,666,313.52148,401,263.55
  收到的税费返还1,138,357.462,185.464,440,511.334,276,221.13
  收到其他与经营活动有关的现金10,187,770.0128,730,252.1521,882,374.9390,106,094.76
  经营活动现金流入小计61,284,106.7846,872,142.35220,989,199.78242,783,579.44
  购买商品、接受劳务支付的现金42,819,100.7932,987,850.91122,255,181.5781,845,582.31
  支付给职工以及为职工支付的现金21,141,902.1415,053,629.9339,836,329.3924,553,872.52
  支付的各项税费2,246,581.861,678,526.821,704,774.293,817,745.25
  支付其他与经营活动有关的现金55,343,373.3750,084,134.5551,246,042.78129,800,138.79
  经营活动现金流出小计121,550,958.1699,804,142.21215,042,328.03240,017,338.87
  经营活动产生的现金流量净额-60,266,851.38-52,931,999.865,946,871.752,766,240.57
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金--11
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--1,039,533.9828,000
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--4,891,975.84,891,975.8
  收到的其他与投资活动有关的现金--34,275,305.81-
  投资活动现金流入的平衡项目--00
  投资活动现金流入小计--40,206,816.594,919,976.8
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金107,010-113,233.8340,061.02
  投资支付的现金---200,000
  支付其他与投资活动有关的现金---500,000
  投资活动现金流出的平衡项目0-00
  投资活动现金流出小计107,010-113,233.83740,061.02
  投资活动产生的现金流量净额平衡项目0-00
  投资活动产生的现金流量净额-107,010-40,093,582.764,179,915.78
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金---200,000
  取得借款收到的现金--24,500,00030,050,000
  收到其他与筹资活动有关的现金--105,550,000-
  筹资活动现金流入平衡项目--00
  筹资活动现金流入小计--130,050,00030,250,000
  偿还债务支付的现金1,537,386.661,029,166.634,491,048.6338,193,267.04
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金650,416.32415,144.845,136,757.364,744,173.13
  支付其他与筹资活动有关的现金467,955.9848,177.9910,486,144.652,274,897.52
  筹资活动现金流出小计2,655,758.961,492,489.4350,113,950.6445,212,337.69
  筹资活动产生的现金流量净额-2,655,758.96-1,492,489.4379,936,049.36-14,962,337.69
五、现金及现金等价物净增加额-63,029,620.34-54,424,489.29125,976,503.87-8,016,181.34
  加:期初现金及现金等价物余额157,885,587.54157,885,587.5412,257,520.1417,435,255.05
  期末现金及现金等价物余额94,855,967.2103,461,098.25138,234,024.019,419,073.71
补充资料:
  净利润-80,913,356.09--131,083,558.68-
  资产减值准备46,906,245.72-64,112,865.45-
  固定资产和投资性房地产折旧767,050.23-2,212,505.23-
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧767,050.23-2,212,505.23-
  无形资产摊销208,380.06-452,408.95-
  长期待摊费用摊销0-14,814.82-
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,266,178.59--166,101.66-
  固定资产报废损失---30,280.29-
  财务费用14,213,706.95-31,572,875.1-
  投资损失-3,475.42--19,467,793.89-
  递延所得税--0-
  存货的减少2,022,690.98-17,543,671.58-
  经营性应收项目的减少15,495,553.49-298,107,497.28-
  经营性应付项目的增加-30,982,822.51--246,995,809.32-
  其他-28,113,283.44--14,473,828.42-
  现金的期末余额94,855,967.2-138,234,024.01-
  减:现金的期初余额157,885,587.54-12,257,520.14-
  现金及现金等价物的净增加额-63,029,620.34-125,976,503.87-
公告日期2025-08-262025-04-282025-03-212024-10-30
审计意见(境内)带强调事项段的无保留意见
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