流通市值:39.68亿 | 总市值:40.92亿 | ||
流通股本:7.67亿 | 总股本:7.92亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 229,995,432.3 | 973,946,715.42 | 675,567,702.42 | 418,772,694.67 |
收到的税费返还 | 1,496,595.11 | 1,228,448.69 | 1,190,500.54 | 1,167,459.61 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,073,595.09 | 35,969,200.95 | 21,218,468.23 | 15,353,461.41 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 237,565,622.5 | 1,011,144,365.06 | 697,976,671.19 | 435,293,615.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 219,688,648.38 | 713,914,991.7 | 487,132,957.37 | 301,788,724.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,268,840.4 | 114,223,838.71 | 80,790,924.8 | 53,657,728.84 |
支付的各项税费 | 9,368,712.67 | 99,077,107.04 | 88,895,694.24 | 74,844,177.27 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28,928,383.29 | 47,657,954.88 | 46,481,863.88 | 29,025,468.75 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 299,254,584.74 | 974,873,892.33 | 703,301,440.29 | 459,316,099.42 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -61,688,962.24 | 36,270,472.73 | -5,324,769.1 | -24,022,483.73 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 125,000,000 | 1,127,000,000 | 911,474,347.22 | 496,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 11,979,283.61 | 26,953,858.78 | 23,767,057.37 | 8,159,380.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 195,419,037.89 | 543,042,120.07 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 332,398,321.5 | 1,697,000,978.85 | 935,246,404.59 | 504,164,380.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 86,519,440.39 | 139,342,976.62 | 68,796,726.65 | 44,131,207.9 |
投资支付的现金 | 117,000,000 | 807,250,000 | 466,474,347.22 | 141,974,347.22 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 1,000,000 | - | 161,169,375 | 161,169,375 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 91,999,022.8 | 1,023,655,685.31 | 350,485,083.73 | 309,025,652.78 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 296,518,463.19 | 1,970,248,661.93 | 1,046,925,532.6 | 656,300,582.9 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 35,879,858.31 | -273,247,683.08 | -111,679,128.01 | -152,136,202.01 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 100,000,000 | 577,000,000 | 455,000,000 | 280,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,100,000 | 37,391,900.49 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 101,100,000 | 614,391,900.49 | 455,000,000 | 280,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 3,600,000 | 329,000,000 | 237,500,000 | 38,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,658,261.12 | 119,315,280.96 | 116,800,958.74 | 60,412,636.51 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 15,238,401.06 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 4,577,705 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 6,258,261.12 | 452,892,985.96 | 354,300,958.74 | 98,412,636.51 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 94,841,738.88 | 161,498,914.53 | 100,699,041.26 | 181,587,363.49 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -254,448.67 | 636,314.82 | 299,692.79 | 812,875.91 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 68,778,186.28 | -74,841,981 | -16,005,163.06 | 6,241,553.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 93,762,083.57 | 168,604,064.57 | 168,604,064.57 | 168,604,064.57 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 162,540,269.85 | 93,762,083.57 | 152,598,901.51 | 174,845,618.23 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 164,438,025.66 | - | 71,636,778.6 |
资产减值准备 | - | 14,567,570.73 | - | 666,255.17 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 34,997,227.84 | - | 14,967,445.19 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 34,997,227.84 | - | 14,967,445.19 |
无形资产摊销 | - | 3,049,891.93 | - | 1,402,524.07 |
长期待摊费用摊销 | - | 255,508.95 | - | 467,639.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -110,401.11 | - | 35,398.23 |
固定资产报废损失 | - | 63,938.55 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -363,894.8 | - | -17,763,098.07 |
财务费用 | - | 9,499,023.89 | - | 3,863,598.97 |
投资损失 | - | -67,373,520.27 | - | -22,168,123.02 |
递延所得税 | - | -1,543,061.42 | - | -3,311,482.13 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -8,305,193.37 | - | -1,758,738.34 |
递延所得税负债增加 | - | 6,762,131.95 | - | -1,552,743.79 |
存货的减少 | - | 5,412,414.1 | - | -2,770,926.98 |
经营性应收项目的减少 | - | -105,149,299.16 | - | -67,607,099.63 |
经营性应付项目的增加 | - | -52,135,531.43 | - | -16,135,992.85 |
其他 | - | 25,427,509.27 | - | 11,475,346.17 |
融资租入固定资产 | - | 13,558,417.08 | - | - |
现金的期末余额 | - | 93,762,083.57 | - | 174,845,618.23 |
减:现金的期初余额 | - | 168,604,064.57 | - | 168,604,064.57 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2024-04-10 | 2023-10-24 | 2023-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |