流通市值:21.25亿 | 总市值:27.36亿 | ||
流通股本:1.55亿 | 总股本:2.00亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,227,958,936.79 | 784,651,149.49 | 465,353,150.96 | 280,170,449 |
收到的税费返还 | 29,109,290.58 | 23,564,802.67 | 14,439,344.79 | 6,834,523.05 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,640,434.26 | 8,160,292.39 | 6,158,176.44 | 2,139,930.16 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,272,708,661.63 | 816,376,244.55 | 485,950,672.19 | 289,144,902.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 583,248,199.73 | 429,133,208.41 | 251,124,901.92 | 117,447,724.5 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 110,811,309.72 | 81,352,595.62 | 57,438,668.63 | 27,386,463.3 |
支付的各项税费 | 91,132,147.52 | 64,653,304.95 | 41,602,632.48 | 27,134,614.58 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 118,700,868.34 | 80,898,343.26 | 52,470,163.11 | 27,925,394.19 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 903,892,525.31 | 656,037,452.24 | 402,636,366.14 | 199,894,196.57 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 368,816,136.32 | 160,338,792.31 | 83,314,306.05 | 89,250,705.64 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 1,650,921.42 | 1,650,921.42 | 1,650,921.42 | 1,650,921.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,600 | 1,600 | 1,000 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 140,000,000 | 140,000,000 | 140,000,000 | 140,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 141,652,521.42 | 141,652,521.42 | 141,651,921.42 | 141,650,921.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,780,656.39 | 24,658,747.29 | 17,268,922.49 | 8,900,016.96 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 330,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 359,780,656.39 | 74,658,747.29 | 67,268,922.49 | 58,900,016.96 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -218,128,134.97 | 66,993,774.13 | 74,382,998.93 | 82,750,904.46 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,413,087.81 | 5,141,123.13 | 3,854,224.5 | 2,062,113.81 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 8,413,087.81 | 5,141,123.13 | 3,854,224.5 | 2,062,113.81 |
偿还债务支付的现金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,714,583.34 | 30,714,583.34 | 714,583.34 | 375,666.67 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,090,479.76 | - | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 64,805,063.1 | 60,714,583.34 | 30,714,583.34 | 375,666.67 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -56,391,975.29 | -55,573,460.21 | -26,860,358.84 | 1,686,447.14 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 230,444.69 | 232,667.39 | 31,178.29 | -610,361.71 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 94,526,470.75 | 171,991,773.62 | 130,868,124.43 | 173,077,695.53 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 272,087,634.34 | 272,087,634.34 | 272,087,634.34 | 272,087,634.34 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 366,614,105.09 | 444,079,407.96 | 402,955,758.77 | 445,165,329.87 |
补充资料: | ||||
净利润 | 191,591,331.59 | - | 87,757,618.52 | - |
资产减值准备 | -4,076,154.33 | - | 2,510,032.38 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 15,233,227.5 | - | 7,643,793.68 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 15,233,227.5 | - | 7,643,793.68 | - |
无形资产摊销 | 1,863,056.6 | - | 801,818.35 | - |
长期待摊费用摊销 | 7,062,141.88 | - | 3,078,974.17 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 312,284.89 | - | - | - |
固定资产报废损失 | 70,278.9 | - | - | - |
公允价值变动损失 | 1,340,324.48 | - | 1,340,324.48 | - |
财务费用 | 1,260,892.11 | - | 447,678.3 | - |
投资损失 | -2,708,130.21 | - | -2,128,241.32 | - |
递延所得税 | 2,261,726.65 | - | -401,096.72 | - |
其中:递延所得税资产减少 | 2,481,436.79 | - | -120,791.85 | - |
递延所得税负债增加 | -219,710.14 | - | -280,304.87 | - |
存货的减少 | 32,828,844.67 | - | 29,865,801.81 | - |
经营性应收项目的减少 | 141,599,267.71 | - | -12,090,798 | - |
经营性应付项目的增加 | -16,604,175.53 | - | -36,790,201.97 | - |
其他 | -5,551,343.68 | - | - | - |
现金的期末余额 | 366,614,105.09 | - | 402,955,758.77 | - |
减:现金的期初余额 | 272,087,634.34 | - | 272,087,634.34 | - |
公告日期 | 2024-03-28 | 2023-10-27 | 2023-08-30 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |