流通市值:50.38亿 | 总市值:50.38亿 | ||
流通股本:1.80亿 | 总股本:1.80亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 576,618,235.13 | 382,582,869.36 | 335,376,016.63 | 57,116,028.18 |
收到的税费返还 | 23,373,510.78 | 18,347,817.76 | 13,870,130.57 | 5,610,003.63 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 38,999,273.09 | 36,479,311.86 | 35,646,911.23 | 2,306,084.82 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 638,991,019 | 437,409,998.98 | 384,893,058.43 | 65,032,116.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 464,892,327.35 | 251,432,298.83 | 134,939,093.32 | 73,192,849.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 134,912,468.93 | 60,835,463.32 | 43,051,255.22 | 18,729,007.46 |
支付的各项税费 | 48,903,871.61 | 39,316,602.03 | 36,024,167.56 | 27,945,702.5 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 49,839,489.46 | 37,008,380.01 | 32,801,989.49 | 5,469,293.12 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 698,548,157.35 | 388,592,744.19 | 246,816,505.59 | 125,336,852.15 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -59,557,138.35 | 48,817,254.79 | 138,076,552.84 | -60,304,735.52 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,424.79 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 4,424.79 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,646,365.94 | 14,342,115 | 9,858,934.29 | 4,855,704.67 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 19,646,365.94 | 14,342,115 | 9,858,934.29 | 4,855,704.67 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,641,941.15 | -14,342,115 | -9,858,934.29 | -4,855,704.67 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 582,612.61 | 563,784.23 | 431,145.82 | 12,269.29 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 582,612.61 | 563,784.23 | 431,145.82 | 12,269.29 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,500,000 | 22,500,000 | 22,500,000 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 990,914.68 | 563,784.23 | 431,145.82 | 12,269.29 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 23,490,914.68 | 23,063,784.23 | 22,931,145.82 | 12,269.29 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -22,908,302.07 | -22,500,000 | -22,500,000 | - |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,930.98 | 4,405.69 | 11,496.25 | 897.9 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -102,097,450.59 | 11,979,545.48 | 105,729,114.8 | -65,159,542.29 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 405,583,304.14 | 405,583,304.14 | 405,583,304.14 | 405,583,304.14 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 303,485,853.55 | 417,562,849.62 | 511,312,418.94 | 340,423,761.85 |
补充资料: | ||||
净利润 | 82,924,601.67 | - | 17,237,984.45 | - |
资产减值准备 | 34,299,643.93 | - | 1,527,164.35 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 27,963,822.18 | - | 14,023,022.37 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 27,963,822.18 | - | 14,023,022.37 | - |
无形资产摊销 | 937,967.86 | - | 349,185.17 | - |
长期待摊费用摊销 | 1,980,189.85 | - | 1,047,324.03 | - |
固定资产报废损失 | 26,449.47 | - | - | - |
财务费用 | 32,772.19 | - | -11,496.25 | - |
递延所得税 | -5,157,742.94 | - | -775,980.27 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -5,268,798.63 | - | -775,980.27 | - |
递延所得税负债增加 | 111,055.69 | - | - | - |
存货的减少 | -49,029,260.05 | - | -95,561,972.59 | - |
经营性应收项目的减少 | -328,676,386 | - | 84,177,277.24 | - |
经营性应付项目的增加 | 171,532,660.86 | - | 114,350,451.35 | - |
其他 | 3,204,303.77 | - | 1,713,592.99 | - |
现金的期末余额 | 303,485,853.55 | - | 511,312,418.94 | - |
减:现金的期初余额 | 405,583,304.14 | - | 405,583,304.14 | - |
公告日期 | 2024-03-29 | 2023-10-26 | 2023-08-25 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |