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久之洋

(300516)

  

流通市值:50.38亿  总市值:50.38亿
流通股本:1.80亿   总股本:1.80亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金576,618,235.13382,582,869.36335,376,016.6357,116,028.18
收到的税费返还23,373,510.7818,347,817.7613,870,130.575,610,003.63
收到其他与经营活动有关的现金38,999,273.0936,479,311.8635,646,911.232,306,084.82
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计638,991,019437,409,998.98384,893,058.4365,032,116.63
购买商品、接受劳务支付的现金464,892,327.35251,432,298.83134,939,093.3273,192,849.07
支付给职工以及为职工支付的现金134,912,468.9360,835,463.3243,051,255.2218,729,007.46
支付的各项税费48,903,871.6139,316,602.0336,024,167.5627,945,702.5
支付其他与经营活动有关的现金49,839,489.4637,008,380.0132,801,989.495,469,293.12
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计698,548,157.35388,592,744.19246,816,505.59125,336,852.15
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-59,557,138.3548,817,254.79138,076,552.84-60,304,735.52
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,424.79---
投资活动现金流入的平衡项目0---
投资活动现金流入小计4,424.79---
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19,646,365.9414,342,1159,858,934.294,855,704.67
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计19,646,365.9414,342,1159,858,934.294,855,704.67
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-19,641,941.15-14,342,115-9,858,934.29-4,855,704.67
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金582,612.61563,784.23431,145.8212,269.29
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计582,612.61563,784.23431,145.8212,269.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金22,500,00022,500,00022,500,000-
支付其他与筹资活动有关的现金990,914.68563,784.23431,145.8212,269.29
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计23,490,914.6823,063,784.2322,931,145.8212,269.29
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-22,908,302.07-22,500,000-22,500,000-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9,930.984,405.6911,496.25897.9
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-102,097,450.5911,979,545.48105,729,114.8-65,159,542.29
加:期初现金及现金等价物余额405,583,304.14405,583,304.14405,583,304.14405,583,304.14
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额303,485,853.55417,562,849.62511,312,418.94340,423,761.85
补充资料:
净利润82,924,601.67-17,237,984.45-
资产减值准备34,299,643.93-1,527,164.35-
固定资产和投资性房地产折旧27,963,822.18-14,023,022.37-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧27,963,822.18-14,023,022.37-
无形资产摊销937,967.86-349,185.17-
长期待摊费用摊销1,980,189.85-1,047,324.03-
固定资产报废损失26,449.47---
财务费用32,772.19--11,496.25-
递延所得税-5,157,742.94--775,980.27-
其中:递延所得税资产减少-5,268,798.63--775,980.27-
递延所得税负债增加111,055.69---
存货的减少-49,029,260.05--95,561,972.59-
经营性应收项目的减少-328,676,386-84,177,277.24-
经营性应付项目的增加171,532,660.86-114,350,451.35-
其他3,204,303.77-1,713,592.99-
现金的期末余额303,485,853.55-511,312,418.94-
减:现金的期初余额405,583,304.14-405,583,304.14-
公告日期2024-03-292023-10-262023-08-252023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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