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海波重科

(300517)

  

流通市值:10.94亿  总市值:17.68亿
流通股本:1.24亿   总股本:2.00亿

现金流量表

报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金414,520,871.97309,849,976.53187,839,127.54437,242,018.71
收到的税费返还245,700245,700--
收到其他与经营活动有关的现金8,272,399.936,019,080.991,918,973.1621,189,644.53
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计423,038,971.9316,114,757.52189,758,100.7458,431,663.24
购买商品、接受劳务支付的现金266,844,721.38195,898,382.3183,753,153.87367,054,201.9
支付给职工以及为职工支付的现金22,156,515.5719,239,656.6711,769,882.837,313,833.14
支付的各项税费16,302,671.2714,321,077.758,595,839.9532,699,821.86
支付其他与经营活动有关的现金18,389,049.9410,064,510.395,332,786.2849,690,338.21
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计323,692,958.16239,523,627.12109,451,662.9486,758,195.11
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额99,346,013.7476,591,130.480,306,437.8-28,326,531.87
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金---50,000,000
取得投资收益收到的现金---377,806.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额90,76489,96480,000171,020
收到的其他与投资活动有关的现金148,220,744.9480,032,291.4770,031,660.05-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计148,311,508.9480,122,255.4770,111,660.0550,548,826.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金975,234.03865,234.03816,222.481,229,239.5
投资支付的现金---50,000,000
支付其他与投资活动有关的现金233,671,000125,000,000110,000,000-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计234,646,234.03125,865,234.03110,816,222.4851,229,239.5
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-86,334,725.09-45,742,978.56-40,704,562.43-680,413.28
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金1,000,0001,000,000-20,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金3,000,631.422,000,0002,000,00048,608,914.38
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计4,000,631.423,000,0002,000,00068,608,914.38
偿还债务支付的现金---20,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金86,365.2754,00054,0008,967,937.03
支付其他与筹资活动有关的现金20,449,559.220,306,372.819,045,303.2426,549,970.56
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计20,535,924.4720,360,372.819,099,303.2455,517,907.59
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-16,535,293.05-17,360,372.8-17,099,303.2413,091,006.79
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-3,524,004.413,487,779.0422,502,572.13-15,915,938.36
加:期初现金及现金等价物余额86,276,010.1686,276,010.1686,276,010.16102,187,948.52
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额82,752,005.7699,763,789.2108,778,582.2986,272,010.16
补充资料:
净利润-15,757,567.16-6,047,633.59
资产减值准备--10,203,904.41--918,258.98
固定资产和投资性房地产折旧-12,315,733.27-25,709,047.03
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-12,315,733.27-25,709,047.03
无形资产摊销-1,161,762.9-2,331,589.88
长期待摊费用摊销-435,739.54-1,031,273.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--79,614.16--77,710.24
固定资产报废损失---65,283.6
财务费用-3,925,467.3-8,824,343.87
投资损失----377,806.22
递延所得税-1,653,957.16--3,692,955.02
其中:递延所得税资产减少-1,653,957.16--3,692,955.02
存货的减少-7,504,638.85-12,156,832
经营性应收项目的减少-109,220,473.62-31,497,579.66
经营性应付项目的增加--65,304,161.87--136,898,125.23
现金的期末余额-99,763,789.2-86,272,010.16
减:现金的期初余额-86,276,010.16-102,187,948.52
公告日期2024-10-282024-08-282024-04-262024-04-25
审计意见(境内)标准无保留意见
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