流通市值:10.94亿 | 总市值:17.68亿 | ||
流通股本:1.24亿 | 总股本:2.00亿 |
报告期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 414,520,871.97 | 309,849,976.53 | 187,839,127.54 | 437,242,018.71 |
收到的税费返还 | 245,700 | 245,700 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,272,399.93 | 6,019,080.99 | 1,918,973.16 | 21,189,644.53 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 423,038,971.9 | 316,114,757.52 | 189,758,100.7 | 458,431,663.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 266,844,721.38 | 195,898,382.31 | 83,753,153.87 | 367,054,201.9 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,156,515.57 | 19,239,656.67 | 11,769,882.8 | 37,313,833.14 |
支付的各项税费 | 16,302,671.27 | 14,321,077.75 | 8,595,839.95 | 32,699,821.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,389,049.94 | 10,064,510.39 | 5,332,786.28 | 49,690,338.21 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 323,692,958.16 | 239,523,627.12 | 109,451,662.9 | 486,758,195.11 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 99,346,013.74 | 76,591,130.4 | 80,306,437.8 | -28,326,531.87 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 50,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 377,806.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 90,764 | 89,964 | 80,000 | 171,020 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 148,220,744.94 | 80,032,291.47 | 70,031,660.05 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 148,311,508.94 | 80,122,255.47 | 70,111,660.05 | 50,548,826.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 975,234.03 | 865,234.03 | 816,222.48 | 1,229,239.5 |
投资支付的现金 | - | - | - | 50,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 233,671,000 | 125,000,000 | 110,000,000 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 234,646,234.03 | 125,865,234.03 | 110,816,222.48 | 51,229,239.5 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -86,334,725.09 | -45,742,978.56 | -40,704,562.43 | -680,413.28 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | 20,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000,631.42 | 2,000,000 | 2,000,000 | 48,608,914.38 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 4,000,631.42 | 3,000,000 | 2,000,000 | 68,608,914.38 |
偿还债务支付的现金 | - | - | - | 20,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 86,365.27 | 54,000 | 54,000 | 8,967,937.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,449,559.2 | 20,306,372.8 | 19,045,303.24 | 26,549,970.56 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 20,535,924.47 | 20,360,372.8 | 19,099,303.24 | 55,517,907.59 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,535,293.05 | -17,360,372.8 | -17,099,303.24 | 13,091,006.79 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,524,004.4 | 13,487,779.04 | 22,502,572.13 | -15,915,938.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 86,276,010.16 | 86,276,010.16 | 86,276,010.16 | 102,187,948.52 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 82,752,005.76 | 99,763,789.2 | 108,778,582.29 | 86,272,010.16 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 15,757,567.16 | - | 6,047,633.59 |
资产减值准备 | - | -10,203,904.41 | - | -918,258.98 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 12,315,733.27 | - | 25,709,047.03 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 12,315,733.27 | - | 25,709,047.03 |
无形资产摊销 | - | 1,161,762.9 | - | 2,331,589.88 |
长期待摊费用摊销 | - | 435,739.54 | - | 1,031,273.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -79,614.16 | - | -77,710.24 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 65,283.6 |
财务费用 | - | 3,925,467.3 | - | 8,824,343.87 |
投资损失 | - | - | - | -377,806.22 |
递延所得税 | - | 1,653,957.16 | - | -3,692,955.02 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,653,957.16 | - | -3,692,955.02 |
存货的减少 | - | 7,504,638.85 | - | 12,156,832 |
经营性应收项目的减少 | - | 109,220,473.62 | - | 31,497,579.66 |
经营性应付项目的增加 | - | -65,304,161.87 | - | -136,898,125.23 |
现金的期末余额 | - | 99,763,789.2 | - | 86,272,010.16 |
减:现金的期初余额 | - | 86,276,010.16 | - | 102,187,948.52 |
公告日期 | 2024-10-28 | 2024-08-28 | 2024-04-26 | 2024-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |