流通市值:13.34亿 | 总市值:18.70亿 | ||
流通股本:1.14亿 | 总股本:1.60亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 277,684,863.02 | 217,872,722.83 | 161,901,963.63 | 107,173,830.98 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,804,675.59 | 14,690,256.67 | 3,785,042.35 | 1,388,018.39 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 298,489,538.61 | 232,562,979.5 | 165,687,005.98 | 108,561,849.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 132,450,515.66 | 97,853,494.65 | 64,818,813.71 | 32,692,801.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,959,368.64 | 26,270,788.68 | 18,889,136.29 | 11,814,484.26 |
支付的各项税费 | 44,896,024.71 | 39,123,928.86 | 35,601,250.58 | 25,879,261.11 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 32,893,204.13 | 27,566,116.65 | 17,184,212.36 | 10,147,688.55 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 245,199,113.14 | 190,814,328.84 | 136,493,412.94 | 80,534,235.37 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 53,290,425.47 | 41,748,650.66 | 29,193,593.04 | 28,027,614 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 4,292,138.54 | 3,348,414.29 | 2,131,227.4 | 555,369.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 320,800 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 460,000,000 | 395,000,000 | 290,000,000 | 95,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 464,612,938.54 | 398,368,414.29 | 292,151,227.4 | 95,575,369.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,987,351.37 | 7,881,621.68 | 2,302,981.68 | 1,701,176.68 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 500,000,000 | 370,000,000 | 315,000,000 | 120,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 515,987,351.37 | 377,881,621.68 | 317,302,981.68 | 121,701,176.68 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -51,374,412.83 | 20,486,792.61 | -25,151,754.28 | -26,125,806.82 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 80,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流出小计 | 81,000,000 | 81,000,000 | 81,000,000 | - |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动产生的现金流量净额 | -80,000,000 | -80,000,000 | -80,000,000 | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -78,083,987.36 | -17,764,556.73 | -75,958,161.24 | 1,901,807.18 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 622,029,780.26 | 622,029,780.26 | 622,029,780.26 | 622,029,780.26 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 543,945,792.9 | 604,265,223.53 | 546,071,619.02 | 623,931,587.44 |
补充资料: | ||||
净利润 | 64,356,480.65 | - | 38,539,667 | - |
资产减值准备 | -204,802.94 | - | 1,572.63 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 13,642,825.13 | - | 6,833,823.25 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 13,642,825.13 | - | 6,833,823.25 | - |
无形资产摊销 | 1,131,234.16 | - | 565,617.1 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 290,571.95 | - | - | - |
固定资产报废损失 | -23,243.46 | - | - | - |
投资损失 | -4,072,720.41 | - | -2,025,988.1 | - |
递延所得税 | 149,520.27 | - | 126,838.63 | - |
其中:递延所得税资产减少 | 729,229.97 | - | 126,838.63 | - |
递延所得税负债增加 | -579,709.7 | - | - | - |
存货的减少 | -25,775,323.49 | - | -7,891,398.94 | - |
经营性应收项目的减少 | 14,398,828.55 | - | 13,552,380.71 | - |
经营性应付项目的增加 | -10,602,944.94 | - | -20,508,919.24 | - |
现金的期末余额 | 543,945,792.9 | - | 546,071,619.02 | - |
减:现金的期初余额 | 622,029,780.26 | - | 622,029,780.26 | - |
公告日期 | 2024-04-22 | 2023-10-25 | 2023-08-25 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |