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中潜股份

(300526)

27.00

-0.99  (-3.54%)

今开:28.04最高:28.99成交:6.29万手 市盈:0.00 上证指数:3341.55   -0.33%2017-09-25
昨收:27.99 最低:27.00 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10930.67  -1.26%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金111,224,646.91310,964,809.7236,675,227.91147,646,834.14
收到的税费返还3,884,880.5713,354,027.0710,140,635.524,810,815.61
收到其他与经营活动有关的现金194,308.67901,970.61646,598.91457,116.38
经营活动现金流入小计115,303,836.15325,220,807.38247,462,462.34152,914,766.13
购买商品、接受劳务支付的现金70,233,320.26206,217,224.05154,317,750.6196,393,888.64
支付给职工以及为职工支付的现金27,725,234.279,389,695.3358,598,637.7638,933,194.37
支付的各项税费2,028,548.7815,303,599.2313,838,697.6512,327,284.17
支付其他与经营活动有关的现金8,563,445.6718,554,306.9412,487,598.378,221,395.21
经营活动现金流出小计108,550,548.91319,464,825.55239,242,684.39155,875,762.39
经营活动产生的现金流量净额6,753,287.245,755,981.838,219,777.95-2,960,996.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--30,500,00030,500,00030,500,000
取得投资收益收到的现金--230,860.27230,860.27230,860.27
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--30,730,860.2730,730,860.2730,730,860.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金25,257,124.57123,893,460.3491,924,771.6265,762,541.77
投资支付的现金--30,500,00030,500,00030,500,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计25,257,124.57154,393,460.34122,424,771.6296,262,541.77
投资活动产生的现金流量净额-25,257,124.57-123,662,600.07-91,693,911.35-65,531,681.5
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金42,931,129.76358,722,366.85300,633,639.13216,964,611.45
收到其他与筹资活动有关的现金--12,500,00012,500,000--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计42,931,129.76558,347,366.85500,258,639.13216,964,611.45
偿还债务支付的现金8,776,870.56428,544,889.69283,802,112.66140,205,805.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,370,020.999,500,172.257,821,031.564,771,522.28
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,0877,861,758.744,717,758.171,914,294.91
筹资活动现金流出小计10,148,978.55445,906,820.68296,340,902.39146,891,622.71
筹资活动产生的现金流量净额32,782,151.21112,440,546.17203,917,736.7470,072,988.74
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-462,445.081,041,471.58143,137.94-343,520.54
现金及现金等价物净增加额13,815,868.8-4,424,600.49120,586,741.281,236,790.44
期初现金及现金等价物余额30,623,841.3635,048,441.8535,048,441.8535,048,441.85
期末现金及现金等价物余额44,439,710.1630,623,841.36155,635,183.1336,285,232.29
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--35,672,632.51--17,732,307.89
加:资产减值准备--3,779,383.45--1,827,767.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--10,252,718.88--5,151,550.66
无形资产摊销--1,375,074.98--665,562.47
长期待摊费用摊销--16,239,379.49--7,960,034.85
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--16,176.23----
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--12,069,188.06--5,265,816.63
投资损失---230,860.27---230,860.27
递延所得税资产减少--619,857.12--557,329.58
递延所得税负债增加--------
存货的减少---2,778,024.61--1,196,791.98
经营性应收项目的减少---67,844,361.11---32,151,887.56
经营性应付项目的增加---3,415,182.9---10,935,410.07
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--5,755,981.83---2,960,996.26
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--30,623,841.36--36,285,232.29
减:现金的期初余额--35,048,441.85--35,048,441.85
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---4,424,600.49--1,236,790.44
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