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中潜股份

(300526)

11.75

-0.03  (-0.25%)

今开:11.75最高:11.88成交:0.94万手 市盈:0.00 上证指数:2591.69   0.41%2019-01-24
昨收:11.78 最低:11.69 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7573.52  0.66%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金323,788,267.98206,324,815.4589,551,244.67408,384,052.22
收到的税费返还17,925,452.6314,044,370.458,733,775.3415,465,914.41
收到其他与经营活动有关的现金3,707,728.772,586,231.42,273,179.5119,096,146.59
经营活动现金流入小计345,421,449.38222,955,417.3100,558,199.52442,946,113.22
购买商品、接受劳务支付的现金185,680,886.68118,796,610.5763,546,358.81224,149,205.11
支付给职工以及为职工支付的现金78,370,521.3651,970,574.9626,456,371.7197,444,369.49
支付的各项税费8,554,219.255,576,588.672,159,940.359,664,429.32
支付其他与经营活动有关的现金17,440,316.168,763,384.754,958,840.3232,485,675.32
经营活动现金流出小计290,045,943.45185,107,158.9597,121,511.19363,743,679.24
经营活动产生的现金流量净额55,375,505.9337,848,258.353,436,688.3379,202,433.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------408,750
收到其他与投资活动有关的现金430,019.79------
投资活动现金流入小计430,019.79----408,750
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金84,047,224.5358,170,222.452,447,295.37182,932,142.04
投资支付的现金36,600,000------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计120,647,224.5358,170,222.452,447,295.37182,932,142.04
投资活动产生的现金流量净额-120,217,204.74-58,170,222.4-52,447,295.37-182,523,392.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金323,032,168.9237,654,971.5116,943,580.04281,727,514.6
收到其他与筹资活动有关的现金44,384,874.434,384,874.410,000,00080,000,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计367,417,043.3272,039,845.9126,943,580.04382,616,514.6
偿还债务支付的现金242,479,978.4194,560,402.195,972,430.04181,005,703.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19,280,536.2914,738,622.62,598,705.1119,560,342.27
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金49,860,718.0746,860,718.073,000,00051,390,000
筹资活动现金流出小计311,621,232.76256,159,742.77101,571,135.15251,956,045.99
筹资活动产生的现金流量净额55,795,810.5415,880,103.1325,372,444.89130,660,468.61
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-6,398,544.38-5,223,449.18-2,881,729.35-1,845,797.12
现金及现金等价物净增加额-15,444,432.65-9,665,310.1-26,519,891.525,493,713.43
期初现金及现金等价物余额56,117,554.7956,117,554.7956,117,554.7930,623,841.36
期末现金及现金等价物余额40,673,122.1446,452,244.6929,597,663.2956,117,554.79
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--16,065,147.99--43,438,341.37
加:资产减值准备---148,012.94--554,590.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--5,146,088.68--9,753,340.14
无形资产摊销--574,607.43--1,200,252.96
长期待摊费用摊销--8,831,500.48--17,194,118.22
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------322,923.39
固定资产报废损失--84,781.15--749,737.23
公允价值变动损失--------
财务费用--10,556,503.77--5,568,199.86
投资损失--------
递延所得税资产减少---5,964.97--3,441,427.57
递延所得税负债增加--------
存货的减少---7,003,684.37---10,184,394.14
经营性应收项目的减少--2,552,394.39--13,386,962.14
经营性应付项目的增加---2,536,303.26---6,429,176.3
未确认的投资损失--------
其他--3,731,200--851,957.33
经营活动产生的现金流量净额--37,848,258.35--79,202,433.98
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--46,452,244.69--56,117,554.79
减:现金的期初余额--56,117,554.79--30,623,841.36
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---9,665,310.1--25,493,713.43
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