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中潜股份

(300526)

19.40

-0.13  (-0.67%)

今开:19.25最高:19.60成交:4.51万手 市盈:0.00 上证指数:0.00   0.00%2018-05-22
昨收:19.53 最低:19.21 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10765.81  0.00%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金89,551,244.67408,384,052.22299,233,938.87184,226,228.5
收到的税费返还8,733,775.3415,465,914.4112,551,469.158,340,770.62
收到其他与经营活动有关的现金2,273,179.5119,096,146.595,485,319.994,709,842.33
经营活动现金流入小计100,558,199.52442,946,113.22317,270,728.01197,276,841.45
购买商品、接受劳务支付的现金63,546,358.81224,149,205.11161,873,261.62103,225,777.92
支付给职工以及为职工支付的现金26,456,371.7197,444,369.4970,784,933.244,743,945.43
支付的各项税费2,159,940.359,664,429.325,358,789.873,701,775.8
支付其他与经营活动有关的现金4,958,840.3232,485,675.3214,539,236.9310,084,527.67
经营活动现金流出小计97,121,511.19363,743,679.24252,556,221.62161,756,026.82
经营活动产生的现金流量净额3,436,688.3379,202,433.9864,714,506.3935,520,814.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
----408,750215,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--408,750----
收到其他与投资活动有关的现金----3,000,000--
投资活动现金流入小计--408,7503,408,750215,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金52,447,295.37182,932,142.04154,832,910.9370,741,899.6
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金----596,205596,000
投资活动现金流出小计52,447,295.37182,932,142.04155,429,115.9371,337,899.6
投资活动产生的现金流量净额-52,447,295.37-182,523,392.04-152,020,365.93-71,122,899.6
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金116,943,580.04281,727,514.6200,900,620.69119,792,573.84
收到其他与筹资活动有关的现金10,000,00080,000,000----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计126,943,580.04382,616,514.6200,900,620.69119,792,573.84
偿还债务支付的现金95,972,430.04181,005,703.72103,524,120.1446,905,656.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,598,705.1119,560,342.2717,664,753.7915,825,564.05
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,000,00051,390,0001,702,949.691,612,971
筹资活动现金流出小计101,571,135.15251,956,045.99122,891,823.6264,344,191.13
筹资活动产生的现金流量净额25,372,444.89130,660,468.6178,008,797.0755,448,382.71
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-2,881,729.35-1,845,797.12-1,376,087.96-2,186,438.42
现金及现金等价物净增加额-26,519,891.525,493,713.43-10,673,150.4317,659,859.32
期初现金及现金等价物余额56,117,554.7930,623,841.3630,623,841.3630,623,841.36
期末现金及现金等价物余额29,597,663.2956,117,554.7919,950,690.9348,283,700.68
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--43,438,341.37--22,474,318.82
加:资产减值准备--554,590.99--375,054.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--9,753,340.14--4,896,240.79
无形资产摊销--1,200,252.96--622,455.43
长期待摊费用摊销--17,194,118.22--8,533,240
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---322,923.39----
固定资产报废损失--749,737.23--368,147.07
公允价值变动损失--------
财务费用--5,568,199.86--2,774,086.7
投资损失--------
递延所得税资产减少--3,441,427.57--2,186,212.65
递延所得税负债增加--------
存货的减少---10,184,394.14---1,978,129.81
经营性应收项目的减少--13,386,962.14---7,382,453.45
经营性应付项目的增加---6,429,176.3--2,651,641.86
未确认的投资损失--------
其他--851,957.33----
经营活动产生的现金流量净额--79,202,433.98--35,520,814.63
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--56,117,554.79--48,283,700.68
减:现金的期初余额--30,623,841.36--30,623,841.36
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--25,493,713.43--17,659,859.32
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