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中潜股份

(300526)

11.11

0.11  (1.00%)

今开:11.10最高:11.15成交:1.24万手 市盈:0.00 上证指数:2618.42   -1.37%2018-10-23
昨收:11.00 最低:10.87 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7629.27  -1.54%11:30:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金206,324,815.4589,551,244.67408,384,052.22299,233,938.87
收到的税费返还14,044,370.458,733,775.3415,465,914.4112,551,469.15
收到其他与经营活动有关的现金2,586,231.42,273,179.5119,096,146.595,485,319.99
经营活动现金流入小计222,955,417.3100,558,199.52442,946,113.22317,270,728.01
购买商品、接受劳务支付的现金118,796,610.5763,546,358.81224,149,205.11161,873,261.62
支付给职工以及为职工支付的现金51,970,574.9626,456,371.7197,444,369.4970,784,933.2
支付的各项税费5,576,588.672,159,940.359,664,429.325,358,789.87
支付其他与经营活动有关的现金8,763,384.754,958,840.3232,485,675.3214,539,236.93
经营活动现金流出小计185,107,158.9597,121,511.19363,743,679.24252,556,221.62
经营活动产生的现金流量净额37,848,258.353,436,688.3379,202,433.9864,714,506.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
------408,750
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----408,750--
收到其他与投资活动有关的现金------3,000,000
投资活动现金流入小计----408,7503,408,750
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金58,170,222.452,447,295.37182,932,142.04154,832,910.93
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金------596,205
投资活动现金流出小计58,170,222.452,447,295.37182,932,142.04155,429,115.93
投资活动产生的现金流量净额-58,170,222.4-52,447,295.37-182,523,392.04-152,020,365.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金237,654,971.5116,943,580.04281,727,514.6200,900,620.69
收到其他与筹资活动有关的现金34,384,874.410,000,00080,000,000--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计272,039,845.9126,943,580.04382,616,514.6200,900,620.69
偿还债务支付的现金194,560,402.195,972,430.04181,005,703.72103,524,120.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14,738,622.62,598,705.1119,560,342.2717,664,753.79
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金46,860,718.073,000,00051,390,0001,702,949.69
筹资活动现金流出小计256,159,742.77101,571,135.15251,956,045.99122,891,823.62
筹资活动产生的现金流量净额15,880,103.1325,372,444.89130,660,468.6178,008,797.07
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-5,223,449.18-2,881,729.35-1,845,797.12-1,376,087.96
现金及现金等价物净增加额-9,665,310.1-26,519,891.525,493,713.43-10,673,150.43
期初现金及现金等价物余额56,117,554.7956,117,554.7930,623,841.3630,623,841.36
期末现金及现金等价物余额46,452,244.6929,597,663.2956,117,554.7919,950,690.93
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润16,065,147.99--43,438,341.37--
加:资产减值准备-148,012.94--554,590.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧5,146,088.68--9,753,340.14--
无形资产摊销574,607.43--1,200,252.96--
长期待摊费用摊销8,831,500.48--17,194,118.22--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----322,923.39--
固定资产报废损失84,781.15--749,737.23--
公允价值变动损失--------
财务费用10,556,503.77--5,568,199.86--
投资损失--------
递延所得税资产减少-5,964.97--3,441,427.57--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-7,003,684.37---10,184,394.14--
经营性应收项目的减少2,552,394.39--13,386,962.14--
经营性应付项目的增加-2,536,303.26---6,429,176.3--
未确认的投资损失--------
其他3,731,200--851,957.33--
经营活动产生的现金流量净额37,848,258.35--79,202,433.98--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额46,452,244.69--56,117,554.79--
减:现金的期初余额56,117,554.79--30,623,841.36--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-9,665,310.1--25,493,713.43--
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