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领湃科技

(300530)

  

流通市值:28.23亿  总市值:30.64亿
流通股本:1.58亿   总股本:1.72亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金193,465,904.51138,818,763.138,057,756.38202,689,349.13
收到的税费返还33,790,170.9633,790,170.9618,000,293.6145,938,856.38
收到其他与经营活动有关的现金10,163,442.328,936,855.1379,841,411.8841,187,524.01
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计237,419,517.79181,545,789.19135,899,461.87289,815,729.52
购买商品、接受劳务支付的现金191,853,706.8117,221,008.4972,411,222.12409,023,356.18
支付给职工以及为职工支付的现金72,434,559.2361,637,143.1829,601,758.65137,565,288.44
支付的各项税费5,781,574.515,696,542.146,031,654.787,837,741.43
支付其他与经营活动有关的现金35,439,917.8419,957,646.3990,042,170.5752,446,363.87
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计305,509,758.38204,512,340.2198,086,806.12606,872,749.92
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-68,090,240.59-22,966,551.01-62,187,344.25-317,057,020.4
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金---41,871.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额---697,927.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额94,469,089.5194,469,089.51-12,509,721.48
投资活动现金流入的平衡项目00-0
投资活动现金流入小计94,469,089.5194,469,089.51-13,249,520.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金188,247,314.35187,021,842.07167,002,750.12121,611,527.15
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计188,247,314.35187,021,842.07167,002,750.12121,611,527.15
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-93,778,224.84-92,552,752.56-167,002,750.12-108,362,006.42
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金311,088,065.34306,415,094.34306,415,094.3450,000,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---50,000,000
取得借款收到的现金272,375,821.24262,709,944.76345,000,000600,990,000
收到其他与筹资活动有关的现金300,000,000300,000,000300,000,000250,130,300
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计883,463,886.58869,125,039.1951,415,094.34901,120,300
偿还债务支付的现金432,790,000426,620,600361,040,000332,932,217.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19,297,461.4714,962,866.187,334,402.5919,528,697.74
支付其他与筹资活动有关的现金50,500,00050,500,00050,500,000136,511,461.23
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计502,587,461.47492,083,466.18418,874,402.59488,972,376.66
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额380,876,425.11377,041,572.92532,540,691.75412,147,923.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响32,425.8638,942.71-11,201.4684,350.8
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额219,040,385.54261,561,212.06303,339,395.92-13,186,752.68
加:期初现金及现金等价物余额197,200,565.26197,200,565.26205,290,597.87210,387,317.94
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额416,240,950.8458,761,777.32508,629,993.79197,200,565.26
补充资料:
净利润--68,657,370.8--241,353,378.02
资产减值准备-25,785,766.3-36,378,336.84
固定资产和投资性房地产折旧-10,235,990.26-15,339,788.41
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-10,235,990.26-15,339,788.41
无形资产摊销-3,896,230.02-10,855,788.94
长期待摊费用摊销-11,031,030.89-18,090,060.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--617,510.91--179,775.3
固定资产报废损失---435,653.4
财务费用-12,518,580.72-39,772,194.76
投资损失--26,752,620.63--4,791,347.23
递延所得税--1,591,342.33--870,045.29
其中:递延所得税资产减少-52,860.45--758,048.96
递延所得税负债增加--1,644,202.78--111,996.33
存货的减少-52,841,671.72--155,803,327.46
经营性应收项目的减少--123,422,613.41--233,533,542.69
经营性应付项目的增加-65,176,043.52-175,196,307.09
其他-7,374,222.63-3,176,793.47
现金的期末余额-458,761,777.32-197,200,565.26
减:现金的期初余额-197,200,565.26-210,387,317.94
公告日期2023-10-262023-08-262023-04-282023-04-22
审计意见(境内)标准无保留意见
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