流通市值:29.46亿 | 总市值:42.08亿 | ||
流通股本:1.62亿 | 总股本:2.31亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,202,138,117.09 | 1,417,214,020.38 | 694,843,087.72 | 2,236,715,278.72 |
收到的税费返还 | 417,523.93 | 417,523.93 | - | 1,627,603.75 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 45,160,177.46 | 37,005,954.46 | 9,104,738.31 | 47,189,084.06 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,247,715,818.48 | 1,454,637,498.77 | 703,947,826.03 | 2,285,531,966.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,357,562.32 | 53,235,674.64 | 27,406,443.84 | 103,508,175.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 461,400,300.25 | 318,468,719.13 | 180,355,935.35 | 411,797,949.73 |
支付的各项税费 | 54,483,933.09 | 45,022,177.72 | 28,805,725.51 | 99,878,815.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,587,513,447.84 | 1,017,311,896.94 | 461,875,843.44 | 1,219,913,366.28 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,183,755,243.5 | 1,434,038,468.43 | 698,443,948.14 | 1,835,098,307.27 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 63,960,574.98 | 20,599,030.34 | 5,503,877.89 | 450,433,659.26 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 4,257,932.48 |
取得投资收益收到的现金 | 37,069,886.67 | 35,192,671.75 | 3,244,312.57 | 49,205,368.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 56,402 | 56,402 | - | 201,305.45 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,419,495,578.29 | 2,000,000,000 | 200,000,000 | 2,711,920,962.13 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,456,621,866.96 | 2,035,249,073.75 | 203,244,312.57 | 2,765,585,568.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,227,886.46 | 15,763,174.28 | 3,563,291.98 | 39,295,914.58 |
投资支付的现金 | 75,000,000 | 67,000,000 | 32,000,000 | 47,500,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,138,635,578.29 | 1,600,000,000 | 400,000,000 | 2,880,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,235,863,464.75 | 1,682,763,174.28 | 435,563,291.98 | 2,966,795,914.58 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 220,758,402.21 | 352,485,899.47 | -232,318,979.41 | -201,210,345.77 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 17,647,819.8 | 17,647,819.8 | 769,161.3 | 22,242,291.9 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,800,000 | 1,800,000 | - | 3,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 17,647,819.8 | 17,647,819.8 | 769,161.3 | 22,242,291.9 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 305,075,640 | 305,075,640 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,111,765.76 | 11,390,859.34 | 6,125,060.95 | 16,185,933.93 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 322,187,405.76 | 316,466,499.34 | 6,125,060.95 | 16,185,933.93 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -304,539,585.96 | -298,818,679.54 | -5,355,899.65 | 6,056,357.97 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,496,425.82 | 8,719,009.31 | -2,021,541.08 | 10,822,595.6 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -16,324,182.95 | 82,985,259.58 | -234,192,542.25 | 266,102,267.06 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 736,959,531.81 | 736,959,531.81 | 736,959,531.81 | 470,857,264.75 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 720,635,348.86 | 819,944,791.39 | 502,766,989.56 | 736,959,531.81 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 157,562,891.23 | - | 91,259,075.66 |
资产减值准备 | - | 2,539,175.11 | - | 11,190,610.85 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 4,158,244.87 | - | 5,503,552.85 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 4,158,244.87 | - | 5,503,552.85 |
无形资产摊销 | - | 571,312.22 | - | 1,325,814.77 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,862,223.75 | - | 13,794,062.2 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -87,443.88 | - | -413,420.66 |
固定资产报废损失 | - | 16,567.61 | - | 143,608.34 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -5,206,021.34 |
财务费用 | - | -6,657,439.84 | - | -18,746,683.83 |
投资损失 | - | -29,409,869.75 | - | -18,139,241.13 |
递延所得税 | - | 11,602,654.51 | - | -13,303,360.19 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 12,383,557.71 | - | -10,047,051.69 |
递延所得税负债增加 | - | -780,903.2 | - | -3,256,308.5 |
经营性应收项目的减少 | - | -68,197,519.07 | - | -174,258,816.81 |
经营性应付项目的增加 | - | -76,017,937.92 | - | 529,596,130.36 |
其他 | - | 11,896,309.07 | - | 17,765,096.03 |
现金的期末余额 | - | 819,944,791.39 | - | 736,959,531.81 |
减:现金的期初余额 | - | 736,959,531.81 | - | 470,857,264.75 |
公告日期 | 2023-10-30 | 2023-08-30 | 2023-04-28 | 2023-04-21 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |