流通市值:23.62亿 | 总市值:23.81亿 | ||
流通股本:3.01亿 | 总股本:3.03亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,181,909,817.08 | 815,454,404.08 | 547,463,489.1 | 268,239,133.86 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 44,474,375.76 | 41,499,487.14 | 31,933,430.22 | 27,633,808.45 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,226,384,192.84 | 856,953,891.22 | 579,396,919.32 | 295,872,942.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 361,700,121.16 | 287,643,160.15 | 215,223,281.5 | 123,205,306.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,025,754.88 | 66,862,846.63 | 47,027,718.6 | 25,046,178.44 |
支付的各项税费 | 135,237,608.01 | 120,474,750.63 | 92,444,873.6 | 61,133,386.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 544,894,415.89 | 343,539,243.6 | 242,525,817.29 | 116,653,794.48 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,129,857,899.94 | 818,520,001.01 | 597,221,690.99 | 326,038,665.35 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 96,526,292.9 | 38,433,890.21 | -17,824,771.67 | -30,165,723.04 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 126,359,036.56 | 96,445,937.13 | 45,625,319.5 | 16,994,742.18 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 126,359,036.56 | 96,445,937.13 | 45,625,319.5 | 16,994,742.18 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -126,359,036.56 | -96,445,937.13 | -45,625,319.5 | -16,994,742.18 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,680,000 | 1,680,000 | 680,000 | 680,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,680,000 | 1,680,000 | 680,000 | - |
取得借款收到的现金 | 142,000,000 | 142,000,000 | 142,000,000 | 142,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 143,680,000 | 143,680,000 | 142,680,000 | 142,680,000 |
偿还债务支付的现金 | 2,500,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,817,092.72 | 2,742,538.55 | 1,656,076.05 | 370,608.34 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 188,081,980 | 187,474,980 | 187,474,980 | 187,474,980 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 194,399,072.72 | 191,467,518.55 | 190,381,056.05 | 187,845,588.34 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -50,719,072.72 | -47,787,518.55 | -47,701,056.05 | -45,165,588.34 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -80,551,816.38 | -105,799,565.47 | -111,151,147.22 | -92,326,053.56 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 369,244,036.02 | 369,244,036.02 | 369,244,036.02 | 369,244,036.02 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 288,692,219.64 | 263,444,470.55 | 258,092,888.8 | 276,917,982.46 |
补充资料: | ||||
净利润 | 83,851,560.09 | - | 45,481,616.87 | - |
资产减值准备 | 8,994,519.73 | - | 8,957,490.5 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 28,063,561.55 | - | 13,793,944.58 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 28,063,561.55 | - | 13,793,944.58 | - |
无形资产摊销 | 1,837,590.16 | - | 900,601.08 | - |
长期待摊费用摊销 | 56,292.88 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 235,588.62 | - | - | - |
财务费用 | 3,938,202.62 | - | 1,775,258.32 | - |
递延所得税 | -1,294,037.69 | - | -1,016,400.97 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -1,538,361.79 | - | -1,016,400.97 | - |
递延所得税负债增加 | 244,324.1 | - | - | - |
存货的减少 | -11,645,872.01 | - | -42,057,551.7 | - |
经营性应收项目的减少 | 2,590,314.28 | - | -35,054,977.21 | - |
经营性应付项目的增加 | -20,101,427.33 | - | -10,604,753.14 | - |
现金的期末余额 | 288,692,219.64 | - | 258,092,888.8 | - |
减:现金的期初余额 | 369,244,036.02 | - | 369,244,036.02 | - |
公告日期 | 2024-04-24 | 2023-10-18 | 2023-08-26 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |