流通市值:8.56亿 | 总市值:11.74亿 | ||
流通股本:7643.61万 | 总股本:1.05亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 397,288,921.1 | 246,818,543.01 | 98,787,215.93 | 437,207,334.5 |
收到的税费返还 | 1,203,149.74 | 1,203,149.74 | 1,203,149.74 | 1,890,167.02 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,550,742.31 | 5,176,718.93 | 2,440,377.88 | 13,921,785.48 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 406,042,813.15 | 253,198,411.68 | 102,430,743.55 | 453,019,287 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 211,963,219.21 | 134,127,198.04 | 53,502,842.16 | 236,326,164.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,174,913.85 | 58,959,085.33 | 25,811,571.68 | 108,133,135.08 |
支付的各项税费 | 27,693,981.77 | 18,227,008.07 | 8,243,603.92 | 23,519,476.18 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 38,365,689.53 | 24,794,024.67 | 13,089,167.54 | 39,227,584.32 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 369,197,804.36 | 236,107,316.11 | 100,647,185.3 | 407,206,359.62 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 36,845,008.79 | 17,091,095.57 | 1,783,558.25 | 45,812,927.38 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 177,907.75 | 141,534.24 | 6,000 | 29,800 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 122,827.78 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 177,907.75 | 141,534.24 | 6,000 | 152,627.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 74,025,993.31 | 57,230,546.25 | 34,862,153.93 | 59,753,651.73 |
投资支付的现金 | 14,105,000 | 13,805,000 | 3,605,000 | 62,700,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 380,000 | 2,600,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 88,130,993.31 | 71,035,546.25 | 38,847,153.93 | 125,053,651.73 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -87,953,085.56 | -70,894,012.01 | -38,841,153.93 | -124,901,023.95 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 4,083,062.57 | 3,483,062.57 | 3,200,057.38 | 1,248,508.59 |
取得借款收到的现金 | 194,444,281 | 153,482,496.5 | 39,162,877.62 | 249,389,352.43 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 198,527,343.57 | 156,965,559.07 | 42,362,935 | 250,637,861.02 |
偿还债务支付的现金 | 160,000,000 | 130,000,000 | 45,000,000 | 140,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,061,817.24 | 3,895,222.22 | 1,816,361.1 | 16,318,739.79 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,000 | - | - | 42,500 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 167,061,817.24 | 133,895,222.22 | 46,816,361.1 | 156,361,239.79 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 31,465,526.33 | 23,070,336.85 | -4,453,426.1 | 94,276,621.23 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14,855,898.35 | -837,940.26 | -389,744.28 | 748,846.39 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -34,498,448.79 | -31,570,519.85 | -41,900,766.06 | 15,937,371.05 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 75,666,915.87 | 59,656,249.93 | 59,656,249.93 | 43,718,878.88 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 41,168,467.08 | 28,085,730.08 | 17,755,483.87 | 59,656,249.93 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 10,729,936.66 | - | -17,201,941.05 |
资产减值准备 | - | 5,127,001.82 | - | 12,577,467.94 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 14,709,835.63 | - | 32,256,437.37 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 14,709,835.63 | - | 32,256,437.37 |
无形资产摊销 | - | 1,851,295.95 | - | 3,104,002 |
长期待摊费用摊销 | - | 533,951.65 | - | 1,102,610.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -3,310.68 | - | -5,315.26 |
固定资产报废损失 | - | 968,077.89 | - | 83,462.04 |
财务费用 | - | 5,505,797.32 | - | 6,543,272.77 |
投资损失 | - | 3,253,998.99 | - | 1,533,929.67 |
递延所得税 | - | 6,088.28 | - | 2,570,129.21 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 39,360.78 | - | 2,480,789.7 |
递延所得税负债增加 | - | -33,272.5 | - | 89,339.51 |
存货的减少 | - | 3,753,152.91 | - | 8,198,357.84 |
经营性应收项目的减少 | - | -11,449,751.94 | - | 42,627,329.95 |
经营性应付项目的增加 | - | -21,823,059.33 | - | -50,100,003.61 |
其他 | - | 3,928,080.42 | - | 2,523,187.9 |
现金的期末余额 | - | 28,085,730.08 | - | 59,656,249.93 |
减:现金的期初余额 | - | 59,656,249.93 | - | 43,718,878.88 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-28 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |