流通市值:17.06亿 | 总市值:21.64亿 | ||
流通股本:2.11亿 | 总股本:2.68亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,096,620,377.72 | 683,174,119.79 | 448,224,559.52 | 1,971,270,411.53 |
收到的税费返还 | 52,769,139.3 | 25,890,009.69 | 16,010,203.9 | 95,967,920.82 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,482,003.89 | 16,556,274.55 | 17,036,905.8 | 22,285,931.81 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,167,871,520.91 | 725,620,404.03 | 481,271,669.22 | 2,089,524,264.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 793,065,753.62 | 525,167,313.64 | 299,344,560.53 | 1,321,732,098.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 224,832,106.3 | 161,253,849.97 | 76,733,335.01 | 337,990,768.49 |
支付的各项税费 | 57,247,736.86 | 47,017,785.06 | 29,579,915.48 | 38,102,196.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 63,639,430.38 | 60,052,488.12 | 29,755,594.82 | 40,812,112.32 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,138,785,027.16 | 793,491,436.79 | 435,413,405.84 | 1,738,637,175.98 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 29,086,493.75 | -67,871,032.76 | 45,858,263.38 | 350,887,088.18 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 389,620,000 | 194,620,000 | 160,000,000 | 200,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 3,857,287.36 | 324,675.32 | - | 4,540,962.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 181,793 | 59,500 | - | 476,800 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 393,659,080.36 | 195,004,175.32 | 160,000,000 | 205,017,762.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 124,377,873.28 | 86,075,998.57 | 9,236,864.32 | 148,104,029.51 |
投资支付的现金 | 241,121,899.98 | 211,121,899.98 | 37,121,899.98 | 150,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 365,499,773.26 | 297,197,898.55 | 46,358,764.3 | 298,104,029.51 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 28,159,307.1 | -102,193,723.23 | 113,641,235.7 | -93,086,266.56 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 2,450,000 | 150,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 17,900,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 32,450,000 | 30,150,000 | 30,000,000 | 17,900,000 |
偿还债务支付的现金 | - | - | 1,608,111.54 | 113,861,157.96 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,001,616.56 | 20,705,790.75 | 333,125.52 | 5,258,725.52 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,278,412.31 | 2,278,412.31 | 2,278,412.31 | 19,554,777 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 23,280,028.87 | 22,984,203.06 | 4,219,649.37 | 138,674,660.48 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,169,971.13 | 7,165,796.94 | 25,780,350.63 | -120,774,660.48 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13,914,262.42 | 11,633,856.97 | -4,746,120.98 | 36,377,125.75 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 80,330,034.4 | -151,265,102.08 | 180,533,728.73 | 173,403,286.89 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 452,580,748.34 | 452,580,748.34 | 452,580,748.34 | 279,177,461.45 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 532,910,782.74 | 301,315,646.26 | 633,114,477.07 | 452,580,748.34 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 31,849,989.45 | - | 71,826,014.38 |
资产减值准备 | - | 9,136,668.02 | - | 38,995,747.37 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 2,470,670.97 | - | 30,648,486.06 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 2,470,670.97 | - | 30,648,486.06 |
无形资产摊销 | - | 1,918,559.49 | - | 1,971,507.27 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | 5,276,811.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 664,066.75 | - | 29,417.84 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 89,377.26 |
公允价值变动损失 | - | -284,849.31 | - | -481,118.5 |
财务费用 | - | -13,164,928.33 | - | -22,226,431.8 |
投资损失 | - | -1,675,376.16 | - | -3,954,201.4 |
递延所得税 | - | - | - | -5,119,840.06 |
其中:递延所得税资产减少 | - | - | - | -5,119,840.06 |
存货的减少 | - | 39,986,452.03 | - | 200,851,352.88 |
经营性应收项目的减少 | - | 235,493,585.81 | - | 877,266,631.1 |
经营性应付项目的增加 | - | -376,488,144.06 | - | -864,695,462.76 |
其他 | - | - | - | 1,539,990.28 |
现金的期末余额 | - | 301,315,646.26 | - | 452,580,748.34 |
减:现金的期初余额 | - | 452,580,748.34 | - | 279,177,461.45 |
公告日期 | 2023-10-25 | 2023-08-30 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |