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朗科智能

(300543)

  

流通市值:17.06亿  总市值:21.64亿
流通股本:2.11亿   总股本:2.68亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,096,620,377.72683,174,119.79448,224,559.521,971,270,411.53
收到的税费返还52,769,139.325,890,009.6916,010,203.995,967,920.82
收到其他与经营活动有关的现金18,482,003.8916,556,274.5517,036,905.822,285,931.81
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,167,871,520.91725,620,404.03481,271,669.222,089,524,264.16
购买商品、接受劳务支付的现金793,065,753.62525,167,313.64299,344,560.531,321,732,098.86
支付给职工以及为职工支付的现金224,832,106.3161,253,849.9776,733,335.01337,990,768.49
支付的各项税费57,247,736.8647,017,785.0629,579,915.4838,102,196.31
支付其他与经营活动有关的现金63,639,430.3860,052,488.1229,755,594.8240,812,112.32
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,138,785,027.16793,491,436.79435,413,405.841,738,637,175.98
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额29,086,493.75-67,871,032.7645,858,263.38350,887,088.18
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金389,620,000194,620,000160,000,000200,000,000
取得投资收益收到的现金3,857,287.36324,675.32-4,540,962.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额181,79359,500-476,800
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计393,659,080.36195,004,175.32160,000,000205,017,762.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金124,377,873.2886,075,998.579,236,864.32148,104,029.51
投资支付的现金241,121,899.98211,121,899.9837,121,899.98150,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计365,499,773.26297,197,898.5546,358,764.3298,104,029.51
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额28,159,307.1-102,193,723.23113,641,235.7-93,086,266.56
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金2,450,000150,000--
取得借款收到的现金30,000,00030,000,00030,000,00017,900,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计32,450,00030,150,00030,000,00017,900,000
偿还债务支付的现金--1,608,111.54113,861,157.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金21,001,616.5620,705,790.75333,125.525,258,725.52
支付其他与筹资活动有关的现金2,278,412.312,278,412.312,278,412.3119,554,777
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计23,280,028.8722,984,203.064,219,649.37138,674,660.48
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额9,169,971.137,165,796.9425,780,350.63-120,774,660.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13,914,262.4211,633,856.97-4,746,120.9836,377,125.75
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额80,330,034.4-151,265,102.08180,533,728.73173,403,286.89
加:期初现金及现金等价物余额452,580,748.34452,580,748.34452,580,748.34279,177,461.45
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额532,910,782.74301,315,646.26633,114,477.07452,580,748.34
补充资料:
净利润-31,849,989.45-71,826,014.38
资产减值准备-9,136,668.02-38,995,747.37
固定资产和投资性房地产折旧-2,470,670.97-30,648,486.06
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-2,470,670.97-30,648,486.06
无形资产摊销-1,918,559.49-1,971,507.27
长期待摊费用摊销---5,276,811.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-664,066.75-29,417.84
固定资产报废损失---89,377.26
公允价值变动损失--284,849.31--481,118.5
财务费用--13,164,928.33--22,226,431.8
投资损失--1,675,376.16--3,954,201.4
递延所得税----5,119,840.06
其中:递延所得税资产减少----5,119,840.06
存货的减少-39,986,452.03-200,851,352.88
经营性应收项目的减少-235,493,585.81-877,266,631.1
经营性应付项目的增加--376,488,144.06--864,695,462.76
其他---1,539,990.28
现金的期末余额-301,315,646.26-452,580,748.34
减:现金的期初余额-452,580,748.34-279,177,461.45
公告日期2023-10-252023-08-302023-04-272023-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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