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朗科智能

(300543)

  

流通市值:23.52亿  总市值:30.72亿
流通股本:1.58亿   总股本:2.06亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金970,115,185.93638,446,240.11329,726,182.481,225,864,911.26
收到的税费返还52,043,825.8129,554,718.915,415,265.9261,533,465.26
收到其他与经营活动有关的现金12,038,763.068,814,460.795,058,603.477,571,808.27
经营活动现金流入小计1,034,197,774.8676,815,419.8350,200,051.871,294,970,184.79
购买商品、接受劳务支付的现金724,230,496.62454,143,505.84201,956,265.16740,314,434.38
支付给职工以及为职工支付的现金132,391,176.7487,114,283.341,199,860.91254,158,524.87
支付的各项税费57,299,910.8837,959,249.1514,172,679.0654,758,015.26
支付其他与经营活动有关的现金52,903,849.5932,748,527.419,335,020.6242,255,630.35
经营活动现金流出小计966,825,433.83611,965,565.7266,663,825.751,091,486,604.86
经营活动产生的现金流量净额67,372,340.9764,849,854.183,536,226.12203,483,579.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金303,000,00078,000,00038,000,000387,400,000
取得投资收益收到的现金1,260,446.58773,254.79766,350.682,494,636.7
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
------5,664,479.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计304,260,446.5878,773,254.7938,766,350.68395,559,116.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金23,680,428.8912,923,925.516,787,902.8730,714,386.75
投资支付的现金315,427,207.34214,481,052.1260,000,000464,100,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计339,107,636.23227,404,977.6366,787,902.87494,814,386.75
投资活动产生的现金流量净额-34,847,189.65-148,631,722.84-28,021,552.19-99,255,270.3
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计------17,455,758
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金30,359,35030,359,350--8,999,138.29
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,052,683.19------
筹资活动现金流出小计31,412,033.1930,359,350--8,999,138.29
筹资活动产生的现金流量净额-31,412,033.19-30,359,350--8,456,619.71
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-2,609,402.174,404,540.425,168,557.615,633,856.14
现金及现金等价物净增加额-1,496,284.04-109,736,678.3260,683,231.54118,318,785.48
期初现金及现金等价物余额320,000,823.28320,000,823.28320,000,823.28201,682,037.8
期末现金及现金等价物余额318,504,539.24210,264,144.96380,684,054.82320,000,823.28
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--40,882,863.64--102,293,639.98
加:资产减值准备--37,456,359.34--39,126,108.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--3,128,444.51--21,333,414.82
无形资产摊销--547,285.39--1,966,094.86
长期待摊费用摊销------461,454.34
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------174,101.84
固定资产报废损失------128,395.92
公允价值变动损失-------1,476,377.24
财务费用---8,326,004.4---5,633,856.14
投资损失---11,496.91---2,494,636.7
递延所得税资产减少-------4,020,582.02
递延所得税负债增加--------
存货的减少--5,164,561.75---29,275,939.24
经营性应收项目的减少--1,006,527.74--17,481,200.96
经营性应付项目的增加---15,330,886.62--61,954,611.2
未确认的投资损失--------
其他--332,199.66--1,465,948.36
经营活动产生的现金流量净额--64,849,854.1--203,483,579.93
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--210,264,144.96--320,000,823.28
减:现金的期初余额--320,000,823.28--201,682,037.8
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---109,736,678.32--118,318,785.48
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