流通市值:24.56亿 | 总市值:24.63亿 | ||
流通股本:2.62亿 | 总股本:2.63亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 212,287,538.88 | 170,019,689.13 | 70,408,455.6 | 296,932,059.09 |
收到的税费返还 | 9,307,756.22 | 5,859,320.4 | 5,144,079.86 | 12,413,874.05 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 31,037,423.07 | 21,712,857.26 | 8,795,531.37 | 48,975,547.44 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 252,632,718.17 | 197,591,866.79 | 84,348,066.83 | 358,321,480.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 180,011,047.18 | 136,313,407.93 | 91,952,070.65 | 181,758,313.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 108,375,211.86 | 78,467,968.49 | 34,510,751.43 | 172,523,043.8 |
支付的各项税费 | 21,326,372.44 | 15,442,188.13 | 12,036,899.43 | 44,496,724.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 38,847,558.56 | 27,038,370.8 | 13,120,447.78 | 48,714,379.33 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 348,560,190.04 | 257,261,935.35 | 151,620,169.29 | 447,492,461.09 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -95,927,471.87 | -59,670,068.56 | -67,272,102.46 | -89,170,980.51 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 110,000,000 | 90,000,000 | 90,000,000 | 464,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 964,026.34 | 407,861.95 | 407,861.95 | 3,687,092.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 467,675.56 | 441,597.47 | 241,700.45 | 304,256.64 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 29,177,265.01 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 38,090,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 111,431,701.9 | 90,849,459.42 | 90,649,562.4 | 535,258,613.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,727,746.54 | 17,922,833.52 | 10,822,214.59 | 37,138,050.05 |
投资支付的现金 | 70,000,000 | 50,000,000 | 40,000,000 | 350,100,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 30,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 90,727,746.54 | 67,922,833.52 | 50,822,214.59 | 417,238,050.05 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 20,703,955.36 | 22,926,625.9 | 39,827,347.81 | 118,020,563.86 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 131,000,000 | 101,000,000 | 101,000,000 | 120,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 131,000,000 | 101,000,000 | 101,000,000 | 120,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 141,000,000 | 120,000,000 | 70,000,000 | 70,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,307,617.48 | 2,369,102.81 | 1,273,550.66 | 8,900,151.83 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,750,862.96 | - | - | 17,715,145.9 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 146,058,480.44 | 122,369,102.81 | 71,273,550.66 | 96,615,297.73 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,058,480.44 | -21,369,102.81 | 29,726,449.34 | 23,384,702.27 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -90,281,996.95 | -58,112,545.47 | 2,281,694.69 | 52,234,285.62 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 502,578,420.31 | 502,578,420.31 | 502,578,420.31 | 450,344,134.69 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 412,296,423.36 | 444,465,874.84 | 504,860,115 | 502,578,420.31 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -2,388,049.59 | - | -84,197,348.52 |
资产减值准备 | - | 1,245,341.15 | - | 46,123,394.65 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 5,764,897.57 | - | 9,722,425.94 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 5,764,897.57 | - | 9,722,425.94 |
无形资产摊销 | - | 9,433,779.87 | - | 18,974,181.81 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,616,009.58 | - | 7,057,866.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 72,094.94 | - | 35,894.09 |
固定资产报废损失 | - | 5,499.67 | - | 38,672.48 |
公允价值变动损失 | - | -277,430.56 | - | -144,902.78 |
财务费用 | - | 2,385,211.53 | - | 2,672,000.21 |
投资损失 | - | -374,871.95 | - | -2,620,416.91 |
递延所得税 | - | -911,452.12 | - | -10,300,581.52 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -803,047.67 | - | -10,300,581.52 |
递延所得税负债增加 | - | -108,404.45 | - | - |
存货的减少 | - | -26,993,557.64 | - | 5,874,087.32 |
经营性应收项目的减少 | - | -37,086,517.04 | - | -74,126,458.91 |
经营性应付项目的增加 | - | -15,557,525.46 | - | -8,777,707.77 |
其他 | - | 545,778.17 | - | -1,098,825 |
现金的期末余额 | - | 444,465,874.84 | - | 502,578,420.31 |
减:现金的期初余额 | - | 502,578,420.31 | - | 450,344,134.69 |
公告日期 | 2023-10-24 | 2023-08-19 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |