流通市值:40.20亿 | 总市值:51.62亿 | ||
流通股本:3.11亿 | 总股本:4.00亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 611,406,818.63 | 464,380,498.69 | 342,355,386.39 | 75,092,760.97 |
收到的税费返还 | 16,858,407.6 | 16,446,346.33 | 7,520,449.87 | 4,179,201.29 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 37,159,331.63 | 31,413,840.61 | 22,195,903.02 | 8,007,788.52 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 665,424,557.86 | 512,240,685.63 | 372,071,739.28 | 87,279,750.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 283,082,526.52 | 242,019,885.69 | 162,433,366.87 | 58,237,998.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,585,799.52 | 93,269,230.43 | 66,340,659.68 | 40,015,716.87 |
支付的各项税费 | 47,448,534.23 | 40,605,407.77 | 23,102,597.15 | 10,007,755.1 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 52,580,090.66 | 44,602,151.15 | 27,281,514.76 | 9,622,978.43 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 485,696,950.93 | 420,496,675.04 | 279,158,138.46 | 117,884,448.97 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 179,727,606.93 | 91,744,010.59 | 92,913,600.82 | -30,604,698.19 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,683,700 | 490,000 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,332,189.15 | 1,370,808.3 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 0 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 0 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
投资活动现金流入小计 | 4,765,889.15 | 2,610,808.3 | 750,000 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,103,336.24 | 3,364,560 | 2,659,830.42 | 1,143,899.45 |
投资支付的现金 | 10,201,449.8 | 200,000 | 200,000 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 39,304,786.04 | 7,564,560 | 6,859,830.42 | 1,143,899.45 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -34,538,896.89 | -4,953,751.7 | -6,109,830.42 | -1,143,899.45 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 175,000 | 39,329,050 | 39,154,050 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 175,000 | - | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 39,154,050 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 39,329,050 | 39,329,050 | 39,154,050 | - |
偿还债务支付的现金 | - | 0 | - | 0 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,345,211.81 | 27,345,211.81 | 27,345,211.81 | 0 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 0 | - | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,523,677.07 | 476,970.86 | 331,715.94 | 256,493.02 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 29,868,888.88 | 27,822,182.67 | 27,676,927.75 | 256,493.02 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,460,161.12 | 11,506,867.33 | 11,477,122.25 | -256,493.02 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 154,648,871.16 | 98,297,126.22 | 98,280,892.65 | -32,005,090.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 483,461,885.22 | 483,461,885.22 | 483,461,885.22 | 483,461,885.22 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 638,110,756.38 | 581,759,011.44 | 581,742,777.87 | 451,456,794.56 |
补充资料: | ||||
净利润 | 129,607,280.26 | - | 88,423,645.51 | - |
资产减值准备 | 6,766,109.87 | - | 3,195,382.71 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 14,187,873.22 | - | 7,276,966.94 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 14,187,873.22 | - | 7,276,966.94 | - |
无形资产摊销 | 11,122,458.5 | - | 5,218,475.5 | - |
长期待摊费用摊销 | 633,189.81 | - | 174,433.38 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 348,416.75 | - | - | - |
财务费用 | 94,814.6 | - | 9,711.08 | - |
投资损失 | 1,696,928.74 | - | 1,658,190.32 | - |
递延所得税 | -4,747,201.37 | - | -3,101,307.49 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -4,598,524.88 | - | -3,033,282.49 | - |
递延所得税负债增加 | -148,676.49 | - | -68,025 | - |
存货的减少 | -1,421,435.06 | - | -35,636,182.66 | - |
经营性应收项目的减少 | -24,113,804.42 | - | -14,953,389.07 | - |
经营性应付项目的增加 | 14,997,806.86 | - | 39,849,897.5 | - |
其他 | 16,536,416.66 | - | - | - |
现金的期末余额 | 638,110,756.38 | - | 581,742,777.87 | - |
减:现金的期初余额 | 483,461,885.22 | - | 483,461,885.22 | - |
公告日期 | 2024-03-27 | 2023-10-26 | 2023-08-28 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |