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佳发教育

(300559)

  

流通市值:40.20亿  总市值:51.62亿
流通股本:3.11亿   总股本:4.00亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金611,406,818.63464,380,498.69342,355,386.3975,092,760.97
收到的税费返还16,858,407.616,446,346.337,520,449.874,179,201.29
收到其他与经营活动有关的现金37,159,331.6331,413,840.6122,195,903.028,007,788.52
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计665,424,557.86512,240,685.63372,071,739.2887,279,750.78
购买商品、接受劳务支付的现金283,082,526.52242,019,885.69162,433,366.8758,237,998.57
支付给职工以及为职工支付的现金102,585,799.5293,269,230.4366,340,659.6840,015,716.87
支付的各项税费47,448,534.2340,605,407.7723,102,597.1510,007,755.1
支付其他与经营活动有关的现金52,580,090.6644,602,151.1527,281,514.769,622,978.43
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计485,696,950.93420,496,675.04279,158,138.46117,884,448.97
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额179,727,606.9391,744,010.5992,913,600.82-30,604,698.19
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,683,700490,000--
取得投资收益收到的现金750,000750,000750,000-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,332,189.151,370,808.3--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-0--
收到的其他与投资活动有关的现金-0--
投资活动现金流入的平衡项目000-
投资活动现金流入小计4,765,889.152,610,808.3750,000-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金25,103,336.243,364,5602,659,830.421,143,899.45
投资支付的现金10,201,449.8200,000200,000-
支付其他与投资活动有关的现金4,000,0004,000,0004,000,000-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计39,304,786.047,564,5606,859,830.421,143,899.45
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-34,538,896.89-4,953,751.7-6,109,830.42-1,143,899.45
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金175,00039,329,05039,154,050-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金175,000---
收到其他与筹资活动有关的现金39,154,050---
筹资活动现金流入平衡项目000-
筹资活动现金流入小计39,329,05039,329,05039,154,050-
偿还债务支付的现金-0-0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金27,345,211.8127,345,211.8127,345,211.810
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-0-0
支付其他与筹资活动有关的现金2,523,677.07476,970.86331,715.94256,493.02
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计29,868,888.8827,822,182.6727,676,927.75256,493.02
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额9,460,161.1211,506,867.3311,477,122.25-256,493.02
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额154,648,871.1698,297,126.2298,280,892.65-32,005,090.66
加:期初现金及现金等价物余额483,461,885.22483,461,885.22483,461,885.22483,461,885.22
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额638,110,756.38581,759,011.44581,742,777.87451,456,794.56
补充资料:
净利润129,607,280.26-88,423,645.51-
资产减值准备6,766,109.87-3,195,382.71-
固定资产和投资性房地产折旧14,187,873.22-7,276,966.94-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧14,187,873.22-7,276,966.94-
无形资产摊销11,122,458.5-5,218,475.5-
长期待摊费用摊销633,189.81-174,433.38-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失348,416.75---
财务费用94,814.6-9,711.08-
投资损失1,696,928.74-1,658,190.32-
递延所得税-4,747,201.37--3,101,307.49-
其中:递延所得税资产减少-4,598,524.88--3,033,282.49-
递延所得税负债增加-148,676.49--68,025-
存货的减少-1,421,435.06--35,636,182.66-
经营性应收项目的减少-24,113,804.42--14,953,389.07-
经营性应付项目的增加14,997,806.86-39,849,897.5-
其他16,536,416.66---
现金的期末余额638,110,756.38-581,742,777.87-
减:现金的期初余额483,461,885.22-483,461,885.22-
公告日期2024-03-272023-10-262023-08-282023-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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