流通市值:15.29亿 | 总市值:25.66亿 | ||
流通股本:1.96亿 | 总股本:3.28亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,266,317.99 | 68,894,027.5 | 29,948,606.3 | 157,952,233.39 |
收到的税费返还 | 2,918,699.36 | 1,617,997.46 | 595,191.14 | 7,162,287.27 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,188,891.31 | 5,972,130.94 | 3,724,739.43 | 1,365,980.82 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 114,373,908.66 | 76,484,155.9 | 34,268,536.87 | 166,480,501.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,629,187.1 | 28,806,716.77 | 11,078,984.42 | 62,689,546.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,069,293.2 | 26,071,719.31 | 15,559,018.59 | 49,274,324.79 |
支付的各项税费 | 4,217,955.2 | 2,264,352.89 | 950,281.37 | 12,669,305.87 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,653,475.61 | 18,711,442.26 | 10,676,244.93 | 25,425,845.01 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 111,569,911.11 | 75,854,231.23 | 38,264,529.31 | 150,059,022.12 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,803,997.55 | 629,924.67 | -3,995,992.44 | 16,421,479.36 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 191,000,000 | 133,000,000 | 92,000,000 | 307,500,000 |
取得投资收益收到的现金 | 563,757.71 | 451,892.5 | 373,938.01 | 2,418,007.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32,439.02 | 32,238.81 | 32,238.81 | 12,485 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 191,596,196.73 | 133,484,131.31 | 92,406,176.82 | 309,930,492.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,035,043.62 | 18,236,094.83 | 16,879,774.65 | 37,831,348.22 |
投资支付的现金 | 170,000,000 | 98,000,000 | 65,000,000 | 290,500,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 194,035,043.62 | 116,236,094.83 | 81,879,774.65 | 328,331,348.22 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,438,846.89 | 17,248,036.48 | 10,526,402.17 | -18,400,855.81 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 0 | - | 0 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,468,098.21 | 12,468,098.21 | - | 21,320,077.49 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,432,182.23 | 1,357,704.58 | 924,693.37 | 2,720,375.07 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 13,900,280.44 | 13,825,802.79 | 924,693.37 | 24,040,452.56 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,900,280.44 | -13,825,802.79 | -924,693.37 | -24,040,452.56 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,535,129.78 | 4,052,158.36 | 5,605,716.36 | -26,019,829.01 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,836,307.96 | 22,836,307.96 | 22,836,307.96 | 48,856,136.97 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 9,301,178.18 | 26,888,466.32 | 28,442,024.32 | 22,836,307.96 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 3,424,036.34 | - | 7,953,372.77 |
资产减值准备 | - | 0 | - | 467,834.46 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 982,264.21 | - | 8,291,306.58 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 982,264.21 | - | 8,291,306.58 |
无形资产摊销 | - | 147,671.63 | - | 865,731.57 |
长期待摊费用摊销 | - | 50,129.48 | - | 83,405.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 43,047.35 | - | 10,314.41 |
固定资产报废损失 | - | 0 | - | 288,678.46 |
公允价值变动损失 | - | 53,455.28 | - | 118,889.94 |
财务费用 | - | 0 | - | 100,182.19 |
投资损失 | - | -451,892.5 | - | -2,418,007.41 |
递延所得税 | - | -290,730.07 | - | -1,216,836.25 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -282,711.77 | - | -1,199,002.76 |
递延所得税负债增加 | - | -8,018.3 | - | -17,833.49 |
存货的减少 | - | 11,683,416.47 | - | 7,907,031.02 |
经营性应收项目的减少 | - | -40,852,753.32 | - | -5,374,860.09 |
经营性应付项目的增加 | - | 21,660,828.18 | - | -2,576,124.3 |
其他 | - | 3,201,750.17 | - | -1,020,446.61 |
现金的期末余额 | - | 26,888,466.32 | - | 22,836,307.96 |
减:现金的期初余额 | - | 22,836,307.96 | - | 48,856,136.97 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-30 | 2023-04-25 | 2023-04-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |