流通市值:15.59亿 | 总市值:22.21亿 | ||
流通股本:1.13亿 | 总股本:1.61亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,690,134.2 | 467,726,614.86 | 329,379,775.88 | 183,155,633.7 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,589,446.21 | 41,451,377.4 | 37,901,602.17 | 29,920,921.64 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 81,279,580.41 | 509,177,992.26 | 367,281,378.05 | 213,076,555.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,822,147.57 | 100,653,764.1 | 82,094,219.43 | 61,113,492.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,955,594.55 | 337,779,725.05 | 282,533,440.71 | 210,469,868.83 |
支付的各项税费 | 5,859,822.84 | 32,583,441.14 | 21,864,709.58 | 15,174,230.8 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,755,145.58 | 29,169,575.05 | 26,372,914.38 | 19,316,088.52 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 102,392,710.54 | 500,186,505.34 | 412,865,284.1 | 306,073,681.04 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -21,113,130.13 | 8,991,486.92 | -45,583,906.05 | -92,997,125.7 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 320,000,000 | 1,175,000,000 | 945,000,000 | 725,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 7,886,136.03 | 14,803,090.83 | 11,733,027.28 | 9,260,503.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19,064,357.45 | 67,106,104.95 | 39,070,638.4 | 19,843,495.4 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 346,950,493.48 | 1,256,909,195.78 | 995,803,665.68 | 754,103,998.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,375,880 | 10,605,883.34 | 8,447,830.75 | 7,596,931.35 |
投资支付的现金 | 265,000,000 | 1,155,799,736.11 | 880,799,736.11 | 690,799,736.11 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 742,956 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 266,375,880 | 1,166,405,619.45 | 889,990,522.86 | 698,396,667.46 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 80,574,613.48 | 90,503,576.33 | 105,813,142.82 | 55,707,331.52 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | 192,521.33 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 49,084 | 2,216,184.25 | 2,680,678.4 | 1,164,678.25 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 49,084 | 2,408,705.58 | 2,680,678.4 | 1,164,678.25 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 81,352,373.23 | 80,657,600 | 80,657,600 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,422,555.92 | 19,869,727.48 | 18,748,569.93 | 15,983,712.14 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,422,555.92 | 101,222,100.71 | 99,406,169.93 | 96,641,312.14 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,373,471.92 | -98,813,395.13 | -96,725,491.53 | -95,476,633.89 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 58,088,011.43 | 681,668.12 | -36,496,254.76 | -132,766,428.07 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 469,523,829.45 | 468,842,161.33 | 468,842,161.33 | 468,842,161.33 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 527,611,840.88 | 469,523,829.45 | 432,345,906.57 | 336,075,733.26 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 30,984,752.82 | - | -30,317,041.47 |
资产减值准备 | - | 55,064,122.34 | - | 22,922,946.03 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 22,746,099.78 | - | 11,680,985.19 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 22,746,099.78 | - | 11,680,985.19 |
无形资产摊销 | - | 4,024,019.77 | - | 2,163,641.98 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,615,162.8 | - | 1,163,378.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -35,677,262.91 | - | -1,829,943.82 |
固定资产报废损失 | - | 1,725.07 | - | 1,725.07 |
公允价值变动损失 | - | -1,618,561.48 | - | 1,055,195.67 |
财务费用 | - | 1,547,716.48 | - | 353,118.99 |
投资损失 | - | -15,556,152.64 | - | -10,019,509.07 |
递延所得税 | - | -2,149,946.17 | - | 221,402.68 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,149,946.17 | - | 221,402.68 |
经营性应收项目的减少 | - | 71,926,637.53 | - | 17,148,072.95 |
经营性应付项目的增加 | - | -129,611,996.58 | - | -109,971,032.66 |
现金的期末余额 | - | 469,523,829.45 | - | 336,075,733.26 |
减:现金的期初余额 | - | 468,842,161.33 | - | 468,842,161.33 |
公告日期 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2024-10-24 | 2024-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |