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筑博设计

(300564)

  

流通市值:15.59亿  总市值:22.21亿
流通股本:1.13亿   总股本:1.61亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金74,690,134.2467,726,614.86329,379,775.88183,155,633.7
收到其他与经营活动有关的现金6,589,446.2141,451,377.437,901,602.1729,920,921.64
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计81,279,580.41509,177,992.26367,281,378.05213,076,555.34
购买商品、接受劳务支付的现金19,822,147.57100,653,764.182,094,219.4361,113,492.89
支付给职工以及为职工支付的现金69,955,594.55337,779,725.05282,533,440.71210,469,868.83
支付的各项税费5,859,822.8432,583,441.1421,864,709.5815,174,230.8
支付其他与经营活动有关的现金6,755,145.5829,169,575.0526,372,914.3819,316,088.52
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计102,392,710.54500,186,505.34412,865,284.1306,073,681.04
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-21,113,130.138,991,486.92-45,583,906.05-92,997,125.7
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金320,000,0001,175,000,000945,000,000725,000,000
取得投资收益收到的现金7,886,136.0314,803,090.8311,733,027.289,260,503.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额19,064,357.4567,106,104.9539,070,638.419,843,495.4
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计346,950,493.481,256,909,195.78995,803,665.68754,103,998.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,375,88010,605,883.348,447,830.757,596,931.35
投资支付的现金265,000,0001,155,799,736.11880,799,736.11690,799,736.11
支付其他与投资活动有关的现金--742,956-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计266,375,8801,166,405,619.45889,990,522.86698,396,667.46
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额80,574,613.4890,503,576.33105,813,142.8255,707,331.52
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金-192,521.33--
收到其他与筹资活动有关的现金49,0842,216,184.252,680,678.41,164,678.25
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计49,0842,408,705.582,680,678.41,164,678.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-81,352,373.2380,657,60080,657,600
支付其他与筹资活动有关的现金1,422,555.9219,869,727.4818,748,569.9315,983,712.14
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,422,555.92101,222,100.7199,406,169.9396,641,312.14
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-1,373,471.92-98,813,395.13-96,725,491.53-95,476,633.89
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额58,088,011.43681,668.12-36,496,254.76-132,766,428.07
加:期初现金及现金等价物余额469,523,829.45468,842,161.33468,842,161.33468,842,161.33
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额527,611,840.88469,523,829.45432,345,906.57336,075,733.26
补充资料:
净利润-30,984,752.82--30,317,041.47
资产减值准备-55,064,122.34-22,922,946.03
固定资产和投资性房地产折旧-22,746,099.78-11,680,985.19
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-22,746,099.78-11,680,985.19
无形资产摊销-4,024,019.77-2,163,641.98
长期待摊费用摊销-2,615,162.8-1,163,378.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--35,677,262.91--1,829,943.82
固定资产报废损失-1,725.07-1,725.07
公允价值变动损失--1,618,561.48-1,055,195.67
财务费用-1,547,716.48-353,118.99
投资损失--15,556,152.64--10,019,509.07
递延所得税--2,149,946.17-221,402.68
其中:递延所得税资产减少--2,149,946.17-221,402.68
经营性应收项目的减少-71,926,637.53-17,148,072.95
经营性应付项目的增加--129,611,996.58--109,971,032.66
现金的期末余额-469,523,829.45-336,075,733.26
减:现金的期初余额-468,842,161.33-468,842,161.33
公告日期2025-04-282025-04-282024-10-242024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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