流通市值:44.84亿 | 总市值:49.09亿 | ||
流通股本:9.34亿 | 总股本:10.23亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,426,169,862.38 | 969,983,043.38 | 347,266,791.71 | 3,061,757,238.2 |
收到的税费返还 | 40,923,343.06 | 8,265,361.15 | 7,285,421.65 | 63,462,977.19 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 58,139,757.79 | 44,285,950.68 | 19,983,382.05 | 113,501,537.2 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,525,232,963.23 | 1,022,534,355.21 | 374,535,595.41 | 3,238,721,752.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,655,186,787.8 | 1,181,581,727.32 | 553,589,835.26 | 2,937,801,589.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,067,257.77 | 63,078,540.62 | 32,467,260.92 | 117,396,985.28 |
支付的各项税费 | 145,107,664.34 | 104,196,328.02 | 65,562,382.45 | 167,894,569.67 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 65,243,068.84 | 43,999,946.32 | 34,227,279.74 | 126,574,832.03 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,955,604,778.75 | 1,392,856,542.28 | 685,846,758.37 | 3,349,667,976.63 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -430,371,815.52 | -370,322,187.07 | -311,311,162.96 | -110,946,224.04 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2,899,718.78 | 2,899,718.78 | 2,899,718.78 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 219,266 | 219,266 | - | 495,129.8 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 75,819,820.18 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 3,118,984.78 | 3,118,984.78 | 2,899,718.78 | 76,314,949.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 306,744,929.53 | 251,137,863.24 | 146,832,515.47 | 821,562,764.91 |
投资支付的现金 | - | - | - | 3,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 70,388,139.07 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 306,744,929.53 | 251,137,863.24 | 146,832,515.47 | 894,950,903.98 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -303,625,944.75 | -248,018,878.46 | -143,932,796.69 | -818,635,954 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,500,459,935.21 | 1,500,459,935.21 | 459,935.23 | 37,491,157.4 |
取得借款收到的现金 | 1,060,356,225.37 | 770,356,225.37 | 340,000,000 | 2,225,954,004.43 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 200,000,000 | 200,000,000 | - | 877,489,035.39 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,760,816,160.58 | 2,470,816,160.58 | 340,459,935.23 | 3,140,934,197.22 |
偿还债务支付的现金 | 1,389,380,052.91 | 789,311,362.78 | 120,500,000 | 553,898,957.17 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 145,489,378.69 | 122,687,234.69 | 24,106,722.44 | 211,643,066.16 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 509,982,208.31 | 392,836,139.77 | 89,327,779 | 995,847,361.3 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,044,851,639.91 | 1,304,834,737.24 | 233,934,501.44 | 1,761,389,384.63 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 715,964,520.67 | 1,165,981,423.34 | 106,525,433.79 | 1,379,544,812.59 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - | -730.91 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -18,033,239.6 | 547,640,357.81 | -348,718,525.86 | 449,961,903.64 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 934,846,291.26 | 934,846,291.26 | 934,846,291.26 | 484,884,387.62 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 916,813,051.66 | 1,482,486,649.07 | 586,127,765.4 | 934,846,291.26 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 124,922,399.98 | - | 234,150,272.13 |
资产减值准备 | - | 28,059,833.53 | - | 67,324,558.49 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 119,760,541.21 | - | 213,362,321.19 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 119,760,541.21 | - | 213,362,321.19 |
无形资产摊销 | - | 3,232,525.08 | - | 6,589,725.16 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,326,314.15 | - | 2,277,077.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 9,651.98 | - | 320,099.3 |
财务费用 | - | 104,965,344.01 | - | 203,458,312.78 |
投资损失 | - | - | - | 100,281.22 |
递延所得税 | - | -20,347,388.04 | - | -20,792,159.48 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -20,335,615.45 | - | -20,863,041.13 |
递延所得税负债增加 | - | -11,772.59 | - | 70,881.65 |
存货的减少 | - | -833,325,105.89 | - | 136,530,390.09 |
经营性应收项目的减少 | - | 133,258,405.07 | - | -347,447,467.44 |
经营性应付项目的增加 | - | -43,399,603.7 | - | -622,036,538.94 |
现金的期末余额 | - | 1,482,486,649.07 | - | 934,846,291.26 |
减:现金的期初余额 | - | 934,846,291.26 | - | 484,884,387.62 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-24 | 2023-04-26 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |