流通市值:30.05亿 | 总市值:36.26亿 | ||
流通股本:1.16亿 | 总股本:1.40亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 756,392,351.88 | 2,912,618,670.84 | 2,421,022,336.43 | 1,654,910,890.88 |
收到的税费返还 | - | - | 242,227.22 | 151,500 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 131,857,737.06 | 53,863,915.95 | 31,054,199.04 | 20,479,836.03 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 888,250,088.94 | 2,966,482,586.79 | 2,452,318,762.69 | 1,675,542,226.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 542,155,143.47 | 2,417,916,939.29 | 2,136,592,980.77 | 1,450,352,492.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,861,594.25 | 54,234,034.44 | 40,931,301.22 | 28,076,032.21 |
支付的各项税费 | 7,931,428.7 | 70,320,893.93 | 63,580,802.61 | 47,980,121.76 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 140,870,810.8 | 228,603,270.86 | 91,108,157.26 | 75,637,834.54 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 705,818,977.22 | 2,771,075,138.52 | 2,332,213,241.86 | 1,602,046,481 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 182,431,111.72 | 195,407,448.27 | 120,105,520.83 | 73,495,745.91 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 156,920 | 10,202,138 | 7,202,138 | 7,200,000 |
取得投资收益收到的现金 | -729,605.87 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,500 | 3,001,832.75 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 94,900,543.33 | 385,000 | 385,000 | 385,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 94,332,357.46 | 13,588,970.75 | 7,587,138 | 7,585,000 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,366,471.49 | 220,353,866.71 | 198,147,890.22 | 155,319,445.94 |
投资支付的现金 | 11,556,807 | 5,520,000 | 250,000 | 250,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 178,510,000 | 68,749.41 | 20,629.41 | 20,629.41 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 221,433,278.49 | 225,942,616.12 | 198,418,519.63 | 155,590,075.35 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -127,100,921.03 | -212,353,645.37 | -190,831,381.63 | -148,005,075.35 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | -800,000 | 1,650,000 | 1,650,000 | 1,650,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 1,650,000 | 1,650,000 | 1,650,000 |
取得借款收到的现金 | 310,000,000 | 1,127,955,746.11 | 675,800,000 | 635,800,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,510,000 | 196,500,100.29 | 70,000,000 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 318,710,000 | 1,326,105,846.4 | 747,450,000 | 637,450,000 |
偿还债务支付的现金 | 245,512,193.88 | 1,358,215,691.53 | 843,127,394.93 | 701,571,596.62 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,478,559.32 | 43,132,566.97 | 34,682,155.67 | 22,513,019.04 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,020,608.13 | 88,042,427.58 | 84,757,126.91 | 13,229,984.06 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 299,011,361.33 | 1,489,390,686.08 | 962,566,677.51 | 737,314,599.72 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 19,698,638.67 | -163,284,839.68 | -215,116,677.51 | -99,864,599.72 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -66,053.72 | -41,778.01 | 39,448.21 | 927.48 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 74,962,775.64 | -180,272,814.79 | -285,803,090.1 | -174,373,001.68 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 268,874,696.29 | 449,147,511.08 | 449,147,511.08 | 449,147,511.08 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 343,837,471.93 | 268,874,696.29 | 163,344,420.98 | 274,774,509.4 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -41,169,989.76 | - | 15,536,447.35 |
资产减值准备 | - | 66,485,651.1 | - | -9,208,948.13 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 10,157,790.24 | - | 4,752,389.58 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 10,157,790.24 | - | 4,752,389.58 |
无形资产摊销 | - | 18,791,655.69 | - | 12,307,871.13 |
长期待摊费用摊销 | - | 840,905.74 | - | 238,933.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -53,796.25 | - | -54,552.4 |
固定资产报废损失 | - | 39,611.36 | - | 33,797.64 |
公允价值变动损失 | - | 10,582,182.34 | - | - |
财务费用 | - | 49,901,064.55 | - | 24,716,876.89 |
投资损失 | - | -8,458,485.86 | - | -2,076,561.26 |
递延所得税 | - | -4,300,067.8 | - | 2,881,982.65 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -4,300,067.8 | - | 2,881,982.65 |
存货的减少 | - | 43,351,052.53 | - | 38,543,794.42 |
经营性应收项目的减少 | - | 352,106,057.96 | - | 379,525,485.61 |
经营性应付项目的增加 | - | -305,246,094.68 | - | -395,741,695.24 |
现金的期末余额 | - | 268,874,696.29 | - | 274,774,509.4 |
减:现金的期初余额 | - | 449,147,511.08 | - | 449,147,511.08 |
公告日期 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 2023-10-25 | 2023-08-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |