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平治信息

(300571)

  

流通市值:30.05亿  总市值:36.26亿
流通股本:1.16亿   总股本:1.40亿

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金756,392,351.882,912,618,670.842,421,022,336.431,654,910,890.88
收到的税费返还--242,227.22151,500
收到其他与经营活动有关的现金131,857,737.0653,863,915.9531,054,199.0420,479,836.03
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计888,250,088.942,966,482,586.792,452,318,762.691,675,542,226.91
购买商品、接受劳务支付的现金542,155,143.472,417,916,939.292,136,592,980.771,450,352,492.49
支付给职工以及为职工支付的现金14,861,594.2554,234,034.4440,931,301.2228,076,032.21
支付的各项税费7,931,428.770,320,893.9363,580,802.6147,980,121.76
支付其他与经营活动有关的现金140,870,810.8228,603,270.8691,108,157.2675,637,834.54
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计705,818,977.222,771,075,138.522,332,213,241.861,602,046,481
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额182,431,111.72195,407,448.27120,105,520.8373,495,745.91
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金156,92010,202,1387,202,1387,200,000
取得投资收益收到的现金-729,605.87---
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,5003,001,832.75--
收到的其他与投资活动有关的现金94,900,543.33385,000385,000385,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计94,332,357.4613,588,970.757,587,1387,585,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金31,366,471.49220,353,866.71198,147,890.22155,319,445.94
投资支付的现金11,556,8075,520,000250,000250,000
支付其他与投资活动有关的现金178,510,00068,749.4120,629.4120,629.41
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计221,433,278.49225,942,616.12198,418,519.63155,590,075.35
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-127,100,921.03-212,353,645.37-190,831,381.63-148,005,075.35
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-800,0001,650,0001,650,0001,650,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-1,650,0001,650,0001,650,000
取得借款收到的现金310,000,0001,127,955,746.11675,800,000635,800,000
收到其他与筹资活动有关的现金9,510,000196,500,100.2970,000,000-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计318,710,0001,326,105,846.4747,450,000637,450,000
偿还债务支付的现金245,512,193.881,358,215,691.53843,127,394.93701,571,596.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,478,559.3243,132,566.9734,682,155.6722,513,019.04
支付其他与筹资活动有关的现金46,020,608.1388,042,427.5884,757,126.9113,229,984.06
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计299,011,361.331,489,390,686.08962,566,677.51737,314,599.72
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额19,698,638.67-163,284,839.68-215,116,677.51-99,864,599.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-66,053.72-41,778.0139,448.21927.48
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额74,962,775.64-180,272,814.79-285,803,090.1-174,373,001.68
加:期初现金及现金等价物余额268,874,696.29449,147,511.08449,147,511.08449,147,511.08
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额343,837,471.93268,874,696.29163,344,420.98274,774,509.4
补充资料:
净利润--41,169,989.76-15,536,447.35
资产减值准备-66,485,651.1--9,208,948.13
固定资产和投资性房地产折旧-10,157,790.24-4,752,389.58
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-10,157,790.24-4,752,389.58
无形资产摊销-18,791,655.69-12,307,871.13
长期待摊费用摊销-840,905.74-238,933.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--53,796.25--54,552.4
固定资产报废损失-39,611.36-33,797.64
公允价值变动损失-10,582,182.34--
财务费用-49,901,064.55-24,716,876.89
投资损失--8,458,485.86--2,076,561.26
递延所得税--4,300,067.8-2,881,982.65
其中:递延所得税资产减少--4,300,067.8-2,881,982.65
存货的减少-43,351,052.53-38,543,794.42
经营性应收项目的减少-352,106,057.96-379,525,485.61
经营性应付项目的增加--305,246,094.68--395,741,695.24
现金的期末余额-268,874,696.29-274,774,509.4
减:现金的期初余额-449,147,511.08-449,147,511.08
公告日期2024-04-272024-04-272023-10-252023-08-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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