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平治信息

(300571)

89.87

-4.13  (-4.39%)

今开:92.72最高:94.47成交:1.80万手 市盈:0.00 上证指数:3113.01   0.14%2017-01-18
昨收:94.00 最低:89.53 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9804.76  -0.22%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2016-09-302016-06-302015-12-312014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金282,785,689.75142,721,597.02153,708,021.38125,181,805.54
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金3,209,089.183,150,961.337,269,555.713,294,057.36
经营活动现金流入小计285,994,778.93145,872,558.35160,977,577.09128,475,862.9
购买商品、接受劳务支付的现金208,966,584.93113,928,517.9107,583,652.6282,970,147.93
支付给职工以及为职工支付的现金16,411,158.329,189,388.4514,775,608.3713,656,462.48
支付的各项税费15,428,982.067,075,764.9210,117,663.410,653,686.31
支付其他与经营活动有关的现金12,337,864.158,027,526.2714,894,790.2513,884,927.54
经营活动现金流出小计253,144,589.46138,221,197.54147,371,714.64121,165,224.26
经营活动产生的现金流量净额32,850,189.477,651,360.8113,605,862.457,310,638.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----15,072,894.5229,444,941.75
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计----15,072,894.5229,444,941.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21,491,504.3715,252,264.324,136,836.361,668,908.83
投资支付的现金----13,000,00031,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----5,641,601.195,677,600.83
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计21,491,504.3715,252,264.3222,778,437.5538,346,509.66
投资活动产生的现金流量净额-21,491,504.37-15,252,264.32-7,705,543.03-8,901,567.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金10,000,00010,000,00010,000,0008,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计10,000,00010,000,00010,000,0008,000,000
偿还债务支付的现金10,000,000--8,000,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金803,860.45482,342501,777.77118,666.67
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------2,300,000
筹资活动现金流出小计10,803,860.45482,3428,501,777.772,418,666.67
筹资活动产生的现金流量净额-803,860.459,517,6581,498,222.235,581,333.33
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额10,554,824.651,916,754.497,398,541.653,990,404.06
期初现金及现金等价物余额44,038,883.9544,038,883.9536,640,342.332,649,938.24
期末现金及现金等价物余额54,593,708.645,955,638.4444,038,883.9536,640,342.3
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--24,924,993.1325,748,087.5420,331,567.54
加:资产减值准备--2,229,736.9811,069,266.264,183,645.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--106,421.19150,508.97124,391.88
无形资产摊销--1,154,269.461,923,518.881,877,372.48
长期待摊费用摊销--2,554,635.582,257,201.941,609,835.68
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--1,084,358.74501,222.22132,000
投资损失-----72,894.52-444,941.75
递延所得税资产减少---598,017.25-1,283,817.32-881,116.61
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少---37,500,883.22-26,867,823.62-15,290,462.31
经营性应付项目的增加--13,695,846.2180,592.1-4,331,653.85
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--7,651,360.8113,605,862.457,310,638.64
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--45,955,638.4444,038,883.9536,640,342.3
减:现金的期初余额--44,038,883.9536,640,342.332,649,938.24
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--1,916,754.497,398,541.653,990,404.06
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