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平治信息

(300571)

134.50

-1.70  (-1.25%)

今开:136.00最高:137.43成交:0.32万手 市盈:0.00 上证指数:3157.87   0.33%2017-06-23
昨收:136.20 最低:132.01 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10366.78  0.99%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金229,172,166.91474,430,211.2282,785,689.75142,721,597.02
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金1,169,443.184,502,962.453,209,089.183,150,961.33
经营活动现金流入小计230,341,610.09478,933,173.65285,994,778.93145,872,558.35
购买商品、接受劳务支付的现金180,839,418.67332,167,668.62208,966,584.93113,928,517.9
支付给职工以及为职工支付的现金9,418,643.924,037,539.2216,411,158.329,189,388.45
支付的各项税费3,234,325.4117,538,620.5815,428,982.067,075,764.92
支付其他与经营活动有关的现金13,818,626.4422,548,606.3812,337,864.158,027,526.27
经营活动现金流出小计207,311,014.42396,292,434.8253,144,589.46138,221,197.54
经营活动产生的现金流量净额23,030,595.6782,640,738.8532,850,189.477,651,360.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,024,171.9232,357,553.2221,491,504.3715,252,264.32
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金30,000,000------
投资活动现金流出小计37,024,171.9232,357,553.2221,491,504.3715,252,264.32
投资活动产生的现金流量净额-37,024,171.92-32,357,553.22-21,491,504.37-15,252,264.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金----10,000,00010,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--103,900,00010,000,00010,000,000
偿还债务支付的现金10,000,000--10,000,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金159,473.781,755,156.4803,860.45482,342
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--3,788,074.49----
筹资活动现金流出小计10,159,473.785,543,230.8910,803,860.45482,342
筹资活动产生的现金流量净额-10,159,473.7898,356,769.11-803,860.459,517,658
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-24,153,050.03148,639,954.7410,554,824.651,916,754.49
期初现金及现金等价物余额192,678,838.6944,038,883.9544,038,883.9544,038,883.95
期末现金及现金等价物余额168,525,788.66192,678,838.6954,593,708.645,955,638.44
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--48,309,608.72--24,924,993.13
加:资产减值准备--1,368,148.83--2,229,736.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--262,164.16--106,421.19
无形资产摊销--2,920,212.15--1,154,269.46
长期待摊费用摊销--8,716,354.2--2,554,635.58
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--1,773,441.03--1,084,358.74
投资损失--------
递延所得税资产减少--1,872,711.75---598,017.25
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少---32,739,188.36---37,500,883.22
经营性应付项目的增加--50,157,286.37--13,695,846.2
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--82,640,738.85--7,651,360.81
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--192,678,838.69--45,955,638.44
减:现金的期初余额--44,038,883.95--44,038,883.95
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--148,639,954.74--1,916,754.49
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