当前位置:首页 - 行情中心 - 平治信息(300571) - 财务分析 - 现金流量表

平治信息

(300571)

96.20

2.82  (3.02%)

今开:93.50最高:97.79成交:2.39万手 市盈:0.00 上证指数:0.00   0.00%2018-05-22
昨收:93.38 最低:92.85 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10765.81  0.00%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金229,721,351.02962,847,615.79698,324,690.57448,575,950.02
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金8,619,905.9521,494,233.736,940,198.787,197,686.87
经营活动现金流入小计238,341,256.97984,341,849.52705,264,889.35455,773,636.89
购买商品、接受劳务支付的现金152,229,300.45690,498,706.24519,466,409.83339,735,756.35
支付给职工以及为职工支付的现金18,333,104.648,461,686.6734,011,520.6219,957,863.11
支付的各项税费6,327,907.3221,618,928.6315,351,839.6911,343,450.35
支付其他与经营活动有关的现金16,075,660.3936,765,106.0825,738,169.0112,864,617.29
经营活动现金流出小计192,965,972.76797,344,427.62594,567,939.15383,901,687.1
经营活动产生的现金流量净额45,375,284.21186,997,421.9110,696,950.271,871,949.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金20,388,091.7431,723,313.5830,273,00030,273,000
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,060264,705.88----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计20,390,151.7431,988,019.4630,273,00030,273,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金20,944,466.78107,372,996.6472,149,397.3257,651,089.85
投资支付的现金3,100,00091,500,000136,156,753.7470,990,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--37,362,629.06----
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计24,044,466.78236,235,625.7208,306,151.06128,641,089.85
投资活动产生的现金流量净额-3,654,315.04-204,247,606.24-178,033,151.06-98,368,089.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--147,369,365.55140,000,000--
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--147,869,365.55140,000,000--
偿还债务支付的现金80,414,201.6611,036,844.4910,000,00010,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,356,780.5112,195,759.510,298,494.7310,307,088.85
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--7,628,301.897,622,641.517,216,981.13
筹资活动现金流出小计81,770,982.1730,860,905.8827,921,136.2427,524,069.98
筹资活动产生的现金流量净额-81,770,982.17117,008,459.67112,078,863.76-27,524,069.98
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-40,050,01399,758,275.3344,742,662.9-54,020,210.04
期初现金及现金等价物余额292,437,114.02192,678,838.69192,678,838.69192,678,838.69
期末现金及现金等价物余额252,387,101.02292,437,114.02237,421,501.59138,658,628.65
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--105,808,725.55--50,353,031.2
加:资产减值准备--2,365,711.05--1,620,038.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--1,371,652.94--649,862.87
无形资产摊销--22,056,641.13--4,897,630.55
长期待摊费用摊销--11,562,665.62--7,639,230.68
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--33,783.06----
固定资产报废损失--28,498.87----
公允价值变动损失--------
财务费用--2,428,157.42--294,093.66
投资损失---1,723,313.58---273,000
递延所得税资产减少---346,520.93---150,236.63
递延所得税负债增加--------
存货的减少---2,725,173.08----
经营性应收项目的减少---23,576,885.23---27,559,624.56
经营性应付项目的增加--69,713,479.08--34,400,923.8
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--186,997,421.9--71,871,949.79
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--292,437,114.02--138,658,628.65
减:现金的期初余额--192,678,838.69--192,678,838.69
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--99,758,275.33---54,020,210.04
TOP↑