流通市值:35.33亿 | 总市值:42.64亿 | ||
流通股本:1.16亿 | 总股本:1.40亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,421,022,336.43 | 1,654,910,890.88 | 811,937,452.78 | 3,815,684,684.85 |
收到的税费返还 | 242,227.22 | 151,500 | 151,500 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 31,054,199.04 | 20,479,836.03 | 9,217,477.11 | 60,656,976.88 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,452,318,762.69 | 1,675,542,226.91 | 821,306,429.89 | 3,876,341,661.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,136,592,980.77 | 1,450,352,492.49 | 713,150,012.79 | 3,765,531,272.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,931,301.22 | 28,076,032.21 | 14,634,650.99 | 65,393,823.77 |
支付的各项税费 | 63,580,802.61 | 47,980,121.76 | 23,870,604.07 | 59,460,479.05 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 91,108,157.26 | 75,637,834.54 | 32,054,566.88 | 144,496,487.14 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,332,213,241.86 | 1,602,046,481 | 783,709,834.73 | 4,034,882,062.51 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 120,105,520.83 | 73,495,745.91 | 37,596,595.16 | -158,540,400.78 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 7,202,138 | 7,200,000 | 5,000,000 | 290,828,344.98 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 22,168,369.11 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 385,000 | 385,000 | - | 504,814.5 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 7,587,138 | 7,585,000 | 5,000,000 | 313,501,528.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 198,147,890.22 | 155,319,445.94 | 83,111,857.64 | 104,982,562.66 |
投资支付的现金 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 316,250,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 20,629.41 | 20,629.41 | 223.66 | 385,116.1 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 198,418,519.63 | 155,590,075.35 | 83,362,081.3 | 421,617,678.76 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -190,831,381.63 | -148,005,075.35 | -78,362,081.3 | -108,116,150.17 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,650,000 | 1,650,000 | 1,050,000 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,650,000 | 1,650,000 | 1,050,000 | - |
取得借款收到的现金 | 675,800,000 | 635,800,000 | 255,000,000 | 1,328,449,785.78 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 70,000,000 | - | - | 320,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 747,450,000 | 637,450,000 | 256,050,000 | 1,648,449,785.78 |
偿还债务支付的现金 | 843,127,394.93 | 701,571,596.62 | 275,285,798.31 | 1,053,020,009.18 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,682,155.67 | 22,513,019.04 | 11,341,925.49 | 108,696,764.26 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 38,160,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 84,757,126.91 | 13,229,984.06 | 8,852,564.42 | 489,950,947.59 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 962,566,677.51 | 737,314,599.72 | 295,480,288.22 | 1,651,667,721.03 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -215,116,677.51 | -99,864,599.72 | -39,430,288.22 | -3,217,935.25 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 39,448.21 | 927.48 | -173.57 | 14,280.23 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -285,803,090.1 | -174,373,001.68 | -80,195,947.93 | -269,860,205.97 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 449,147,511.08 | 449,147,511.08 | 449,155,895.5 | 719,007,717.05 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 163,344,420.98 | 274,774,509.4 | 368,959,947.57 | 449,147,511.08 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 15,536,447.35 | - | 121,430,201.51 |
资产减值准备 | - | -9,208,948.13 | - | 37,963,791.36 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 4,752,389.58 | - | 10,222,223.02 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 4,752,389.58 | - | 10,222,223.02 |
无形资产摊销 | - | 12,307,871.13 | - | 24,552,387.11 |
长期待摊费用摊销 | - | 238,933.86 | - | 481,333.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -54,552.4 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 33,797.64 | - | 46,589.79 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -1,582,182.34 |
财务费用 | - | 24,716,876.89 | - | 70,646,005.51 |
投资损失 | - | -2,076,561.26 | - | -753,526.72 |
递延所得税 | - | 2,881,982.65 | - | -12,364,466.02 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 2,881,982.65 | - | -11,515,377.14 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | -849,088.88 |
存货的减少 | - | 38,543,794.42 | - | -95,991,920.24 |
经营性应收项目的减少 | - | 379,525,485.61 | - | -158,354,186.54 |
经营性应付项目的增加 | - | -395,741,695.24 | - | -158,916,498.82 |
现金的期末余额 | - | 274,774,509.4 | - | 449,147,511.08 |
减:现金的期初余额 | - | 449,147,511.08 | - | 719,007,717.05 |
公告日期 | 2023-10-25 | 2023-08-31 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |