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平治信息

(300571)

  

流通市值:35.33亿  总市值:42.64亿
流通股本:1.16亿   总股本:1.40亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,421,022,336.431,654,910,890.88811,937,452.783,815,684,684.85
收到的税费返还242,227.22151,500151,500-
收到其他与经营活动有关的现金31,054,199.0420,479,836.039,217,477.1160,656,976.88
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,452,318,762.691,675,542,226.91821,306,429.893,876,341,661.73
购买商品、接受劳务支付的现金2,136,592,980.771,450,352,492.49713,150,012.793,765,531,272.55
支付给职工以及为职工支付的现金40,931,301.2228,076,032.2114,634,650.9965,393,823.77
支付的各项税费63,580,802.6147,980,121.7623,870,604.0759,460,479.05
支付其他与经营活动有关的现金91,108,157.2675,637,834.5432,054,566.88144,496,487.14
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,332,213,241.861,602,046,481783,709,834.734,034,882,062.51
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额120,105,520.8373,495,745.9137,596,595.16-158,540,400.78
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金7,202,1387,200,0005,000,000290,828,344.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---22,168,369.11
收到的其他与投资活动有关的现金385,000385,000-504,814.5
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计7,587,1387,585,0005,000,000313,501,528.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金198,147,890.22155,319,445.9483,111,857.64104,982,562.66
投资支付的现金250,000250,000250,000316,250,000
支付其他与投资活动有关的现金20,629.4120,629.41223.66385,116.1
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计198,418,519.63155,590,075.3583,362,081.3421,617,678.76
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-190,831,381.63-148,005,075.35-78,362,081.3-108,116,150.17
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,650,0001,650,0001,050,000-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,650,0001,650,0001,050,000-
取得借款收到的现金675,800,000635,800,000255,000,0001,328,449,785.78
收到其他与筹资活动有关的现金70,000,000--320,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计747,450,000637,450,000256,050,0001,648,449,785.78
偿还债务支付的现金843,127,394.93701,571,596.62275,285,798.311,053,020,009.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金34,682,155.6722,513,019.0411,341,925.49108,696,764.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---38,160,000
支付其他与筹资活动有关的现金84,757,126.9113,229,984.068,852,564.42489,950,947.59
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计962,566,677.51737,314,599.72295,480,288.221,651,667,721.03
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-215,116,677.51-99,864,599.72-39,430,288.22-3,217,935.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响39,448.21927.48-173.5714,280.23
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-285,803,090.1-174,373,001.68-80,195,947.93-269,860,205.97
加:期初现金及现金等价物余额449,147,511.08449,147,511.08449,155,895.5719,007,717.05
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额163,344,420.98274,774,509.4368,959,947.57449,147,511.08
补充资料:
净利润-15,536,447.35-121,430,201.51
资产减值准备--9,208,948.13-37,963,791.36
固定资产和投资性房地产折旧-4,752,389.58-10,222,223.02
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-4,752,389.58-10,222,223.02
无形资产摊销-12,307,871.13-24,552,387.11
长期待摊费用摊销-238,933.86-481,333.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--54,552.4--
固定资产报废损失-33,797.64-46,589.79
公允价值变动损失----1,582,182.34
财务费用-24,716,876.89-70,646,005.51
投资损失--2,076,561.26--753,526.72
递延所得税-2,881,982.65--12,364,466.02
其中:递延所得税资产减少-2,881,982.65--11,515,377.14
递延所得税负债增加----849,088.88
存货的减少-38,543,794.42--95,991,920.24
经营性应收项目的减少-379,525,485.61--158,354,186.54
经营性应付项目的增加--395,741,695.24--158,916,498.82
现金的期末余额-274,774,509.4-449,147,511.08
减:现金的期初余额-449,147,511.08-719,007,717.05
公告日期2023-10-252023-08-312023-04-282023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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