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容大感光

(300576)

  

流通市值:41.95亿  总市值:85.26亿
流通股本:5904.10万   总股本:1.20亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-06-302018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金45,581,894.41192,085,207.793,273,958.34136,102,974.68
收到的税费返还12,468.07239,384.81124,666.9891,660.57
收到其他与经营活动有关的现金1,048,164.251,625,137.321,978,688.910,461,858.55
经营活动现金流入小计46,642,526.73193,949,729.8395,377,314.22146,656,493.8
购买商品、接受劳务支付的现金13,339,944.4259,501,957.4227,680,878.9565,280,532.23
支付给职工以及为职工支付的现金17,153,292.6360,452,254.630,606,016.1837,627,668.51
支付的各项税费7,137,413.1921,801,005.7812,600,098.9519,120,757
支付其他与经营活动有关的现金5,632,815.2337,881,722.9913,330,128.9117,252,611.48
经营活动现金流出小计43,263,465.47179,636,940.7984,217,122.99139,281,569.22
经营活动产生的现金流量净额3,379,061.2614,312,789.0411,160,191.237,374,924.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金8,219.16371,670.4724,547.952,098,013.73
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--706,126.09550--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金20,000,00040,000,00030,000,000180,000,000
投资活动现金流入小计20,008,219.1641,077,796.5630,025,097.95182,098,013.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,040,283.0720,678,963.3511,929,115.5948,845,239.01
投资支付的现金--30,000,00030,000,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金20,000,000----130,000,000
投资活动现金流出小计24,040,283.0750,678,963.3541,929,115.59178,845,239.01
投资活动产生的现金流量净额-4,032,063.91-9,601,166.79-11,904,017.643,252,774.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,000,000.011,000,0001,000,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--1,000,000.011,000,0001,000,000
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--12,000,00011,243,107.8411,243,107.84
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--2,726,336.751,004,431.081,004,431.08
筹资活动现金流出小计--14,726,336.7512,247,538.9212,247,538.92
筹资活动产生的现金流量净额---13,726,336.74-11,247,538.92-11,247,538.92
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响---4,057.6----
现金及现金等价物净增加额-653,002.65-9,018,772.09-11,991,365.33-619,839.62
期初现金及现金等价物余额35,416,938.9844,435,711.0744,435,711.0751,564,975.15
期末现金及现金等价物余额34,763,936.3335,416,938.9832,444,345.7450,945,135.53
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--37,837,085.1818,460,186.66--
加:资产减值准备--1,599,147.77-44,559.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--7,895,110.562,368,252.8--
无形资产摊销--399,034.68199,517.34--
长期待摊费用摊销--858,874.07404,181.33--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----550--
固定资产报废损失--6,649.8811.11--
公允价值变动损失--------
财务费用-----157,967.31--
投资损失--623,010.7-23,158.44--
递延所得税资产减少---103,419.15-684,320.64--
递延所得税负债增加--------
存货的减少---24,162,587.841,115,675.89--
经营性应收项目的减少---248,306,690.05-29,007,088.29--
经营性应付项目的增加--237,666,573.3218,529,210.42--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--14,312,789.0411,160,191.23--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--35,416,938.9832,444,345.74--
减:现金的期初余额--44,435,711.0744,435,711.07--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---9,018,772.09-11,991,365.33--
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