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容大感光

(300576)

41.00

1.21  (3.04%)

今开:39.43最高:41.85成交:3.98万手 市盈:0.00 上证指数:3123.14   0.70%2017-01-20
昨收:39.79 最低:39.25 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9906.14  1.41%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2016-09-302016-06-302015-12-312015-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金121,061,498.0580,440,205.56156,433,045.79110,218,889.88
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金5,985,697.281,168,062.078,991,639.296,839,691.37
经营活动现金流入小计127,047,195.3381,608,267.63165,424,685.08123,274,240.93
购买商品、接受劳务支付的现金20,607,045.6117,250,717.9856,218,497.6149,717,837.45
支付给职工以及为职工支付的现金26,898,083.2717,613,578.1631,102,855.4921,030,826.1
支付的各项税费19,209,330.0613,570,562.725,630,884.8121,246,022.35
支付其他与经营活动有关的现金22,913,553.1914,349,91319,326,942.2212,728,784.35
经营活动现金流出小计89,628,012.1362,784,771.84132,279,180.13104,723,470.25
经营活动产生的现金流量净额37,419,183.218,823,495.7933,145,504.9512,335,111
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
126,000------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计126,000------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金23,561,991.737,640,291.259,622,372.842,490,279.79
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计23,561,991.737,640,291.259,622,372.842,490,279.79
投资活动产生的现金流量净额-23,435,991.73-7,640,291.25-9,622,372.84-2,490,279.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金14,000,000--13,000,00013,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计14,000,000--13,000,00013,000,000
偿还债务支付的现金7,000,0007,000,00017,500,00011,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15,192,415.8315,192,415.8310,597,963.5810,465,510.25
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,136,579.31,100,000930,000--
筹资活动现金流出小计23,328,995.1323,292,415.8329,027,963.5821,965,510.25
筹资活动产生的现金流量净额-9,328,995.13-23,292,415.83-16,027,963.58-8,965,510.25
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额4,654,196.34-12,109,211.297,495,168.53879,320.96
期初现金及现金等价物余额25,705,782.4625,705,782.4618,210,613.9318,210,613.93
期末现金及现金等价物余额30,359,978.813,596,571.1725,705,782.4619,089,934.89
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--16,529,395.2633,302,828.6220,540,282.17
加:资产减值准备--2,228,975.61270,190.77793,041.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--207,872.1415,744.2311,808.09
长期待摊费用摊销--349,855.1749,674.7562,566.08
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--141,666.2419,595.4117,984.54
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--192,415.83697,963.58565,510.25
投资损失-------154,486.62
递延所得税资产减少---165,690.01366,141.99--
递延所得税负债增加--------
存货的减少--156,262.812,419,071.05138,321.68
经营性应收项目的减少---5,432,403.78-12,566,421.39,489,623.57
经营性应付项目的增加--2,826,363.083,971,883.1-22,389,169.94
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--18,823,495.7933,145,504.9512,335,111
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--13,596,571.1725,705,782.4619,089,934.89
减:现金的期初余额--25,705,782.4618,210,613.9318,210,613.93
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---12,109,211.297,495,168.53879,320.96
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