当前位置:首页 - 行情中心 - 容大感光(300576) - 财务分析 - 现金流量表

容大感光

(300576)

18.24

-0.18  (-0.98%)

今开:18.55最高:18.55成交:1.06万手 市盈:0.00 上证指数:3168.96   -1.41%2018-05-23
昨收:18.42 最低:18.16 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10631.12  -1.25%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,367,204.34170,448,399.84124,158,747.9478,814,438.82
收到的税费返还46,962.74------
收到其他与经营活动有关的现金1,679,696.55,945,497.656,219,460.452,757,484.96
经营活动现金流入小计44,093,863.58176,393,897.49130,378,208.3981,571,923.78
购买商品、接受劳务支付的现金15,362,826.153,967,426.4242,656,197.0224,765,515.88
支付给职工以及为职工支付的现金13,791,206.4744,861,860.3333,932,977.9319,797,925.84
支付的各项税费6,344,277.4828,345,736.6319,890,797.1914,913,756.82
支付其他与经营活动有关的现金5,709,579.9829,155,988.416,957,279.0111,883,838.93
经营活动现金流出小计41,207,890.03156,331,011.78113,437,251.1571,361,037.47
经营活动产生的现金流量净额2,885,973.5520,062,885.7116,940,957.2410,210,886.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金1,071,698.622,742,191.761,781,835.62866,273.98
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金50,000,00030,000,00020,000,00020,000,000
投资活动现金流入小计51,071,698.6232,742,191.7621,781,835.6220,866,273.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,067,682.536,499,85222,445,20312,153,759.99
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金40,000,000120,000,000120,000,000120,000,000
投资活动现金流出小计55,067,682.5156,499,852142,445,203132,153,759.99
投资活动产生的现金流量净额-3,995,983.88-123,757,660.24-120,663,367.38-111,287,486.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,000,000--0
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--1,000,000--0
偿还债务支付的现金--14,000,00014,000,00014,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--7,426,321.777,426,321.777,426,321.77
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--7,221,0006,221,0006,221,000
筹资活动现金流出小计--28,647,321.7727,647,321.7727,647,321.77
筹资活动产生的现金流量净额---27,647,321.77-27,647,321.77-27,647,321.77
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响---8,287.95----
现金及现金等价物净增加额-1,110,010.33-131,350,384.25-131,369,731.91-128,723,921.47
期初现金及现金等价物余额51,564,975.15182,915,359.4182,915,359.4182,915,359.4
期末现金及现金等价物余额50,454,964.8251,564,975.1551,545,627.4954,191,437.93
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--36,845,829.49--18,690,029.56
加:资产减值准备--3,627,108.74--1,110,975.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--3,761,878.93--1,852,501.53
无形资产摊销--395,996.05--197,188.32
长期待摊费用摊销--932,850.27--287,845.52
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--15,489.16----
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用-------552,897.05
投资损失---2,586,973.35---866,273.98
递延所得税资产减少---108,000.16--442,594.44
递延所得税负债增加--------
存货的减少---12,177,043.3---1,897,635.78
经营性应收项目的减少---31,920,767.27---9,364,205.46
经营性应付项目的增加--21,276,517.15--310,763.4
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--20,062,885.71--10,210,886.31
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--51,564,975.15--54,191,437.93
减:现金的期初余额--182,915,359.4--182,915,359.4
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---131,350,384.25---128,723,921.47
TOP↑