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容大感光

(300576)

19.00

0.00  (0.00%)

今开:19.01最高:19.03成交:0.78万手 市盈:0.00 上证指数:3243.69   -0.21%2017-07-25
昨收:19.00 最低:18.61 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10353.21  -0.49%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,400,537.46165,153,325.35121,061,498.0580,440,205.56
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金1,937,571.883,062,963.545,985,697.281,168,062.07
经营活动现金流入小计38,338,109.34168,216,288.89127,047,195.3381,608,267.63
购买商品、接受劳务支付的现金12,483,199.2333,620,467.4420,607,045.6117,250,717.98
支付给职工以及为职工支付的现金9,883,856.4536,822,805.7126,898,083.2717,613,578.16
支付的各项税费6,037,645.129,429,326.5619,209,330.0613,570,562.7
支付其他与经营活动有关的现金6,701,355.7227,320,334.5522,913,553.1914,349,913
经营活动现金流出小计35,106,056.5127,192,934.2689,628,012.1362,784,771.84
经营活动产生的现金流量净额3,232,052.8441,023,354.6337,419,183.218,823,495.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--10,800126,000--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--10,800126,000--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,410,894.9927,498,790.7523,561,991.737,640,291.25
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金60,000,000------
投资活动现金流出小计64,410,894.9927,498,790.7523,561,991.737,640,291.25
投资活动产生的现金流量净额-64,410,894.99-27,487,990.75-23,435,991.73-7,640,291.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--14,000,00014,000,000--
收到其他与筹资活动有关的现金--5,000,000----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--167,800,00014,000,000--
偿还债务支付的现金14,000,0007,000,0007,000,0007,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--15,192,415.8315,192,415.8315,192,415.83
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,550,0001,930,0001,136,579.31,100,000
筹资活动现金流出小计18,550,00024,122,415.8323,328,995.1323,292,415.83
筹资活动产生的现金流量净额-18,550,000143,677,584.17-9,328,995.13-23,292,415.83
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响---3,371.11----
现金及现金等价物净增加额-79,728,842.15157,209,576.944,654,196.34-12,109,211.29
期初现金及现金等价物余额182,915,359.425,705,782.4625,705,782.4625,705,782.46
期末现金及现金等价物余额103,186,517.25182,915,359.430,359,978.813,596,571.17
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--34,162,098.42--16,529,395.26
加:资产减值准备--2,699,436.59--2,228,975.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--3,603,990.87----
无形资产摊销--412,182.76--207,872.1
长期待摊费用摊销--445,103.44--349,855.1
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--39,877--141,666.24
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--192,415.83--192,415.83
投资损失--------
递延所得税资产减少---829,962.93---165,690.01
递延所得税负债增加--------
存货的减少---7,985,177.57--156,262.81
经营性应收项目的减少---12,972,169.62---5,432,403.78
经营性应付项目的增加--21,255,559.84--2,826,363.08
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--41,023,354.63--18,823,495.79
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--182,915,359.4--13,596,571.17
减:现金的期初余额--25,705,782.46--25,705,782.46
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--157,209,576.94---12,109,211.29
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