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数字认证

(300579)

56.54

-0.89  (-1.55%)

今开:56.53最高:59.81成交:4.13万手 市盈:0.00 上证指数:3117.38   0.84%2018-04-19
昨收:57.43 最低:56.05 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10598.35  1.02%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金631,383,385.89283,971,961.53154,605,720.2768,430,662.16
收到的税费返还8,277,640.544,355,674.592,162,5261,337,274.79
收到其他与经营活动有关的现金13,841,893.2120,643,862.286,416,579.041,693,489.35
经营活动现金流入小计653,502,919.64308,971,498.4163,184,825.3171,461,426.3
购买商品、接受劳务支付的现金212,363,608.75127,377,611.3368,081,028.3228,443,682.15
支付给职工以及为职工支付的现金195,943,642.23150,516,436.5699,666,162.4164,406,882.83
支付的各项税费58,428,430.1941,579,505.2232,098,906.9517,783,485.27
支付其他与经营活动有关的现金71,443,887.1551,352,292.4430,696,811.8615,754,417.99
经营活动现金流出小计538,179,568.32370,825,845.55230,542,909.54126,388,468.24
经营活动产生的现金流量净额115,323,351.32-61,854,347.15-67,358,084.23-54,927,041.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金50,000,000200,000,000200,000,000--
取得投资收益收到的现金2,976,033.571,446,575.35832,876.72306,849.32
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,000------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-179,556.29-179,556.29-179,556.29--
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计52,798,477.28201,267,019.06200,653,320.43306,849.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,594,081.314,855,991.61,124,028.02503,397
投资支付的现金150,000,000300,000,000300,000,000100,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计157,594,081.31304,855,991.6301,124,028.02100,503,397
投资活动产生的现金流量净额-104,795,604.03-103,588,972.54-100,470,707.59-100,196,547.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,773,9101,773,9101,773,910--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金24,000,00024,000,00024,000,000--
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------2,400,000
筹资活动现金流出小计24,000,00024,000,00024,000,0002,400,000
筹资活动产生的现金流量净额-22,226,090-22,226,090-22,226,090-2,400,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-11,698,342.71-187,669,409.69-190,054,881.82-157,523,589.62
期初现金及现金等价物余额477,542,904.34477,542,904.34477,542,904.34477,542,904.34
期末现金及现金等价物余额465,844,561.63289,873,494.65287,488,022.52320,019,314.72
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润83,112,653.12--31,620,995.63--
加:资产减值准备12,440,939.94--4,520,913.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧5,356,142.68--2,669,359.72--
无形资产摊销911,773.71--436,428.72--
长期待摊费用摊销13,551.07--4,279.26--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失21,846.96------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--------
投资损失-15,865,879.85---14,275,357.19--
递延所得税资产减少-6,001,328.74---1,075,869.3--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-29,899,883.68---15,800,660.36--
经营性应收项目的减少-55,863,813.4---58,735,475.92--
经营性应付项目的增加131,034,697.22---17,981,564.66--
未确认的投资损失--------
其他-9,937,347.71--1,258,865.91--
经营活动产生的现金流量净额115,323,351.32---67,358,084.23--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额465,844,561.63--287,488,022.52--
减:现金的期初余额477,542,904.34--477,542,904.34--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-11,698,342.71---190,054,881.82--
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