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数字认证

(300579)

  

流通市值:57.06亿  总市值:58.83亿
流通股本:2.62亿   总股本:2.70亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金581,696,670.05350,371,206.87145,716,233.44906,759,866.85
收到的税费返还4,157,848.933,131,414.732,432,383.8510,160,105.21
收到其他与经营活动有关的现金4,547,916.913,417,574.111,205,185.6827,030,891.31
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计590,402,435.89356,920,195.71149,353,802.97943,950,863.37
购买商品、接受劳务支付的现金230,907,376.22167,459,682.5975,486,637.32286,060,485.4
支付给职工以及为职工支付的现金389,932,075.2262,463,461.61132,231,822.61505,877,553.57
支付的各项税费56,611,986.4742,517,922.7624,981,803.7263,238,207
支付其他与经营活动有关的现金79,090,668.7846,479,289.0119,056,563.95107,429,846.42
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计756,542,106.67518,920,355.97251,756,827.6962,606,092.39
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-166,139,670.78-162,000,160.26-102,403,024.63-18,655,229.02
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金150,000,000150,000,000150,000,000219,000,000
取得投资收益收到的现金3,709,073.972,681,128.761,393,972.62,955,212.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额29,093.5728,280-24,200
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计153,738,167.54152,709,408.76151,393,972.6221,979,412.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金20,975,379.9915,752,515.9511,307,393.129,687,736.6
投资支付的现金100,000,000100,000,000170,000,000204,250,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计120,975,379.99115,752,515.95181,307,393.1233,937,736.6
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额32,762,787.5536,956,892.81-29,913,420.5-11,958,324.27
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金10,024,00010,024,000-2,808,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10,024,00010,024,000-2,808,000
取得借款收到的现金10,000,00010,000,000-10,000,000
筹资活动现金流入平衡项目00-0
筹资活动现金流入小计20,024,00020,024,000-12,808,000
偿还债务支付的现金10,000,00010,000,000-10,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,947,684.929,830,129.3692,50018,673,513.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润220,500220,500-367,500
支付其他与筹资活动有关的现金18,954,236.9512,160,916.816,376,024.522,798,037.43
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计38,901,921.8731,991,046.176,468,524.551,471,551.32
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-18,877,921.87-11,967,046.17-6,468,524.5-38,663,551.32
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-152,254,805.1-137,010,313.62-138,784,969.63-69,277,104.61
加:期初现金及现金等价物余额364,649,816.95364,649,816.95364,649,816.95433,926,921.56
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额212,395,011.85227,639,503.33225,864,847.32364,649,816.95
补充资料:
净利润-9,127,782.05-103,189,944.13
资产减值准备--13,680,815.38-40,573,298.85
固定资产和投资性房地产折旧-7,059,856.77-10,203,981.06
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-7,059,856.77-10,203,981.06
无形资产摊销-2,401,773.26-4,159,696.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-50,402.33--113,565.03
固定资产报废损失---10,198.69
财务费用-980,757.45-2,622,514.06
投资损失--4,487,428.49--5,381,877.24
递延所得税-356,667.98--10,112,586.19
其中:递延所得税资产减少-356,667.98--10,112,586.19
递延所得税负债增加-0--
存货的减少--17,532,391.73-86,051,089.92
经营性应收项目的减少--69,840,911.96--172,830,087.35
经营性应付项目的增加--87,538,254.49--111,569,364.69
其他--411,346.23-12,403,140.74
现金的期末余额-227,639,503.33-364,649,816.95
减:现金的期初余额-364,649,816.95-433,926,921.56
公告日期2023-10-252023-08-262023-04-262023-03-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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