流通市值:57.06亿 | 总市值:58.83亿 | ||
流通股本:2.62亿 | 总股本:2.70亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 581,696,670.05 | 350,371,206.87 | 145,716,233.44 | 906,759,866.85 |
收到的税费返还 | 4,157,848.93 | 3,131,414.73 | 2,432,383.85 | 10,160,105.21 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,547,916.91 | 3,417,574.11 | 1,205,185.68 | 27,030,891.31 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 590,402,435.89 | 356,920,195.71 | 149,353,802.97 | 943,950,863.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 230,907,376.22 | 167,459,682.59 | 75,486,637.32 | 286,060,485.4 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 389,932,075.2 | 262,463,461.61 | 132,231,822.61 | 505,877,553.57 |
支付的各项税费 | 56,611,986.47 | 42,517,922.76 | 24,981,803.72 | 63,238,207 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 79,090,668.78 | 46,479,289.01 | 19,056,563.95 | 107,429,846.42 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 756,542,106.67 | 518,920,355.97 | 251,756,827.6 | 962,606,092.39 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -166,139,670.78 | -162,000,160.26 | -102,403,024.63 | -18,655,229.02 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 150,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | 219,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 3,709,073.97 | 2,681,128.76 | 1,393,972.6 | 2,955,212.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 29,093.57 | 28,280 | - | 24,200 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 153,738,167.54 | 152,709,408.76 | 151,393,972.6 | 221,979,412.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,975,379.99 | 15,752,515.95 | 11,307,393.1 | 29,687,736.6 |
投资支付的现金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 170,000,000 | 204,250,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 120,975,379.99 | 115,752,515.95 | 181,307,393.1 | 233,937,736.6 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 32,762,787.55 | 36,956,892.81 | -29,913,420.5 | -11,958,324.27 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 10,024,000 | 10,024,000 | - | 2,808,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,024,000 | 10,024,000 | - | 2,808,000 |
取得借款收到的现金 | 10,000,000 | 10,000,000 | - | 10,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 20,024,000 | 20,024,000 | - | 12,808,000 |
偿还债务支付的现金 | 10,000,000 | 10,000,000 | - | 10,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,947,684.92 | 9,830,129.36 | 92,500 | 18,673,513.89 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 220,500 | 220,500 | - | 367,500 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,954,236.95 | 12,160,916.81 | 6,376,024.5 | 22,798,037.43 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 38,901,921.87 | 31,991,046.17 | 6,468,524.5 | 51,471,551.32 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,877,921.87 | -11,967,046.17 | -6,468,524.5 | -38,663,551.32 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -152,254,805.1 | -137,010,313.62 | -138,784,969.63 | -69,277,104.61 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 364,649,816.95 | 364,649,816.95 | 364,649,816.95 | 433,926,921.56 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 212,395,011.85 | 227,639,503.33 | 225,864,847.32 | 364,649,816.95 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 9,127,782.05 | - | 103,189,944.13 |
资产减值准备 | - | -13,680,815.38 | - | 40,573,298.85 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 7,059,856.77 | - | 10,203,981.06 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 7,059,856.77 | - | 10,203,981.06 |
无形资产摊销 | - | 2,401,773.26 | - | 4,159,696.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 50,402.33 | - | -113,565.03 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 10,198.69 |
财务费用 | - | 980,757.45 | - | 2,622,514.06 |
投资损失 | - | -4,487,428.49 | - | -5,381,877.24 |
递延所得税 | - | 356,667.98 | - | -10,112,586.19 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 356,667.98 | - | -10,112,586.19 |
递延所得税负债增加 | - | 0 | - | - |
存货的减少 | - | -17,532,391.73 | - | 86,051,089.92 |
经营性应收项目的减少 | - | -69,840,911.96 | - | -172,830,087.35 |
经营性应付项目的增加 | - | -87,538,254.49 | - | -111,569,364.69 |
其他 | - | -411,346.23 | - | 12,403,140.74 |
现金的期末余额 | - | 227,639,503.33 | - | 364,649,816.95 |
减:现金的期初余额 | - | 364,649,816.95 | - | 433,926,921.56 |
公告日期 | 2023-10-25 | 2023-08-26 | 2023-04-26 | 2023-03-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |