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数字认证

(300579)

56.75

-2.25  (-3.81%)

今开:59.00最高:62.23成交:8.22万手 市盈:0.00 上证指数:3113.01   0.14%2017-01-18
昨收:59.00 最低:56.75 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9804.76  -0.22%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2016-09-302016-06-302015-12-312015-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金220,641,931.19146,444,382.51390,628,673.54158,855,763.26
收到的税费返还3,533,697.123,091,727.087,395,863.964,458,091.9
收到其他与经营活动有关的现金3,183,169.152,612,686.0711,227,148.2711,260,869.68
经营活动现金流入小计227,358,797.46152,148,795.66409,251,685.77174,574,724.84
购买商品、接受劳务支付的现金95,346,406.757,994,664.65141,044,831.5686,403,598.33
支付给职工以及为职工支付的现金125,782,851.2885,605,922.95134,695,396.58101,559,969.83
支付的各项税费35,513,389.3328,296,706.9429,748,911.6523,298,191.36
支付其他与经营活动有关的现金43,602,255.6224,945,603.8256,238,346.5935,952,666.81
经营活动现金流出小计300,244,902.93196,842,898.36361,727,486.38247,214,426.33
经营活动产生的现金流量净额-72,886,105.47-44,694,102.747,524,199.39-72,639,701.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
----4,025.524,025.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金----2,500,000--
投资活动现金流入小计----2,504,025.524,025.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,808,558.846,458,511.267,706,275.045,380,307.25
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计7,808,558.846,458,511.267,706,275.045,380,307.25
投资活动产生的现金流量净额-7,808,558.84-6,458,511.26-5,202,249.52-5,376,281.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计----2,450,0002,450,000
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金12,600,00012,600,00013,800,00013,800,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计12,600,00012,600,00013,800,00013,800,000
筹资活动产生的现金流量净额-12,600,000-12,600,000-11,350,000-11,350,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-93,294,664.31-63,752,613.9630,971,949.87-89,365,983.22
期初现金及现金等价物余额223,624,694.19223,624,694.19192,652,744.32192,652,744.32
期末现金及现金等价物余额130,330,029.88159,872,080.23223,624,694.19103,286,761.1
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润16,444,598.2313,169,231.9547,188,090.5412,984,419.93
加:资产减值准备4,363,792.192,575,556.316,924,263.581,849,166.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧3,514,494.322,272,6354,763,934.993,665,227.23
无形资产摊销751,044.29524,652.611,154,110.69866,354.46
长期待摊费用摊销534,917.25425,332.241,243,010.37687,546.62
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--------
投资损失--------
递延所得税资产减少-1,797,900.26-2,078,993.9-4,267,016.624,679,219.97
递延所得税负债增加--------
存货的减少-11,386,049.05-6,058,229.95-2,228,840.42-18,790,421.48
经营性应收项目的减少-44,186,766.72-19,125,219.19-34,624,641.22-23,878,151.83
经营性应付项目的增加-42,339,817.43-37,382,814.0319,286,530.67-64,602,483.14
未确认的投资损失--------
其他1,215,581.71983,746.268,084,756.819,899,420.42
经营活动产生的现金流量净额-72,886,105.47-44,694,102.747,524,199.39-72,639,701.49
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额130,330,029.88159,872,080.23223,624,694.19103,286,761.1
减:现金的期初余额223,624,694.19223,624,694.19192,652,744.32192,652,744.32
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-93,294,664.31-63,752,613.9630,971,949.87-89,365,983.22
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