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数字认证

(300579)

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集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金68,430,662.16446,704,590.25220,641,931.19146,444,382.51
收到的税费返还1,337,274.796,593,064.323,533,697.123,091,727.08
收到其他与经营活动有关的现金1,693,489.352,443,627.963,183,169.152,612,686.07
经营活动现金流入小计71,461,426.3455,741,282.53227,358,797.46152,148,795.66
购买商品、接受劳务支付的现金28,443,682.15149,078,698.3595,346,406.757,994,664.65
支付给职工以及为职工支付的现金64,406,882.83167,184,227.74125,782,851.2885,605,922.95
支付的各项税费17,783,485.2742,876,336.2735,513,389.3328,296,706.94
支付其他与经营活动有关的现金15,754,417.9956,430,752.6443,602,255.6224,945,603.82
经营活动现金流出小计126,388,468.24415,570,015300,244,902.93196,842,898.36
经营活动产生的现金流量净额-54,927,041.9440,171,267.53-72,886,105.47-44,694,102.7
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金306,849.32------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--293,096.12----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计306,849.32293,096.12----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金503,3979,936,336.537,808,558.846,458,511.26
投资支付的现金100,000,000------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计100,503,3979,936,336.537,808,558.846,458,511.26
投资活动产生的现金流量净额-100,196,547.68-9,643,240.41-7,808,558.84-6,458,511.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--240,400,000----
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--12,600,00012,600,00012,600,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,400,0004,409,816.97----
筹资活动现金流出小计2,400,00017,009,816.9712,600,00012,600,000
筹资活动产生的现金流量净额-2,400,000223,390,183.03-12,600,000-12,600,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-157,523,589.62253,918,210.15-93,294,664.31-63,752,613.96
期初现金及现金等价物余额477,542,904.34223,624,694.19223,624,694.19223,624,694.19
期末现金及现金等价物余额320,019,314.72477,542,904.34130,330,029.88159,872,080.23
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--57,556,728.6916,444,598.2313,169,231.95
加:资产减值准备--10,922,841.694,363,792.192,575,556.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--4,787,272.093,514,494.322,272,635
无形资产摊销--962,874.99751,044.29524,652.61
长期待摊费用摊销--565,684.88534,917.25425,332.24
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---440.28----
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--------
投资损失--------
递延所得税资产减少---5,538,148.7-1,797,900.26-2,078,993.9
递延所得税负债增加--------
存货的减少---3,351,316.9-11,386,049.05-6,058,229.95
经营性应收项目的减少---46,090,462.64-44,186,766.72-19,125,219.19
经营性应付项目的增加--19,661,957.4-42,339,817.43-37,382,814.03
未确认的投资损失--------
其他--694,276.311,215,581.71983,746.26
经营活动产生的现金流量净额--40,171,267.53-72,886,105.47-44,694,102.7
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--477,542,904.34130,330,029.88159,872,080.23
减:现金的期初余额--223,624,694.19223,624,694.19223,624,694.19
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--253,918,210.15-93,294,664.31-63,752,613.96
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