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数字认证

(300579)

55.01

-0.14  (-0.25%)

今开:55.15最高:55.76成交:0.77万手 市盈:0.00 上证指数:3173.15   0.03%2017-04-21
昨收:55.15 最低:54.32 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10314.35  -0.43%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2016-12-312016-09-302016-06-302015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金446,704,590.25220,641,931.19146,444,382.51390,628,673.54
收到的税费返还6,593,064.323,533,697.123,091,727.087,395,863.96
收到其他与经营活动有关的现金2,443,627.963,183,169.152,612,686.0711,227,148.27
经营活动现金流入小计455,741,282.53227,358,797.46152,148,795.66409,251,685.77
购买商品、接受劳务支付的现金149,078,698.3595,346,406.757,994,664.65141,044,831.56
支付给职工以及为职工支付的现金167,184,227.74125,782,851.2885,605,922.95134,695,396.58
支付的各项税费42,876,336.2735,513,389.3328,296,706.9429,748,911.65
支付其他与经营活动有关的现金56,430,752.6443,602,255.6224,945,603.8256,238,346.59
经营活动现金流出小计415,570,015300,244,902.93196,842,898.36361,727,486.38
经营活动产生的现金流量净额40,171,267.53-72,886,105.47-44,694,102.747,524,199.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
293,096.12----4,025.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金------2,500,000
投资活动现金流入小计293,096.12----2,504,025.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,936,336.537,808,558.846,458,511.267,706,275.04
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计9,936,336.537,808,558.846,458,511.267,706,275.04
投资活动产生的现金流量净额-9,643,240.41-7,808,558.84-6,458,511.26-5,202,249.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计240,400,000----2,450,000
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金12,600,00012,600,00012,600,00013,800,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,409,816.97------
筹资活动现金流出小计17,009,816.9712,600,00012,600,00013,800,000
筹资活动产生的现金流量净额223,390,183.03-12,600,000-12,600,000-11,350,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额253,918,210.15-93,294,664.31-63,752,613.9630,971,949.87
期初现金及现金等价物余额223,624,694.19223,624,694.19223,624,694.19192,652,744.32
期末现金及现金等价物余额477,542,904.34130,330,029.88159,872,080.23223,624,694.19
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润57,556,728.6916,444,598.2313,169,231.9547,188,090.54
加:资产减值准备10,922,841.694,363,792.192,575,556.316,924,263.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧4,787,272.093,514,494.322,272,6354,763,934.99
无形资产摊销962,874.99751,044.29524,652.611,154,110.69
长期待摊费用摊销565,684.88534,917.25425,332.241,243,010.37
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-440.28------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--------
投资损失--------
递延所得税资产减少-5,538,148.7-1,797,900.26-2,078,993.9-4,267,016.62
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,351,316.9-11,386,049.05-6,058,229.95-2,228,840.42
经营性应收项目的减少-46,090,462.64-44,186,766.72-19,125,219.19-34,624,641.22
经营性应付项目的增加19,661,957.4-42,339,817.43-37,382,814.0319,286,530.67
未确认的投资损失--------
其他694,276.311,215,581.71983,746.268,084,756.81
经营活动产生的现金流量净额40,171,267.53-72,886,105.47-44,694,102.747,524,199.39
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额477,542,904.34130,330,029.88159,872,080.23223,624,694.19
减:现金的期初余额223,624,694.19223,624,694.19223,624,694.19192,652,744.32
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额253,918,210.15-93,294,664.31-63,752,613.9630,971,949.87
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