流通市值:42.36亿 | 总市值:42.36亿 | ||
流通股本:5.50亿 | 总股本:5.50亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,373,075.43 | 55,825,535.43 | 28,657,316.7 | 207,246,550.59 |
收到的税费返还 | 0 | 0 | - | 19,223,401.81 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,393,706.74 | 2,716,686.06 | 1,383,610.31 | 2,378,121.12 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 62,766,782.17 | 58,542,221.49 | 30,040,927.01 | 228,848,073.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,367,017.49 | 49,233,557.15 | 36,989,632.84 | 112,427,582.1 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,887,444.38 | 46,062,270.14 | 31,323,875.7 | 69,363,720.43 |
支付的各项税费 | 23,714,654.95 | 20,276,228.18 | 16,624,701.19 | 8,357,145.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,298,523.19 | 9,551,792.78 | 5,614,557.36 | 15,636,148.8 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 165,267,640.01 | 125,123,848.25 | 90,552,767.09 | 205,784,596.78 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -102,500,857.84 | -66,581,626.76 | -60,511,840.08 | 23,063,476.74 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 280,000,000 | 280,000,000 | 140,000,000 | - |
取得投资收益收到的现金 | 3,157,315.87 | 3,157,315.87 | 2,134,198.36 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,590 | 3,080 | - | 1,750 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 283,161,905.87 | 283,160,395.87 | 142,134,198.36 | 1,750 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,280,487.74 | 14,632,167.79 | 4,843,185.62 | 8,477,045.69 |
投资支付的现金 | 240,000,000 | 240,000,000 | 140,000,000 | 140,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 265,280,487.74 | 254,632,167.79 | 144,843,185.62 | 148,477,045.69 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 17,881,418.13 | 28,528,228.08 | -2,708,987.26 | -148,475,295.69 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | - | 245,499,997.87 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | - | 245,499,997.87 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 409,316.61 | 280,880.02 | 140,440.01 | 1,661,760.04 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 409,316.61 | 280,880.02 | 140,440.01 | 1,661,760.04 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -409,316.61 | -280,880.02 | -140,440.01 | 243,838,237.83 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -85,028,756.32 | -38,334,278.7 | -63,361,267.35 | 118,426,418.88 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 203,670,830.83 | 203,670,830.83 | 203,670,830.83 | 85,244,411.95 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 118,642,074.51 | 165,336,552.13 | 140,309,563.48 | 203,670,830.83 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -22,790,793.57 | - | 35,679,013.97 |
资产减值准备 | - | 0 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 6,948,067.86 | - | 12,132,401.86 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 6,948,067.86 | - | 12,132,401.86 |
无形资产摊销 | - | 321,780.4 | - | 730,706.48 |
长期待摊费用摊销 | - | 27,767.94 | - | 55,535.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 0 | - | 0 |
固定资产报废损失 | - | 2,918.74 | - | 7,524.79 |
公允价值变动损失 | - | -344,706.85 | - | -1,739,835.62 |
财务费用 | - | 14,283.26 | - | 58,582.15 |
投资损失 | - | -1,238,764.26 | - | 0 |
递延所得税 | - | -3,145,655.9 | - | -1,596,603.36 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,215,391.63 | - | -2,234,837.88 |
递延所得税负债增加 | - | 69,735.73 | - | 638,234.52 |
存货的减少 | - | -16,676,782.18 | - | -55,509,654.42 |
经营性应收项目的减少 | - | -27,474,857.42 | - | -62,398,929.72 |
经营性应付项目的增加 | - | -24,237,721.38 | - | 81,754,278.21 |
其他 | - | 21,749,107.96 | - | 13,369,069.1 |
债务转为资本 | - | 0 | - | 0 |
一年内到期的可转换公司债券 | - | 0 | - | 0 |
融资租入固定资产 | - | 0 | - | 0 |
现金的期末余额 | - | 165,336,552.13 | - | 203,670,830.83 |
减:现金的期初余额 | - | 203,670,830.83 | - | 85,244,411.95 |
加:现金等价物的期末余额 | - | 0 | - | 0 |
减:现金等价物的期初余额 | - | 0 | - | 0 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-30 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |