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英飞特

(300582)

23.04

0.64  (2.86%)

今开:22.38最高:23.87成交:9.48万手 市盈:0.00 上证指数:3378.65   0.25%2017-10-20
昨收:22.40 最低:22.08 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:11238.88  0.44%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金122,600,150.7466,419,230.09398,968,472.7266,049,724.47
收到的税费返还16,131,606.5524,189,598.3913,919,372.1112,173,328.27
收到其他与经营活动有关的现金14,769,120.1525,645,051.316,753,310.2212,272,332.92
经营活动现金流入小计153,500,877.4516,253,879.78429,641,155.03290,495,385.66
购买商品、接受劳务支付的现金115,764,171.89281,129,298.13252,760,933.78150,641,573.83
支付给职工以及为职工支付的现金38,808,178.63142,194,900.16103,052,363.0270,135,640.24
支付的各项税费12,848,443.4921,830,360.6414,425,822.5111,957,397.89
支付其他与经营活动有关的现金29,997,368.3650,245,773.9639,758,479.2635,037,493.68
经营活动现金流出小计197,418,162.37495,400,332.89409,997,598.57267,772,105.64
经营活动产生的现金流量净额-43,917,284.9720,853,546.8919,643,556.4622,723,280.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
88,00038,961.9328,197.7346,308.3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--1,016,0001,016,0001,016,000
投资活动现金流入小计88,0001,054,961.931,044,197.731,062,308.3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金46,146,157.69297,635,850.21251,902,109.9167,507,574.76
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--3,732,756----
投资活动现金流出小计46,146,157.69301,368,606.21251,902,109.9167,507,574.76
投资活动产生的现金流量净额-46,058,157.69-300,313,644.28-250,857,912.17-166,445,266.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金108,000,000424,654,094.13306,950,615.23194,350,615.23
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计108,000,000892,154,094.13306,950,615.23194,350,615.23
偿还债务支付的现金467,119,235.6799,364,656.0855,021,056.0823,021,056.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,268,230.2219,770,799.213,313,396.538,052,237.02
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--2,073,409.08----
筹资活动现金流出小计470,387,465.89121,208,864.3668,334,452.6131,073,293.1
筹资活动产生的现金流量净额-362,387,465.89770,945,229.77238,616,162.62163,277,322.13
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-123,874.721,808,833.49-2,697,145.89-1,467,264.64
现金及现金等价物净增加额-452,486,783.27493,293,965.874,704,661.0218,088,071.05
期初现金及现金等价物余额512,636,508.9219,349,092.219,349,092.219,349,092.2
期末现金及现金等价物余额60,149,725.65512,643,058.0724,053,753.2237,437,163.25
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--66,880,170.7246,241,417.5837,101,065.04
加:资产减值准备--8,005,500.942,494,298.162,719,134.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--19,912,016.8912,620,5006,013,319.7
无形资产摊销--2,359,347.991,643,935.54984,028.04
长期待摊费用摊销--1,177,231.661,166,805.79397,521.12
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--500,639.18525,423.31182,081.42
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失---2,595,865-2,483,850-1,290,366
财务费用--11,871,009.367,130,679.722,443,797.74
投资损失--3,732,7563,590,9412,244,107
递延所得税资产减少---3,693,228.56395,868.55445,326.6
递延所得税负债增加--753,165.47564,754.84305,364.81
存货的减少---35,876,783.76-19,063,878.61-4,928,326.08
经营性应收项目的减少---104,716,394.18-39,131,292.69-18,628,874.76
经营性应付项目的增加--50,760,321.132,967,961.6-5,729,237.57
未确认的投资损失--------
其他--1,783,659.05979,991.67464,338.52
经营活动产生的现金流量净额--20,853,546.8919,643,556.4622,723,280.02
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--512,643,058.0724,053,753.2237,437,163.25
减:现金的期初余额--19,349,092.219,349,092.219,349,092.2
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--493,293,965.874,704,661.0218,088,071.05
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