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英飞特

(300582)

15.92

-0.36  (-2.21%)

今开:16.32最高:16.35成交:1.40万手 市盈:0.00 上证指数:3165.53   -0.11%2018-05-24
昨收:16.28 最低:15.83 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10621.76  -0.09%10:11:51

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金175,262,664.93613,615,969.65444,202,174.02268,858,698.98
收到的税费返还8,463,089.8737,949,831.9532,811,621.7127,594,023.94
收到其他与经营活动有关的现金19,497,875.7979,456,711.178,427,057.8255,930,696.37
经营活动现金流入小计203,223,630.59731,022,512.7555,440,853.55352,383,419.29
购买商品、接受劳务支付的现金74,335,176.45371,554,270.11308,266,061.73211,464,694.67
支付给职工以及为职工支付的现金42,421,439.1181,361,452.43127,363,056.3585,214,453.18
支付的各项税费9,312,707.2835,884,478.130,021,250.5920,418,936.66
支付其他与经营活动有关的现金22,385,688.9886,985,334.1674,542,806.8355,023,300.04
经营活动现金流出小计148,455,011.81675,785,534.8540,193,175.5372,121,384.55
经营活动产生的现金流量净额54,768,618.7855,236,977.915,247,678.05-19,737,965.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
5,037.2482,875.6391,622.5381,127.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--4,955,760.02----
投资活动现金流入小计5,037.245,038,635.6591,622.5381,127.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,969,478.8188,501,845.1370,191,641.3560,854,254.25
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--1,020,0009,895.16--
投资活动现金流出小计18,969,478.8189,521,845.1370,201,536.5160,854,254.25
投资活动产生的现金流量净额-18,964,441.57-84,483,209.48-70,109,914.01-60,473,127.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金174,500,000294,232,720223,929,030185,601,020
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计174,500,000356,269,135.91285,968,198.24185,601,020
偿还债务支付的现金67,898,360676,258,395.67606,302,415.67540,355,195.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,281,207.4322,043,809.4720,001,173.5118,734,042.39
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--4,836,097.31----
筹资活动现金流出小计69,179,567.43703,138,302.45626,303,589.18559,089,238.06
筹资活动产生的现金流量净额105,320,432.57-346,869,166.54-340,335,390.94-373,488,218.06
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-1,695,662.22-91,301.98-2,856,208.46-2,034,810.18
现金及现金等价物净增加额139,428,947.56-376,206,700.1-398,053,835.36-455,734,120.73
期初现金及现金等价物余额137,383,171.82512,643,058.07512,643,069.78512,643,058.07
期末现金及现金等价物余额276,812,119.38136,436,357.97114,589,234.4256,908,937.34
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--25,020,196--23,858,305.94
加:资产减值准备--8,002,833.21--533,473.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--46,878,505.68--16,258,142.19
无形资产摊销--3,712,878.46--1,008,914.09
长期待摊费用摊销--41,703.48--80,680.82
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--79,448.8--29,615.63
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--6,844,170.39--6,992,676.05
投资损失--87,100----
递延所得税资产减少---171,428.29---1,233,120.96
递延所得税负债增加--58,924.93--785,494.54
存货的减少---77,442,877.09---27,262,921.65
经营性应收项目的减少---56,944,238.69--17,690,752.64
经营性应付项目的增加--95,095,734.54---64,179,187.07
未确认的投资损失--------
其他--3,974,026.48--5,699,208.77
经营活动产生的现金流量净额--55,236,977.9---19,737,965.26
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--136,436,357.97--56,908,937.34
减:现金的期初余额--512,643,058.07--512,643,058.07
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---376,206,700.1---455,734,120.73
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