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天铁股份

(300587)

  

流通市值:25.01亿  总市值:32.02亿
流通股本:1.42亿   总股本:1.82亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-06-302018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金154,940,732.33567,065,193.02228,804,130.67250,706,951.25
收到的税费返还1,057,701.414,742,9603,079,911.36--
收到其他与经营活动有关的现金17,323,315.5137,340,922.2522,920,387.033,834,272.37
经营活动现金流入小计173,321,749.25609,149,075.27254,804,429.06254,541,223.62
购买商品、接受劳务支付的现金133,340,902.51347,093,516.28121,528,670.97169,061,575.92
支付给职工以及为职工支付的现金31,415,461.0887,286,104.6345,780,992.3731,640,394.09
支付的各项税费31,713,519.4190,665,012.956,023,276.7537,373,001.83
支付其他与经营活动有关的现金40,314,118.8164,812,715.892,823,810.16106,878,085
经营活动现金流出小计236,784,001.8689,857,349.61316,156,750.25344,953,056.84
经营活动产生的现金流量净额-63,462,252.55-80,708,274.34-61,352,321.19-90,411,833.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金92,920.06463,590.54452,554.344,858,004.01
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--842,596.89180,000140,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金15,000,00053,000,00048,000,000321,286,524.96
投资活动现金流入小计15,092,920.0654,306,187.4348,632,554.34326,284,528.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金26,893,312.2112,629,822.1671,444,824.5189,355,800.4
投资支付的现金300,00050,00050,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--12,722,534.1912,722,534.1928,800,000
支付其他与投资活动有关的现金25,000,00035,000,00030,000,000250,200,000
投资活动现金流出小计52,193,312.2160,402,356.35114,217,358.7368,355,800.4
投资活动产生的现金流量净额-37,100,392.14-106,096,168.92-65,584,804.36-42,071,271.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金514,500,000462,200,000390,000,00080,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--223,642,029.41147,620,000--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计514,500,000697,542,029.41542,874,300114,880,000
偿还债务支付的现金62,000,000206,000,000152,000,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,063,989.7540,033,399.389,129,426.1816,531,206.25
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--234,626,135.53143,942,230.85--
筹资活动现金流出小计69,063,989.75480,659,534.91305,071,657.0316,531,206.25
筹资活动产生的现金流量净额445,436,010.25216,882,494.5237,802,642.9798,348,793.75
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响1,014.845,371.29413.29-2,547.29
现金及现金等价物净增加额344,874,380.430,083,422.53110,865,930.71-34,136,858.19
期初现金及现金等价物余额98,953,437.2668,870,014.7368,870,014.7373,906,390.75
期末现金及现金等价物余额443,827,817.6698,953,437.26179,735,945.4439,769,532.56
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--155,697,030.4242,158,104.89--
加:资产减值准备--25,835,769.1218,408,333.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--38,321,755.721,163,141--
无形资产摊销--7,453,923.893,751,775.97--
长期待摊费用摊销--1,294,924.05320,629.8--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---593,322.59-42,266.52--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--27,732,392.089,960,939.43--
投资损失---463,590.54-452,554.34--
递延所得税资产减少---7,556,385.28-1,422,735.82--
递延所得税负债增加---826,640.89-435,754.47--
存货的减少---54,582,064.4-27,249,340.57--
经营性应收项目的减少---507,281,596.51-208,597,667.44--
经营性应付项目的增加--228,125,003.9180,757,672.72--
未确认的投资损失--------
其他--6,134,526.7327,400.75--
经营活动产生的现金流量净额---80,708,274.34-61,352,321.19--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--26,780,00026,780,000--
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--98,953,437.26179,735,945.44--
减:现金的期初余额--68,870,014.7368,870,014.73--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--30,083,422.53110,865,930.71--
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