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天铁科技

(300587)

  

流通市值:75.22亿  总市值:95.55亿
流通股本:10.22亿   总股本:12.98亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金531,590,829.031,847,339,541.021,729,900,451.41918,537,602.38
收到的税费返还-9,270,171.736,852,814.076,098,315.18
收到其他与经营活动有关的现金78,452,456.53487,690,591.73112,838,169.2985,688,059.69
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计610,043,285.562,344,300,304.481,849,591,434.771,010,323,977.25
购买商品、接受劳务支付的现金331,209,496.251,587,064,579.111,364,104,250.94867,928,554.49
支付给职工以及为职工支付的现金63,228,749.13162,626,540.22120,012,031.5182,867,522.43
支付的各项税费25,289,023.2661,482,464.4538,033,896.8625,100,834.77
支付其他与经营活动有关的现金160,528,055.67672,766,799.19190,907,738.76147,447,904.73
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计580,255,324.312,483,940,382.971,713,057,918.071,123,344,816.42
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额29,787,961.25-139,640,078.49136,533,516.7-113,020,839.17
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-87,090,80049,000,00058,890,844
取得投资收益收到的现金157,315.071,290,985.373,926,584.27888,333.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额68,303405,0001,142,361.151,129,826.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--10,000,000-
收到的其他与投资活动有关的现金--38,865,105.7820,130,929.33
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计225,618.0788,786,785.37102,934,051.281,039,933.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金109,919,456.62496,902,352.48595,557,752.76382,874,248.93
支付其他与投资活动有关的现金-8,068,723.4245,429,884.82496,462.66
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计109,919,456.62504,971,075.9640,987,637.58383,370,711.59
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-109,693,838.55-416,184,290.53-538,053,586.38-302,330,778.11
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-177,987,942.93185,217,975.2179,264,311.2
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--34,800,00024,589,500
取得借款收到的现金246,800,0001,177,566,000969,982,500641,600,000
收到其他与筹资活动有关的现金1,201,167.38378,858,469.81279,018,454.75241,116,477.62
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计248,001,167.381,734,412,412.741,434,218,929.951,061,980,788.82
偿还债务支付的现金185,901,854.881,062,238,542.38909,542,006.27471,963,261.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金23,105,371.7875,983,053.8448,591,007.0834,784,589.1
支付其他与筹资活动有关的现金50,066,383.3732,938,586.4746,790,385.443,094,395.29
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计259,073,610.031,171,160,182.691,004,923,398.79509,842,246.02
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-11,072,442.65563,252,230.05429,295,531.16552,138,542.8
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--421,244.19-774,938.54-835,143.82
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-90,978,319.957,006,616.8427,000,522.94135,951,781.7
加:期初现金及现金等价物余额192,223,273.74185,216,656.9185,385,266.64185,216,656.9
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额101,244,953.79192,223,273.74212,385,789.58321,168,438.6
补充资料:
净利润-11,556,065.08-78,853,001.74
资产减值准备-39,616,089.98-10,074,258.38
固定资产和投资性房地产折旧-62,847,004.2-31,421,817.47
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-62,847,004.2-31,421,817.47
无形资产摊销-9,615,071.54-4,914,105.77
长期待摊费用摊销-1,373,633.23-496,803.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--122,666.69--130,724.22
公允价值变动损失-7,421,920.37--
财务费用-71,726,455.73-33,234,802.75
投资损失--50,259,859.79--38,218,908.09
递延所得税--12,943,970.13-14,304,210.24
其中:递延所得税资产减少--12,384,538.99-13,240,249.13
递延所得税负债增加--559,431.14-1,063,961.11
存货的减少-154,598,876.05--86,615,828.38
经营性应收项目的减少--445,060,765.55--143,193,623.84
经营性应付项目的增加--36,507,648.83--39,849,117.83
其他-44,776,157.21-20,239,098.97
现金的期末余额-192,223,273.74-321,168,438.6
减:现金的期初余额-185,216,656.9-185,216,656.9
公告日期2025-04-262025-04-262024-10-292024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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