流通市值:14.63亿 | 总市值:19.40亿 | ||
流通股本:1.44亿 | 总股本:1.91亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 164,588,093.56 | 120,261,267.01 | 50,635,820.49 | 264,416,823.53 |
收到的税费返还 | 872,434 | 337,628.5 | 165,722.15 | 3,493,646.97 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 27,855,556.19 | 22,354,293.08 | 6,070,553.06 | 18,200,197.57 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 193,316,083.75 | 142,953,188.59 | 56,872,095.7 | 286,110,668.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,166,286.68 | 62,823,012.71 | 32,141,613.06 | 122,234,806.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,594,917.78 | 49,838,350.64 | 26,470,451.54 | 96,851,524.8 |
支付的各项税费 | 10,717,421.09 | 6,605,187.28 | 4,058,734.51 | 18,818,060.67 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,211,202.17 | 20,559,125.82 | 8,327,599.38 | 22,264,232.27 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 211,689,827.72 | 139,825,676.45 | 70,998,398.49 | 260,168,624.41 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -18,373,743.97 | 3,127,512.14 | -14,126,302.79 | 25,942,043.66 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,331,500,000 | 985,500,000 | 484,000,000 | 1,153,200,000 |
取得投资收益收到的现金 | 2,530,081.64 | 1,921,550.14 | 1,000,346.05 | 3,419,099.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 207,653.57 | 100,653.57 | 500 | 23,600 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 900,000 | - | - | 3,500,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,335,137,735.21 | 987,522,203.71 | 485,000,846.05 | 1,160,142,699.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53,444,442.64 | 695,392.4 | 391,399.19 | 2,078,746.56 |
投资支付的现金 | 1,331,500,000 | 985,500,000 | 626,000,000 | 1,053,200,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,384,944,442.64 | 986,195,392.4 | 626,391,399.19 | 1,055,278,746.56 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -49,806,707.43 | 1,326,811.31 | -141,390,553.14 | 104,863,952.48 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 10,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 10,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 10,000,000 | 10,000,000 | - | 80,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 305,393.58 | 244,886.72 | 196,464.45 | 2,058,491.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,729,790.16 | 6,060,031.69 | 840,430.15 | 10,585,160.28 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 17,035,183.74 | 16,304,918.41 | 1,036,894.6 | 92,643,651.31 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,035,183.74 | -14,304,918.41 | 963,105.4 | -82,643,651.31 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -83,215,635.14 | -9,850,594.96 | -154,553,750.53 | 48,162,344.83 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 315,487,089.25 | 315,487,089.25 | 315,487,089.25 | 267,324,744.42 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 232,271,454.11 | 305,636,494.29 | 160,933,338.72 | 315,487,089.25 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -10,991,731.93 | - | -60,873,398.95 |
资产减值准备 | - | -15,966,783.18 | - | 20,383,657.63 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 494,204.99 | - | 974,389.17 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 494,204.99 | - | 974,389.17 |
无形资产摊销 | - | 3,305,986.07 | - | 5,528,639.44 |
长期待摊费用摊销 | - | 47,081.02 | - | 32,403.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -21,474.2 | - | -32,481.43 |
财务费用 | - | 236,942.27 | - | 1,961,189.69 |
投资损失 | - | -1,516,671.79 | - | -6,641,256.57 |
递延所得税 | - | -5,014,195.45 | - | -14,094,315.52 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -5,014,195.45 | - | -14,094,315.52 |
存货的减少 | - | 9,008,792.1 | - | 15,256,651.31 |
经营性应收项目的减少 | - | 53,301,505.66 | - | 41,401,236.84 |
经营性应付项目的增加 | - | -34,181,979.78 | - | 19,420,445.76 |
其他 | - | 1,996,882.44 | - | -2,161,308.47 |
现金的期末余额 | - | 305,636,494.29 | - | 315,487,089.25 |
减:现金的期初余额 | - | 315,487,089.25 | - | 267,324,744.42 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-28 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |