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熙菱信息

(300588)

  

流通市值:14.63亿  总市值:19.40亿
流通股本:1.44亿   总股本:1.91亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金164,588,093.56120,261,267.0150,635,820.49264,416,823.53
收到的税费返还872,434337,628.5165,722.153,493,646.97
收到其他与经营活动有关的现金27,855,556.1922,354,293.086,070,553.0618,200,197.57
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计193,316,083.75142,953,188.5956,872,095.7286,110,668.07
购买商品、接受劳务支付的现金102,166,286.6862,823,012.7132,141,613.06122,234,806.67
支付给职工以及为职工支付的现金72,594,917.7849,838,350.6426,470,451.5496,851,524.8
支付的各项税费10,717,421.096,605,187.284,058,734.5118,818,060.67
支付其他与经营活动有关的现金26,211,202.1720,559,125.828,327,599.3822,264,232.27
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计211,689,827.72139,825,676.4570,998,398.49260,168,624.41
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-18,373,743.973,127,512.14-14,126,302.7925,942,043.66
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,331,500,000985,500,000484,000,0001,153,200,000
取得投资收益收到的现金2,530,081.641,921,550.141,000,346.053,419,099.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额207,653.57100,653.5750023,600
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额900,000--3,500,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,335,137,735.21987,522,203.71485,000,846.051,160,142,699.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金53,444,442.64695,392.4391,399.192,078,746.56
投资支付的现金1,331,500,000985,500,000626,000,0001,053,200,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,384,944,442.64986,195,392.4626,391,399.191,055,278,746.56
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-49,806,707.431,326,811.31-141,390,553.14104,863,952.48
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金2,000,0002,000,0002,000,00010,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计2,000,0002,000,0002,000,00010,000,000
偿还债务支付的现金10,000,00010,000,000-80,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金305,393.58244,886.72196,464.452,058,491.03
支付其他与筹资活动有关的现金6,729,790.166,060,031.69840,430.1510,585,160.28
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计17,035,183.7416,304,918.411,036,894.692,643,651.31
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-15,035,183.74-14,304,918.41963,105.4-82,643,651.31
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-83,215,635.14-9,850,594.96-154,553,750.5348,162,344.83
加:期初现金及现金等价物余额315,487,089.25315,487,089.25315,487,089.25267,324,744.42
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额232,271,454.11305,636,494.29160,933,338.72315,487,089.25
补充资料:
净利润--10,991,731.93--60,873,398.95
资产减值准备--15,966,783.18-20,383,657.63
固定资产和投资性房地产折旧-494,204.99-974,389.17
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-494,204.99-974,389.17
无形资产摊销-3,305,986.07-5,528,639.44
长期待摊费用摊销-47,081.02-32,403.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--21,474.2--32,481.43
财务费用-236,942.27-1,961,189.69
投资损失--1,516,671.79--6,641,256.57
递延所得税--5,014,195.45--14,094,315.52
其中:递延所得税资产减少--5,014,195.45--14,094,315.52
存货的减少-9,008,792.1-15,256,651.31
经营性应收项目的减少-53,301,505.66-41,401,236.84
经营性应付项目的增加--34,181,979.78-19,420,445.76
其他-1,996,882.44--2,161,308.47
现金的期末余额-305,636,494.29-315,487,089.25
减:现金的期初余额-315,487,089.25-267,324,744.42
公告日期2023-10-262023-08-282023-04-272023-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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