流通市值:23.50亿 | 总市值:39.84亿 | ||
流通股本:2.23亿 | 总股本:3.78亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,137,500,565.97 | 931,080,901.86 | 152,395,210.35 | 929,103,349.18 |
收到的税费返还 | 1,843,819.76 | 1,006,946.64 | 437,498.36 | 12,261,464.69 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 95,177,152.04 | 36,528,894.34 | 20,462,408.99 | 142,954,922.3 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,234,521,537.77 | 968,616,742.84 | 173,295,117.7 | 1,084,319,736.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 716,162,505.47 | 460,546,872.22 | 194,350,592.86 | 614,486,391.3 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,098,788.02 | 48,712,371.77 | 25,490,249.76 | 84,536,846.53 |
支付的各项税费 | 83,069,278.49 | 81,047,881.16 | 7,075,621.51 | 22,244,704.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 122,280,688.01 | 53,611,354.92 | 26,318,229.3 | 219,880,746.22 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 996,611,259.99 | 643,918,480.07 | 253,234,693.43 | 941,148,688.26 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 237,910,277.78 | 324,698,262.77 | -79,939,575.73 | 143,171,047.91 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 55,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 638,630.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 44,079.04 | 13,379.04 | - | 26,900 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 13,379.04 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 166,056.35 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 44,079.04 | 13,379.04 | 13,379.04 | 55,831,586.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 130,448,608.57 | 69,261,426.07 | 23,863,802.67 | 113,060,632.04 |
投资支付的现金 | - | - | - | 60,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 166,056.35 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 130,448,608.57 | 69,261,426.07 | 23,863,802.67 | 173,226,688.39 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -130,404,529.53 | -69,248,047.03 | -23,850,423.63 | -117,395,101.9 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 28,123,273.01 | 12,350,057.64 | - | 50,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,380,194.19 | 34,196,773.95 | 14,409,676.6 | 24,786,913.41 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 78,503,467.2 | 46,546,831.59 | 14,409,676.6 | 74,786,913.41 |
偿还债务支付的现金 | 3,756,037.11 | 2,719,071.11 | - | 182,097,980.11 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 118,946.71 | 33,744.43 | - | 7,401,722.32 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,205,885.49 | 32,238,144.83 | 12,881,794.96 | 49,997,465.99 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 54,080,869.31 | 34,990,960.37 | 12,881,794.96 | 239,497,168.42 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 24,422,597.89 | 11,555,871.22 | 1,527,881.64 | -164,710,255.01 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 597,433.96 | 759,944.22 | -173,019.87 | 2,687,201.32 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 132,525,780.1 | 267,766,031.18 | -102,435,137.59 | -136,247,107.68 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 332,765,513.15 | 332,765,513.15 | 332,765,513.15 | 468,929,712.3 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 465,291,293.25 | 600,531,544.33 | 230,330,375.56 | 332,682,604.62 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 10,540,314.78 | - | 14,056,638.05 |
资产减值准备 | - | 21,496.31 | - | 7,440,387.59 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 14,274,616.96 | - | 28,403,170.13 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 14,274,616.96 | - | 28,403,170.13 |
无形资产摊销 | - | 1,094,733.98 | - | 2,128,718.39 |
长期待摊费用摊销 | - | 163,917.67 | - | 331,420.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -13,433.04 | - | 16,495.8 |
固定资产报废损失 | - | 98,530.79 | - | 15,597.65 |
财务费用 | - | -4,728,034.29 | - | -2,218,986.15 |
投资损失 | - | - | - | -612,164.39 |
递延所得税 | - | 2,519,363.61 | - | -5,832,321.19 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 2,519,363.61 | - | -5,832,321.19 |
存货的减少 | - | 46,617,966.02 | - | -10,175,058.89 |
经营性应收项目的减少 | - | -143,698,799.39 | - | -74,112,548.06 |
经营性应付项目的增加 | - | 397,807,589.37 | - | 176,479,088.56 |
其他 | - | - | - | 7,250,609.59 |
现金的期末余额 | - | 600,531,544.33 | - | 332,682,604.62 |
减:现金的期初余额 | - | 332,765,513.15 | - | 468,929,712.3 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-25 | 2023-04-26 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |