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吉大通信

(300597)

  

流通市值:21.28亿  总市值:21.37亿
流通股本:2.71亿   总股本:2.73亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金438,167,449.9275,858,564.24105,758,305.72483,343,951.52
收到的税费返还5,057,316.475,057,297.621,995.27480,070.63
收到其他与经营活动有关的现金14,433,734.0211,481,336.149,403,861.857,430,489.92
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计457,658,500.39292,397,198115,164,162.84491,254,512.07
购买商品、接受劳务支付的现金344,155,209.52223,076,409.7286,562,511.69310,397,913.71
支付给职工以及为职工支付的现金150,869,892.44110,277,728.5764,919,562.51195,316,923.43
支付的各项税费23,729,819.0312,785,434.196,910,959.5326,666,431.72
支付其他与经营活动有关的现金12,473,974.459,173,498.289,888,924.9424,487,541.35
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计531,228,895.44355,313,070.76168,281,958.67556,868,810.21
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-73,570,395.05-62,915,872.76-53,117,795.83-65,614,298.14
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金162,499.39155,115.541,139.131,119,284.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额115,030.5890,218.4722,185.61171,594.4
收到的其他与投资活动有关的现金47,66447,66480,500285,030,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计325,193.97292,998.01103,824.74286,320,878.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,801,820.161,937,375.171,585,036.8390,172,559.77
投资支付的现金---21,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金10,451.4310,451.439,514.59-
支付其他与投资活动有关的现金5,500,0002,500,0000285,005,500
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计8,312,271.594,447,826.61,594,551.42396,178,059.77
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-7,987,077.62-4,154,828.59-1,490,726.68-109,857,180.98
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---217,923,696.5
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---13,390,000
取得借款收到的现金79,632,707.7437,931,570.2710,382,206.6555,981,973.82
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计79,632,707.7437,931,570.2710,382,206.65273,905,670.32
偿还债务支付的现金18,662,215.956,807,886.673,282,206.6532,302,762.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,810,577.02-4,117.786,442,436.86
支付其他与筹资活动有关的现金---5,696,329.12
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计26,472,792.976,807,886.673,286,324.4344,441,528
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额53,159,914.7731,123,683.67,095,882.22229,464,142.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响175,034.09286,935.680,755.362,119,710.92
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-28,222,523.81-35,660,082.15-47,431,884.9356,112,374.12
加:期初现金及现金等价物余额372,083,117.72372,083,117.72372,082,180.88304,268,367.1
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额343,860,593.91336,423,035.57324,650,295.95360,380,741.22
补充资料:
净利润-10,724,174.96-21,439,372.29
资产减值准备--1,521,492.22-612,286.73
固定资产和投资性房地产折旧-3,319,604.61-5,246,541.6
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-3,319,604.61-5,246,541.6
无形资产摊销-928,319.07-1,929,152.08
长期待摊费用摊销-146,102.88-292,205.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-9,691.17-41,311.88
固定资产报废损失---27,860.93
财务费用--4,118,721.74--742,454.08
投资损失--122,279.54--1,119,284.39
递延所得税--467,534.61--317,674.93
其中:递延所得税资产减少--467,534.61--1,462,175.89
递延所得税负债增加---1,144,500.96
存货的减少--46,324,853.57--71,133,200.86
经营性应收项目的减少-20,241,530.42--73,392,735.81
经营性应付项目的增加--46,986,239.54-48,319,879.73
现金的期末余额-336,423,035.57-360,380,741.22
减:现金的期初余额-372,083,117.72-304,268,367.1
公告日期2023-10-272023-08-302023-04-262023-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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