流通市值:21.28亿 | 总市值:21.37亿 | ||
流通股本:2.71亿 | 总股本:2.73亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 438,167,449.9 | 275,858,564.24 | 105,758,305.72 | 483,343,951.52 |
收到的税费返还 | 5,057,316.47 | 5,057,297.62 | 1,995.27 | 480,070.63 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,433,734.02 | 11,481,336.14 | 9,403,861.85 | 7,430,489.92 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 457,658,500.39 | 292,397,198 | 115,164,162.84 | 491,254,512.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 344,155,209.52 | 223,076,409.72 | 86,562,511.69 | 310,397,913.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 150,869,892.44 | 110,277,728.57 | 64,919,562.51 | 195,316,923.43 |
支付的各项税费 | 23,729,819.03 | 12,785,434.19 | 6,910,959.53 | 26,666,431.72 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,473,974.45 | 9,173,498.28 | 9,888,924.94 | 24,487,541.35 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 531,228,895.44 | 355,313,070.76 | 168,281,958.67 | 556,868,810.21 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -73,570,395.05 | -62,915,872.76 | -53,117,795.83 | -65,614,298.14 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 162,499.39 | 155,115.54 | 1,139.13 | 1,119,284.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 115,030.58 | 90,218.47 | 22,185.61 | 171,594.4 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 47,664 | 47,664 | 80,500 | 285,030,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 325,193.97 | 292,998.01 | 103,824.74 | 286,320,878.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,801,820.16 | 1,937,375.17 | 1,585,036.83 | 90,172,559.77 |
投资支付的现金 | - | - | - | 21,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 10,451.43 | 10,451.43 | 9,514.59 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 5,500,000 | 2,500,000 | 0 | 285,005,500 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 8,312,271.59 | 4,447,826.6 | 1,594,551.42 | 396,178,059.77 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,987,077.62 | -4,154,828.59 | -1,490,726.68 | -109,857,180.98 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 217,923,696.5 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 13,390,000 |
取得借款收到的现金 | 79,632,707.74 | 37,931,570.27 | 10,382,206.65 | 55,981,973.82 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 79,632,707.74 | 37,931,570.27 | 10,382,206.65 | 273,905,670.32 |
偿还债务支付的现金 | 18,662,215.95 | 6,807,886.67 | 3,282,206.65 | 32,302,762.02 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,810,577.02 | - | 4,117.78 | 6,442,436.86 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 5,696,329.12 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 26,472,792.97 | 6,807,886.67 | 3,286,324.43 | 44,441,528 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 53,159,914.77 | 31,123,683.6 | 7,095,882.22 | 229,464,142.32 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 175,034.09 | 286,935.6 | 80,755.36 | 2,119,710.92 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -28,222,523.81 | -35,660,082.15 | -47,431,884.93 | 56,112,374.12 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 372,083,117.72 | 372,083,117.72 | 372,082,180.88 | 304,268,367.1 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 343,860,593.91 | 336,423,035.57 | 324,650,295.95 | 360,380,741.22 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 10,724,174.96 | - | 21,439,372.29 |
资产减值准备 | - | -1,521,492.22 | - | 612,286.73 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 3,319,604.61 | - | 5,246,541.6 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 3,319,604.61 | - | 5,246,541.6 |
无形资产摊销 | - | 928,319.07 | - | 1,929,152.08 |
长期待摊费用摊销 | - | 146,102.88 | - | 292,205.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 9,691.17 | - | 41,311.88 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 27,860.93 |
财务费用 | - | -4,118,721.74 | - | -742,454.08 |
投资损失 | - | -122,279.54 | - | -1,119,284.39 |
递延所得税 | - | -467,534.61 | - | -317,674.93 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -467,534.61 | - | -1,462,175.89 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | 1,144,500.96 |
存货的减少 | - | -46,324,853.57 | - | -71,133,200.86 |
经营性应收项目的减少 | - | 20,241,530.42 | - | -73,392,735.81 |
经营性应付项目的增加 | - | -46,986,239.54 | - | 48,319,879.73 |
现金的期末余额 | - | 336,423,035.57 | - | 360,380,741.22 |
减:现金的期初余额 | - | 372,083,117.72 | - | 304,268,367.1 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-30 | 2023-04-26 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |