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诚迈科技

(300598)

62.28

5.66  (10.00%)

今开:0.00最高:0.00成交:0.00万手 市盈:0.00 上证指数:0.00   0.00%2019-10-15
昨收:56.62 最低:0.00 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9786.64  0.00%09:18:30

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金277,996,467.2301,509,754.66198,508,309.6390,061,248.07
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金11,402,503.5112,813,758.0110,738,603.531,383,982.35
经营活动现金流入小计289,398,970.71314,323,512.67209,246,913.1691,445,230.42
购买商品、接受劳务支付的现金50,498,352.7762,009,824.8241,858,347.5517,137,104.01
支付给职工以及为职工支付的现金211,026,273.25250,217,275.35159,762,233.4579,121,679.18
支付的各项税费11,179,607.417,955,935.8813,428,336.527,851,111.47
支付其他与经营活动有关的现金38,320,721.147,692,938.6431,160,184.0118,894,868.45
经营活动现金流出小计311,024,954.52377,875,974.69246,209,101.53123,004,763.11
经营活动产生的现金流量净额-21,625,983.81-63,552,462.02-36,962,188.37-31,559,532.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金91,311,889.33110,922,045.3935,187,469.2810,036,396.49
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
9,749.2155,59047,26038,240
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计91,321,638.54110,977,635.3935,234,729.2810,074,636.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22,883,871.3331,717,165.8319,779,387.9712,884,069.13
投资支付的现金101,300,000143,000,000105,000,00030,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计124,183,871.33174,717,165.83124,779,387.9742,884,069.13
投资活动产生的现金流量净额-32,862,232.79-63,739,530.44-89,544,658.69-32,809,432.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金20,500,00039,000,00034,000,000--
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计20,722,00039,049,00034,049,000--
偿还债务支付的现金9,561,790.7427,000,00016,000,0001,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,069,314.735,663,950.214,931,780.24484,934.83
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计11,631,105.4732,663,950.2120,931,780.241,484,934.83
筹资活动产生的现金流量净额9,090,894.536,385,049.7913,117,219.76-1,484,934.83
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响325,156.351,033,256.58-263,404.16-445,787.73
现金及现金等价物净增加额-45,072,165.72-119,873,686.09-113,653,031.46-66,299,687.89
期初现金及现金等价物余额159,981,823.4240,758,832.99240,758,832.99240,758,832.99
期末现金及现金等价物余额114,909,657.68120,885,146.9127,105,801.53174,459,145.1
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润-156,378.28--1,800,454.98--
加:资产减值准备2,388,116.95--2,696,245.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧3,339,223.01--1,956,512.84--
无形资产摊销648,050.65--549,239.15--
长期待摊费用摊销958,917.37--892,888.55--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失23,343.39---6,747.77--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-335,519.47------
财务费用1,611,395.26--520,779.21--
投资损失-----187,469.28--
递延所得税资产减少-621,252.45---324,073.76--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-4,371,098.71--2,896,119.97--
经营性应收项目的减少-410,007,490.56---113,020,674.43--
经营性应付项目的增加384,896,709.03--65,264,536.28--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-21,625,983.81---36,962,188.37--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额114,909,657.68--127,105,801.53--
减:现金的期初余额159,981,823.4--240,758,832.99--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-45,072,165.72---113,653,031.46--
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