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诚迈科技

(300598)

32.49

-3.61  (-10.00%)

今开:33.00最高:34.81成交:11.38万手 市盈:0.00 上证指数:2852.99   0.02%2019-05-24
昨收:36.10 最低:32.49 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8776.77  -0.37%15:31:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金301,509,754.66198,508,309.6390,061,248.07466,481,365.05
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金12,813,758.0110,738,603.531,383,982.3524,715,223.63
经营活动现金流入小计314,323,512.67209,246,913.1691,445,230.42491,196,588.68
购买商品、接受劳务支付的现金62,009,824.8241,858,347.5517,137,104.0186,644,566
支付给职工以及为职工支付的现金250,217,275.35159,762,233.4579,121,679.18304,774,961.78
支付的各项税费17,955,935.8813,428,336.527,851,111.4723,007,657.8
支付其他与经营活动有关的现金47,692,938.6431,160,184.0118,894,868.4558,690,908.37
经营活动现金流出小计377,875,974.69246,209,101.53123,004,763.11473,118,093.95
经营活动产生的现金流量净额-63,552,462.02-36,962,188.37-31,559,532.6918,078,494.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金110,922,045.3935,187,469.2810,036,396.4920,109,960.24
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
55,59047,26038,24088,697.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计110,977,635.3935,234,729.2810,074,636.4920,198,657.7
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金31,717,165.8319,779,387.9712,884,069.1326,472,212.63
投资支付的现金143,000,000105,000,00030,000,00025,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计174,717,165.83124,779,387.9742,884,069.1351,472,212.63
投资活动产生的现金流量净额-63,739,530.44-89,544,658.69-32,809,432.64-31,273,554.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金39,000,00034,000,000--38,561,790.74
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计39,049,00034,049,000--193,161,790.74
偿还债务支付的现金27,000,00016,000,0001,000,00030,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,663,950.214,931,780.24484,934.839,425,921.87
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------9,408,165.21
筹资活动现金流出小计32,663,950.2120,931,780.241,484,934.8348,834,087.08
筹资活动产生的现金流量净额6,385,049.7913,117,219.76-1,484,934.83144,327,703.66
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响1,033,256.58-263,404.16-445,787.73-469,049.01
现金及现金等价物净增加额-119,873,686.09-113,653,031.46-66,299,687.89130,663,594.45
期初现金及现金等价物余额240,758,832.99240,758,832.99240,758,832.99110,095,238.54
期末现金及现金等价物余额120,885,146.9127,105,801.53174,459,145.1240,758,832.99
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--1,800,454.98--39,597,652.57
加:资产减值准备--2,696,245.89--11,671,611.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--1,956,512.84--4,356,473.2
无形资产摊销--549,239.15--987,644.27
长期待摊费用摊销--892,888.55--3,389,642.14
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6,747.77--49,619.01
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--520,779.21--770,875.45
投资损失---187,469.28---109,960.24
递延所得税资产减少---324,073.76---1,693,335.64
递延所得税负债增加--------
存货的减少--2,896,119.97--3,305,549.78
经营性应收项目的减少---113,020,674.43---47,807,738.48
经营性应付项目的增加--65,264,536.28--3,560,461.08
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---36,962,188.37--18,078,494.73
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--127,105,801.53--240,758,832.99
减:现金的期初余额--240,758,832.99--110,095,238.54
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---113,653,031.46--130,663,594.45
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