流通市值:25.07亿 | 总市值:44.94亿 | ||
流通股本:9373.64万 | 总股本:1.68亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 833,166,786.42 | 439,027,437.56 | 248,635,300.43 | 92,840,576.03 |
收到的税费返还 | 135,979.86 | 52,195.3 | 52,195.3 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,799,955.82 | 24,061,002.28 | 16,297,115.42 | 11,128,042.04 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 853,102,722.1 | 463,140,635.14 | 264,984,611.15 | 103,968,618.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 491,403,147.15 | 328,683,959.69 | 228,726,588.52 | 108,073,358.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,258,848.53 | 74,661,751.81 | 50,697,426.94 | 31,170,747.48 |
支付的各项税费 | 100,416,742.64 | 81,275,331.05 | 55,050,638.09 | 22,441,152.38 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 78,178,131.7 | 92,076,997.27 | 55,221,679.51 | 35,253,211.42 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 767,256,870.02 | 576,698,039.82 | 389,696,333.06 | 196,938,469.51 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 85,845,852.08 | -113,557,404.68 | -124,711,721.91 | -92,969,851.44 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 29,285,791.04 | 28,947,111.67 | 24,647,538.29 | 11,031,670.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,600 | - | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,481,843,100 | 2,279,520,200 | 1,638,680,200 | 546,500,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,511,134,491.04 | 2,308,467,311.67 | 1,663,327,738.29 | 557,531,670.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 98,807,636.76 | 76,210,275.33 | 43,233,092.87 | 30,210,054.59 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,244,932,400 | 1,969,925,500 | 1,639,421,000 | 583,500,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,343,740,036.76 | 2,046,135,775.33 | 1,682,654,092.87 | 613,710,054.59 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 167,394,454.28 | 262,331,536.34 | -19,326,354.58 | -56,178,383.77 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | - | - |
取得借款收到的现金 | 320,139,013.98 | 251,800,000 | 237,000,000 | 50,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 0 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 320,139,013.98 | 251,800,000 | 237,000,000 | 50,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 657,150,000 | 580,175,000 | 243,175,000 | 102,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,458,325.82 | 9,180,351.1 | 7,003,351.66 | 3,184,888.9 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,389,468.09 | 1,299,700.22 | 912,448.22 | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 668,997,793.91 | 590,655,051.32 | 251,090,799.88 | 105,184,888.9 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -348,858,779.93 | -338,855,051.32 | -14,090,799.88 | -55,184,888.9 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,458.15 | 972.07 | 1,516.04 | -539.16 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -95,617,015.42 | -190,079,947.59 | -158,127,360.33 | -204,333,663.27 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 264,857,502.56 | 264,857,502.56 | 264,857,502.56 | 254,836,794.05 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 169,240,487.14 | 74,777,554.97 | 106,730,142.23 | 50,503,130.78 |
补充资料: | ||||
净利润 | 199,048,562.86 | - | 133,960,709.21 | - |
资产减值准备 | 39,136,220.71 | - | 25,414,743.05 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 22,757,970.9 | - | 10,756,664.76 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 22,757,970.9 | - | 10,756,664.76 | - |
无形资产摊销 | 1,341,171.5 | - | 596,669.95 | - |
长期待摊费用摊销 | 315,626.94 | - | 164,208.06 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -286,170.32 | - | - | - |
固定资产报废损失 | 12,846.71 | - | - | - |
公允价值变动损失 | -643,694.34 | - | -4,240,530.59 | - |
财务费用 | 10,264,615.66 | - | 7,142,786.94 | - |
投资损失 | -38,357,600.49 | - | -25,193,814.54 | - |
递延所得税 | -4,518,457.47 | - | -323,216.35 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -6,657,540.74 | - | -978,022.86 | - |
递延所得税负债增加 | 2,139,083.27 | - | 654,806.51 | - |
存货的减少 | -31,551,488.36 | - | 2,116,714.83 | - |
经营性应收项目的减少 | -275,952,218.21 | - | -363,131,050.41 | - |
经营性应付项目的增加 | 161,805,309.24 | - | 87,029,712.83 | - |
其他 | -660,114 | - | -660,114 | - |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | 6,199,143.98 | - | - | - |
现金的期末余额 | 169,240,487.14 | - | 106,730,142.23 | - |
减:现金的期初余额 | 264,857,502.56 | - | 264,857,502.56 | - |
公告日期 | 2024-03-12 | 2023-10-24 | 2023-08-25 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |