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安靠智电

(300617)

  

流通市值:25.07亿  总市值:44.94亿
流通股本:9373.64万   总股本:1.68亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金833,166,786.42439,027,437.56248,635,300.4392,840,576.03
收到的税费返还135,979.8652,195.352,195.3-
收到其他与经营活动有关的现金19,799,955.8224,061,002.2816,297,115.4211,128,042.04
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计853,102,722.1463,140,635.14264,984,611.15103,968,618.07
购买商品、接受劳务支付的现金491,403,147.15328,683,959.69228,726,588.52108,073,358.23
支付给职工以及为职工支付的现金97,258,848.5374,661,751.8150,697,426.9431,170,747.48
支付的各项税费100,416,742.6481,275,331.0555,050,638.0922,441,152.38
支付其他与经营活动有关的现金78,178,131.792,076,997.2755,221,679.5135,253,211.42
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计767,256,870.02576,698,039.82389,696,333.06196,938,469.51
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额85,845,852.08-113,557,404.68-124,711,721.91-92,969,851.44
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金29,285,791.0428,947,111.6724,647,538.2911,031,670.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,600---
收到的其他与投资活动有关的现金2,481,843,1002,279,520,2001,638,680,200546,500,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计2,511,134,491.042,308,467,311.671,663,327,738.29557,531,670.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金98,807,636.7676,210,275.3343,233,092.8730,210,054.59
支付其他与投资活动有关的现金2,244,932,4001,969,925,5001,639,421,000583,500,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,343,740,036.762,046,135,775.331,682,654,092.87613,710,054.59
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额167,394,454.28262,331,536.34-19,326,354.58-56,178,383.77
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金00--
取得借款收到的现金320,139,013.98251,800,000237,000,00050,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金-0--
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计320,139,013.98251,800,000237,000,00050,000,000
偿还债务支付的现金657,150,000580,175,000243,175,000102,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,458,325.829,180,351.17,003,351.663,184,888.9
支付其他与筹资活动有关的现金2,389,468.091,299,700.22912,448.22-
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计668,997,793.91590,655,051.32251,090,799.88105,184,888.9
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-348,858,779.93-338,855,051.32-14,090,799.88-55,184,888.9
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,458.15972.071,516.04-539.16
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-95,617,015.42-190,079,947.59-158,127,360.33-204,333,663.27
加:期初现金及现金等价物余额264,857,502.56264,857,502.56264,857,502.56254,836,794.05
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额169,240,487.1474,777,554.97106,730,142.2350,503,130.78
补充资料:
净利润199,048,562.86-133,960,709.21-
资产减值准备39,136,220.71-25,414,743.05-
固定资产和投资性房地产折旧22,757,970.9-10,756,664.76-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧22,757,970.9-10,756,664.76-
无形资产摊销1,341,171.5-596,669.95-
长期待摊费用摊销315,626.94-164,208.06-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-286,170.32---
固定资产报废损失12,846.71---
公允价值变动损失-643,694.34--4,240,530.59-
财务费用10,264,615.66-7,142,786.94-
投资损失-38,357,600.49--25,193,814.54-
递延所得税-4,518,457.47--323,216.35-
其中:递延所得税资产减少-6,657,540.74--978,022.86-
递延所得税负债增加2,139,083.27-654,806.51-
存货的减少-31,551,488.36-2,116,714.83-
经营性应收项目的减少-275,952,218.21--363,131,050.41-
经营性应付项目的增加161,805,309.24-87,029,712.83-
其他-660,114--660,114-
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目6,199,143.98---
现金的期末余额169,240,487.14-106,730,142.23-
减:现金的期初余额264,857,502.56-264,857,502.56-
公告日期2024-03-122023-10-242023-08-252023-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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