流通市值:12.66亿 | 总市值:15.98亿 | ||
流通股本:8541.76万 | 总股本:1.08亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 935,158,469.28 | 599,697,726.19 | 262,651,272.48 | 1,270,059,112.76 |
收到的税费返还 | 6,814,410.16 | 4,220,850.74 | 1,815,675.28 | 11,422,338.36 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,945,030.93 | 5,715,930.3 | 2,901,982.48 | 24,097,539.5 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 947,917,910.37 | 609,634,507.23 | 267,368,930.24 | 1,305,578,990.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 839,831,474.11 | 517,471,326.85 | 234,914,406.86 | 1,068,556,160.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 104,723,684.02 | 69,893,850.39 | 40,223,200.43 | 132,069,439.04 |
支付的各项税费 | 28,218,321.92 | 19,577,104.81 | 11,314,667.07 | 24,272,168.43 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 38,458,825.98 | 26,574,611.26 | 12,359,760.61 | 52,956,833.71 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,011,232,306.03 | 633,516,893.31 | 298,812,034.97 | 1,277,854,601.54 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -63,314,395.66 | -23,882,386.08 | -31,443,104.73 | 27,724,389.08 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 20,000,000 | - | - | 45,927,800.95 |
取得投资收益收到的现金 | 44,109.59 | - | - | 364,494.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 62,000 | 62,000 | - | 190,162.86 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 20,106,109.59 | 62,000 | - | 46,482,458.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,357,651.62 | 25,114,706.16 | 5,748,938.5 | 75,361,796.48 |
投资支付的现金 | 172,000,000 | - | - | 30,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | -315,486.82 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 204,357,651.62 | 25,114,706.16 | 5,748,938.5 | 105,046,309.66 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -184,251,542.03 | -25,052,706.16 | -5,748,938.5 | -58,563,851.57 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 2,536,374.49 | 1,945,000 | 450,000 | 2,000,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,536,374.49 | 1,945,000 | 450,000 | 2,000,000 |
取得借款收到的现金 | 324,692,474.19 | 203,800,000 | 78,122,185.56 | 344,804,976.24 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 215,292,452.83 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 542,521,301.51 | 205,745,000 | 78,572,185.56 | 346,804,976.24 |
偿还债务支付的现金 | 240,742,355.6 | 170,490,906.16 | 70,618,259.15 | 318,082,530.31 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,127,344.42 | 5,115,578.78 | 2,673,805.96 | 31,550,005.3 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,986,399.89 | 544,665.18 | - | 6,998,421 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 273,856,099.91 | 176,151,150.12 | 73,292,065.11 | 356,630,956.61 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 268,665,201.6 | 29,593,849.88 | 5,280,120.45 | -9,825,980.37 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -137,603.78 | -182,908.72 | -201,422.27 | 553,434.68 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 20,961,660.13 | -19,524,151.08 | -32,113,345.05 | -40,112,008.18 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 60,671,726.62 | 60,671,726.62 | 60,671,726.62 | 100,783,734.8 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 81,633,386.75 | 41,147,575.54 | 28,558,381.57 | 60,671,726.62 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 32,056,691.9 | - | 53,720,688.01 |
资产减值准备 | - | -1,397,513.74 | - | 13,674,702.18 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 22,278,351.69 | - | 39,416,408.76 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 22,278,351.69 | - | 39,416,408.76 |
无形资产摊销 | - | 544,633.2 | - | 927,516.07 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,173,146.77 | - | 3,215,037.91 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -39,983.79 | - | 91,819.37 |
固定资产报废损失 | - | 58,984.02 | - | 49,221.68 |
公允价值变动损失 | - | 53,261.56 | - | -525,108.77 |
财务费用 | - | 5,267,179.53 | - | 9,254,342.16 |
投资损失 | - | 167,314.68 | - | 91,749.44 |
递延所得税 | - | -1,158,819.96 | - | -2,610,300.66 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,150,830.72 | - | -3,630,467.95 |
递延所得税负债增加 | - | -7,989.24 | - | 1,020,167.29 |
存货的减少 | - | -388,074.37 | - | -28,701,558.13 |
经营性应收项目的减少 | - | -46,971,262.21 | - | -121,420,452.34 |
经营性应付项目的增加 | - | -37,070,960.54 | - | 58,330,938.86 |
其他 | - | 0 | - | 1,483,164.3 |
现金的期末余额 | - | 41,147,575.54 | - | 60,671,726.62 |
减:现金的期初余额 | - | 60,671,726.62 | - | 100,783,734.8 |
公告日期 | 2023-10-25 | 2023-08-25 | 2023-04-26 | 2023-04-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |