流通市值:11.31亿 | 总市值:14.25亿 | ||
流通股本:1.05亿 | 总股本:1.32亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 336,829,594.43 | 234,280,060.06 | 183,747,490.35 | 842,290,938.99 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,305,660.17 | 22,022,328.82 | 13,967,897.55 | 28,684,560.18 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 357,135,254.6 | 256,302,388.88 | 197,715,387.9 | 870,975,499.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 249,161,801.18 | 173,011,417.47 | 151,729,469.22 | 692,799,122.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 103,953,898.89 | 82,052,549.02 | 61,366,660.25 | 114,455,782.17 |
支付的各项税费 | 17,648,767.05 | 11,752,741.56 | 8,029,824.98 | 31,054,608.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24,955,156.85 | 24,705,325.78 | 14,576,932.78 | 55,721,868.05 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 395,719,623.97 | 291,522,033.83 | 235,702,887.23 | 894,031,381.03 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -38,584,369.37 | -35,219,644.95 | -37,987,499.33 | -23,055,881.86 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 286,725.66 | 224,778.76 | - | 67,338.31 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 286,725.66 | 224,778.76 | - | 67,338.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,569,573.94 | 1,639,155.92 | 95,964.61 | 524,661.25 |
投资支付的现金 | 3,000,000 | - | - | 59,501,900 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 5,569,573.94 | 1,639,155.92 | 95,964.61 | 60,026,561.25 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,282,848.28 | -1,414,377.16 | -95,964.61 | -59,959,222.94 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,980,000 | 900,000 | 900,000 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 1,980,000 | 900,000 | 900,000 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,944,996.54 | 7,944,996.54 | - | 7,944,996.54 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,017,549.37 | 881,434.96 | 462,840.29 | 2,523,874.76 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 8,962,545.91 | 8,826,431.5 | 462,840.29 | 10,468,871.3 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,982,545.91 | -7,926,431.5 | 437,159.71 | -10,468,871.3 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -50,849,763.56 | -44,560,453.61 | -37,646,304.23 | -93,483,976.1 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 151,214,740.96 | 151,214,740.96 | 151,214,740.96 | 244,698,717.06 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 100,364,977.4 | 106,654,287.35 | 113,568,436.73 | 151,214,740.96 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 12,299,980.87 | - | 11,306,942.76 |
资产减值准备 | - | 2,901,749.27 | - | 17,140,302.88 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 5,334,854.13 | - | 8,726,765.26 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 5,334,854.13 | - | 8,726,765.26 |
无形资产摊销 | - | 109,230.09 | - | 283,695.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -79,063.76 | - | -49,060.81 |
财务费用 | - | 25,769.62 | - | 105,401.19 |
投资损失 | - | -432,619.34 | - | -5,242,785.12 |
递延所得税 | - | -437,262.14 | - | -3,775,200.19 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -437,262.14 | - | -2,469,813.61 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | -1,305,386.58 |
经营性应收项目的减少 | - | 84,369,650.75 | - | 122,292,147.7 |
经营性应付项目的增加 | - | -139,311,934.44 | - | -176,244,157.49 |
现金的期末余额 | - | 106,654,287.35 | - | 151,214,740.96 |
减:现金的期初余额 | - | 151,214,740.96 | - | 244,698,717.06 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-30 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |