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中孚信息

(300659)

  

流通市值:25.52亿  总市值:37.51亿
流通股本:1.53亿   总股本:2.26亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,007,335,009.59505,249,115.3325,599,698.35132,412,477.24
收到的税费返还25,435,111.5116,538,035.9512,058,473.865,367,767.54
收到其他与经营活动有关的现金44,613,346.2121,361,952.7214,146,215.448,235,618.84
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,077,383,467.31543,149,103.97351,804,387.65146,015,863.62
购买商品、接受劳务支付的现金397,511,659.45247,476,277.2167,495,642.9388,290,753.53
支付给职工以及为职工支付的现金487,977,820.12383,155,403.71273,246,964.27162,054,589.86
支付的各项税费53,762,492.1132,327,03622,755,336.1512,951,669.93
支付其他与经营活动有关的现金158,533,094.87115,253,507.570,359,589.9836,152,024.15
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,097,785,066.55778,212,224.41533,857,533.33299,449,037.47
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-20,401,599.24-235,063,120.44-182,053,145.68-153,433,173.85
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金194,010,000194,010,000167,000,00087,000,000
取得投资收益收到的现金809,195.29809,195.29751,423.28528,373.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额27,802,1649,471,319234,21971,718
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计222,621,359.29204,290,514.29167,985,642.2887,600,091.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金127,007,934.987,473,280.1150,134,596.2915,891,626.61
投资支付的现金107,010,000107,010,00080,010,00080,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计234,017,934.9194,483,280.11130,144,596.2995,891,626.61
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-11,396,575.619,807,234.1837,841,045.99-8,291,534.64
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金307,240,333.33267,240,333.33147,240,333.3330,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--1,336,326.5-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计307,240,333.33267,240,333.33148,576,659.8330,000,000
偿还债务支付的现金321,441,496.69285,002,148.33164,277,363.84-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,158,286.996,557,947.695,197,468.942,237,302.3
支付其他与筹资活动有关的现金59,887,011.3250,324,628.6633,774,308.447,347,332.96
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计389,486,795341,884,724.68203,249,141.229,584,635.26
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-82,246,461.67-74,644,391.35-54,672,481.3920,415,364.74
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-114,044,636.52-299,900,277.61-198,884,581.08-141,309,343.75
加:期初现金及现金等价物余额450,684,229.42450,684,229.42450,684,229.42450,684,229.42
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额336,639,592.9150,783,951.81251,799,648.34309,374,885.67
补充资料:
净利润-186,298,752.61--181,424,313.42-
资产减值准备4,481,260.93-546,944.03-
固定资产和投资性房地产折旧28,973,090.53-15,658,075.68-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧28,973,090.53-15,658,075.68-
无形资产摊销22,534,972.63-9,536,486.06-
长期待摊费用摊销12,599,792.76-7,619,834.5-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-12,718,721.98--476,127.73-
固定资产报废损失339,611.32---
公允价值变动损失247,758.91-247,758.91-
财务费用12,156,109-6,885,349.02-
投资损失-3,002,393.66--1,067,718.51-
递延所得税-605,954.04--834,224.13-
其中:递延所得税资产减少4,141,329--797,060.3-
递延所得税负债增加-4,747,283.04--37,163.83-
存货的减少45,105,685.05-19,027,020.3-
经营性应收项目的减少-35,975,488.45--19,770,040.23-
经营性应付项目的增加77,556,677.08--50,701,496.16-
其他-16,041,361.84-4,726,107.96-
现金的期末余额336,639,592.9-251,799,648.34-
减:现金的期初余额450,684,229.42-450,684,229.42-
公告日期2024-03-302023-10-282023-08-302023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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