流通市值:25.52亿 | 总市值:37.51亿 | ||
流通股本:1.53亿 | 总股本:2.26亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,007,335,009.59 | 505,249,115.3 | 325,599,698.35 | 132,412,477.24 |
收到的税费返还 | 25,435,111.51 | 16,538,035.95 | 12,058,473.86 | 5,367,767.54 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 44,613,346.21 | 21,361,952.72 | 14,146,215.44 | 8,235,618.84 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,077,383,467.31 | 543,149,103.97 | 351,804,387.65 | 146,015,863.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 397,511,659.45 | 247,476,277.2 | 167,495,642.93 | 88,290,753.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 487,977,820.12 | 383,155,403.71 | 273,246,964.27 | 162,054,589.86 |
支付的各项税费 | 53,762,492.11 | 32,327,036 | 22,755,336.15 | 12,951,669.93 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 158,533,094.87 | 115,253,507.5 | 70,359,589.98 | 36,152,024.15 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,097,785,066.55 | 778,212,224.41 | 533,857,533.33 | 299,449,037.47 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -20,401,599.24 | -235,063,120.44 | -182,053,145.68 | -153,433,173.85 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 194,010,000 | 194,010,000 | 167,000,000 | 87,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 809,195.29 | 809,195.29 | 751,423.28 | 528,373.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 27,802,164 | 9,471,319 | 234,219 | 71,718 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 222,621,359.29 | 204,290,514.29 | 167,985,642.28 | 87,600,091.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 127,007,934.9 | 87,473,280.11 | 50,134,596.29 | 15,891,626.61 |
投资支付的现金 | 107,010,000 | 107,010,000 | 80,010,000 | 80,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 234,017,934.9 | 194,483,280.11 | 130,144,596.29 | 95,891,626.61 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,396,575.61 | 9,807,234.18 | 37,841,045.99 | -8,291,534.64 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 307,240,333.33 | 267,240,333.33 | 147,240,333.33 | 30,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 1,336,326.5 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 307,240,333.33 | 267,240,333.33 | 148,576,659.83 | 30,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 321,441,496.69 | 285,002,148.33 | 164,277,363.84 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,158,286.99 | 6,557,947.69 | 5,197,468.94 | 2,237,302.3 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 59,887,011.32 | 50,324,628.66 | 33,774,308.44 | 7,347,332.96 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 389,486,795 | 341,884,724.68 | 203,249,141.22 | 9,584,635.26 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -82,246,461.67 | -74,644,391.35 | -54,672,481.39 | 20,415,364.74 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -114,044,636.52 | -299,900,277.61 | -198,884,581.08 | -141,309,343.75 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 450,684,229.42 | 450,684,229.42 | 450,684,229.42 | 450,684,229.42 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 336,639,592.9 | 150,783,951.81 | 251,799,648.34 | 309,374,885.67 |
补充资料: | ||||
净利润 | -186,298,752.61 | - | -181,424,313.42 | - |
资产减值准备 | 4,481,260.93 | - | 546,944.03 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 28,973,090.53 | - | 15,658,075.68 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 28,973,090.53 | - | 15,658,075.68 | - |
无形资产摊销 | 22,534,972.63 | - | 9,536,486.06 | - |
长期待摊费用摊销 | 12,599,792.76 | - | 7,619,834.5 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12,718,721.98 | - | -476,127.73 | - |
固定资产报废损失 | 339,611.32 | - | - | - |
公允价值变动损失 | 247,758.91 | - | 247,758.91 | - |
财务费用 | 12,156,109 | - | 6,885,349.02 | - |
投资损失 | -3,002,393.66 | - | -1,067,718.51 | - |
递延所得税 | -605,954.04 | - | -834,224.13 | - |
其中:递延所得税资产减少 | 4,141,329 | - | -797,060.3 | - |
递延所得税负债增加 | -4,747,283.04 | - | -37,163.83 | - |
存货的减少 | 45,105,685.05 | - | 19,027,020.3 | - |
经营性应收项目的减少 | -35,975,488.45 | - | -19,770,040.23 | - |
经营性应付项目的增加 | 77,556,677.08 | - | -50,701,496.16 | - |
其他 | -16,041,361.84 | - | 4,726,107.96 | - |
现金的期末余额 | 336,639,592.9 | - | 251,799,648.34 | - |
减:现金的期初余额 | 450,684,229.42 | - | 450,684,229.42 | - |
公告日期 | 2024-03-30 | 2023-10-28 | 2023-08-30 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |