流通市值:419.26亿 | 总市值:437.20亿 | ||
流通股本:4.55亿 | 总股本:4.74亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 950,282,713.55 | 3,536,956,021.95 | 2,592,521,371.57 | 1,710,186,887.37 |
收到的税费返还 | 31,089,391.86 | 124,500,430.48 | 91,683,401.94 | 44,368,525.84 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,897,917.94 | 79,774,981.88 | 62,992,748.32 | 52,070,372.45 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 987,270,023.35 | 3,741,231,434.31 | 2,747,197,521.83 | 1,806,625,785.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 482,696,911.86 | 2,199,156,725.81 | 1,548,073,193.76 | 969,609,372.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 346,325,901.58 | 747,565,329.42 | 600,979,630.62 | 393,648,609.3 |
支付的各项税费 | 13,524,888.21 | 36,553,953.96 | 31,237,456.75 | 20,838,126.19 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 53,016,740.52 | 208,617,830.23 | 161,925,491.75 | 107,742,097.17 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 895,564,442.17 | 3,191,893,839.42 | 2,342,215,772.88 | 1,491,838,205.64 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 91,705,581.18 | 549,337,594.89 | 404,981,748.95 | 314,787,580.02 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 594,607.64 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 2,157,976.98 | - | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 902,343,385.93 | 2,581,785,772.04 | 1,626,976,148.84 | 1,334,801,110.82 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 905,095,970.55 | 2,581,785,772.04 | 1,626,976,148.84 | 1,334,801,110.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 70,375,452.36 | 240,312,661.57 | 151,476,560.57 | 84,080,261.73 |
投资支付的现金 | - | 77,000,022.72 | 77,000,022.72 | 77,157,471.99 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 123,969,319.93 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 750,000,000 | 3,527,979,375 | 2,359,000,000 | 1,260,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 944,344,772.29 | 3,845,292,059.29 | 2,587,476,583.29 | 1,421,237,733.72 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -39,248,801.74 | -1,263,506,287.25 | -960,500,434.45 | -86,436,622.9 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 14,097,676.72 | 214,542,756.88 | 118,624,749.2 | 93,888,662.78 |
取得借款收到的现金 | 21,396,126.55 | 70,646,100.88 | 52,626,646.04 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 35,493,803.27 | 285,188,857.76 | 171,251,395.24 | 93,888,662.78 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 520,115.64 | 47,523,890.51 | 47,115,399.63 | 44,778,109.35 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,424,511.1 | 23,660,529.52 | 17,189,074.84 | 10,408,080.64 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 5,944,626.74 | 71,184,420.03 | 64,304,474.47 | 55,186,189.99 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 29,549,176.53 | 214,004,437.73 | 106,946,920.77 | 38,702,472.79 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 402,343.43 | 10,351,397.53 | -3,523,677.07 | 6,779,860.22 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 82,408,299.4 | -489,812,857.1 | -452,095,441.8 | 273,833,290.13 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 813,194,427.13 | 1,303,007,284.23 | 1,303,007,284.23 | 1,303,007,284.23 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 895,602,726.53 | 813,194,427.13 | 850,911,842.43 | 1,576,840,574.36 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 491,161,232.46 | - | 172,995,995.6 |
资产减值准备 | - | 132,120,004.39 | - | 77,279,162.67 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 76,539,445.86 | - | 36,762,563.4 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 76,539,445.86 | - | 36,762,563.4 |
无形资产摊销 | - | 19,172,159.44 | - | 7,723,046.68 |
长期待摊费用摊销 | - | 49,127,738.63 | - | 23,348,508.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -3,283,020.92 | - | -2,208,108.54 |
公允价值变动损失 | - | -10,553,912.29 | - | 4,161,490.79 |
财务费用 | - | -3,962,398.45 | - | -4,236,364.14 |
投资损失 | - | -31,177,989.32 | - | -18,654,045.56 |
递延所得税 | - | -6,549,367.86 | - | 33,943,108.95 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -13,035,480.18 | - | 25,808,881.49 |
递延所得税负债增加 | - | 6,486,112.32 | - | 8,134,227.46 |
存货的减少 | - | -392,301,174.55 | - | -115,738,544.83 |
经营性应收项目的减少 | - | -64,350,223.16 | - | 25,279,420.23 |
经营性应付项目的增加 | - | 185,255,207.4 | - | 6,733,743.39 |
其他 | - | 84,835,917.64 | - | 55,764,174.92 |
融资租入固定资产 | - | 35,652,822.02 | - | - |
现金的期末余额 | - | 813,194,427.13 | - | 1,576,840,574.36 |
减:现金的期初余额 | - | 1,303,007,284.23 | - | 1,303,007,284.23 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2024-10-26 | 2024-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |