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科蓝软件

(300663)

13.93

-0.19  (-1.35%)

今开:13.85最高:14.39成交:3.98万手 市盈:0.00 上证指数:2486.42   -2.94%2018-10-18
昨收:14.12 最低:13.50 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7187.49  -2.41%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金124,951,239.9341,591,367599,770,356.6222,185,394.01
收到的税费返还1,651,767.891,406,038.52,293,503.38656,588.54
收到其他与经营活动有关的现金10,722,963.373,230,644.2627,673,300.6819,285,565.02
经营活动现金流入小计137,325,971.1946,228,049.76629,737,160.66242,127,547.57
购买商品、接受劳务支付的现金8,709,085.055,730,852.3812,901,466.38,859,760.92
支付给职工以及为职工支付的现金287,273,391.67134,509,761.32536,115,191.64395,204,700.77
支付的各项税费9,261,861.24,102,431.7412,749,130.319,179,829.74
支付其他与经营活动有关的现金51,486,221.0332,094,096.9296,443,611.7481,902,862.68
经营活动现金流出小计356,730,558.95176,437,142.36658,209,399.99495,147,154.11
经营活动产生的现金流量净额-219,404,587.76-130,209,092.6-28,472,239.33-253,019,606.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金135,000,00080,000,00055,000,000--
取得投资收益收到的现金1,752,654.111,140,273.97554,743.15--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计136,752,654.1181,140,273.9755,554,743.15--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金676,318.96523,9161,436,663.47933,836.25
投资支付的现金88,250,00055,000,000139,290,00083,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计88,926,318.9655,523,916140,726,663.4783,933,836.25
投资活动产生的现金流量净额47,826,335.1525,616,357.97-85,171,920.32-83,933,836.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金318,552,777.7735,000,000481,277,182.7291,960,821.59
收到其他与筹资活动有关的现金----3,400,00055,790,250
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计332,452,777.7739,593,950732,548,135.7560,643,271.59
偿还债务支付的现金252,000,00078,000,000406,000,000261,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11,630,391.132,870,531.2314,593,430.639,357,992.44
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金6,156,392.281,900,00011,099,739.165,051,539.8
筹资活动现金流出小计269,786,783.4182,770,531.23431,693,169.79275,409,532.24
筹资活动产生的现金流量净额62,665,994.36-43,176,581.23300,854,965.91285,233,739.35
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响96,969.66-450,569.23-1,104,480.9-725,021.29
现金及现金等价物净增加额-108,815,288.59-148,219,885.09186,106,325.36-52,444,724.73
期初现金及现金等价物余额378,072,610.98378,072,610.98191,966,285.62191,966,285.62
期末现金及现金等价物余额269,257,322.39229,852,725.89378,072,610.98139,521,560.89
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润-33,079,903.66--40,080,358.35--
加:资产减值准备4,654,757.9--19,807,006.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧569,882.74--1,243,499.65--
无形资产摊销432,180.84--851,314.65--
长期待摊费用摊销2,981,200.76--5,171,330.09--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失----5,927.7--
公允价值变动损失--------
财务费用9,394,768.84--17,147,180.58--
投资损失-1,294,539.41--1,392,144.8--
递延所得税资产减少-8,547,065.76---3,017,835.92--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-101,836,040.13---43,018,766.16--
经营性应收项目的减少-109,838,806.48---79,453,728.12--
经营性应付项目的增加11,861,377.43--10,636,134.77--
未确认的投资损失--------
其他5,297,599.17--683,194.13--
经营活动产生的现金流量净额-219,404,587.76---28,472,239.33--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额269,257,322.39--378,072,610.98--
减:现金的期初余额378,072,610.98--191,966,285.62--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-108,815,288.59--186,106,325.36--
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