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科蓝软件

(300663)

  

流通市值:45.95亿  总市值:52.64亿
流通股本:4.03亿   总股本:4.62亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金567,194,179.57341,186,690.85139,446,221.721,137,325,609.17
收到的税费返还557,027.52380,012.44150,139.425,623,571.59
收到其他与经营活动有关的现金20,721,802.0712,358,992.616,054,019.6145,265,125.04
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计588,473,009.16353,925,695.9145,650,380.751,188,214,305.8
购买商品、接受劳务支付的现金43,042,115.9730,880,297.3315,954,726.7457,112,790.65
支付给职工以及为职工支付的现金750,390,938.04504,154,407.45251,556,339.891,046,356,859.36
支付的各项税费22,736,787.5715,346,159.837,576,300.4646,284,017.65
支付其他与经营活动有关的现金86,348,099.4957,680,884.6730,915,978.04128,993,259.17
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计902,517,941.07608,061,749.28306,003,345.131,278,746,926.83
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-314,044,931.91-254,136,053.38-160,352,964.38-90,532,621.03
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金171,815,566.3170,424,777.11168,513,823.43365,505,090.63
取得投资收益收到的现金1,105,738.011,078,917.261,053,826.811,698,481.4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额37,00037,00037,000102,110
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额11--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计172,958,305.31171,540,695.37169,604,650.24367,305,682.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金61,725,798.4132,280,078.7726,319,248.07137,199,368.45
投资支付的现金2,199,660.062,223,892.312,182,654.03527,406,074.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金11-9,345,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计63,925,459.4734,503,972.0828,501,902.1673,950,442.62
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额109,032,845.84137,036,723.29141,102,748.14-306,644,760.59
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---9,000,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---9,000,000
取得借款收到的现金674,614,871.99626,914,871.99281,996,470.461,234,566,787.46
收到其他与筹资活动有关的现金---487,600,943.4
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计674,614,871.99626,914,871.99281,996,470.461,731,167,730.86
偿还债务支付的现金517,578,317.16412,263,762.82372,621,839.411,125,613,649.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金38,165,591.3719,698,540.629,435,943.8541,518,363.52
支付其他与筹资活动有关的现金21,691,700.3116,495,885.884,866,645.819,821,994.53
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计577,435,608.84448,458,189.32386,924,429.061,186,954,007.81
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额97,179,263.15178,456,682.67-104,927,958.6544,213,723.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响516,977.63745,680.67-568,156.531,820,466.99
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-107,315,845.2962,103,033.25-124,746,331.37148,856,808.42
加:期初现金及现金等价物余额402,173,007.89402,173,007.89402,173,007.89253,316,199.47
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额294,857,162.6464,276,041.14277,426,676.52402,173,007.89
补充资料:
净利润--7,491,956.57-21,669,683.1
资产减值准备-6,570,289.13-71,555,120.93
固定资产和投资性房地产折旧-1,368,325.18-3,463,667.25
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-1,368,325.18-3,463,667.25
无形资产摊销-9,028,023.61-23,861,803.22
长期待摊费用摊销-5,420,181.43-13,101,094.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--32,743.36-8,593.11
公允价值变动损失-1,319.89--63,545.55
财务费用-25,733,218.81-42,830,760.69
投资损失--5,895,357.31--1,750,535.56
递延所得税--12,073,205.66-8,718,028.54
其中:递延所得税资产减少--10,016,346.3--7,170,429.75
递延所得税负债增加--2,056,859.36-15,888,458.29
存货的减少--102,490,640.33--150,222,847
经营性应收项目的减少--214,917,290.66--98,954,642.79
经营性应付项目的增加-32,269,132.42--41,456,706.99
现金的期末余额-464,276,041.14-402,173,007.89
减:现金的期初余额-402,173,007.89-253,316,199.47
公告日期2023-10-272023-08-302023-04-262023-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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