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科蓝软件

(300663)

27.75

-0.01  (-0.04%)

今开:27.46最高:28.48成交:10.68万手 市盈:0.00 上证指数:3559.47   0.37%2018-01-24
昨收:27.76 最低:27.04 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:11607.57  0.45%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-03-312016-12-312016-03-312015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,788,676.54594,905,992.6631,764,756.55364,945,598.46
收到的税费返还--596,721.23--298,557.21
收到其他与经营活动有关的现金1,324,611.8263,394,688.773,245,335.6445,854,154.42
经营活动现金流入小计24,113,288.36658,897,402.6635,010,092.19411,098,310.09
购买商品、接受劳务支付的现金15,010,697.4210,989,686.934,034,110.459,282,285.04
支付给职工以及为职工支付的现金120,936,745.93496,370,542.96109,954,990.59345,616,328.11
支付的各项税费4,108,095.7911,048,185.522,689,946.9310,341,352.62
支付其他与经营活动有关的现金13,549,930.21149,072,266.5239,281,625.11147,110,510.77
经营活动现金流出小计153,605,469.35667,480,681.93155,960,673.08512,350,476.54
经营活动产生的现金流量净额-129,492,180.99-8,583,279.27-120,950,580.89-101,252,166.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------560,500,000
取得投资收益收到的现金------2,233,934.77
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计------562,733,934.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金239,174.311,601,388.74512,021.481,958,556.14
投资支付的现金--2,140,000--390,500,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计239,174.313,741,388.74512,021.48392,458,556.14
投资活动产生的现金流量净额-239,174.31-3,741,388.74-512,021.48170,275,378.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金70,000,000370,000,000100,000,000305,270,000
收到其他与筹资活动有关的现金3,400,00011,600,0004,600,0009,654,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计73,400,000381,600,000104,600,000314,924,000
偿还债务支付的现金93,000,000326,000,00065,000,000246,070,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,727,348.4113,050,535.532,215,674.049,032,834.04
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,750,00015,756,122.535,370,00014,669,543
筹资活动现金流出小计99,477,348.41354,806,658.0672,585,674.04269,772,377.04
筹资活动产生的现金流量净额-26,077,348.4126,793,341.9432,014,325.9645,151,622.96
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-108,511.13207,438.32135,452.77484.42
现金及现金等价物净增加额-155,917,214.8414,676,112.25-89,312,823.64114,175,319.56
期初现金及现金等价物余额191,966,285.62177,290,173.37177,750,909.5263,114,853.81
期末现金及现金等价物余额36,049,070.78191,966,285.6288,438,085.88177,290,173.37
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--42,773,543.31--35,278,933.2
加:资产减值准备--17,839,932.63--13,856,819.3
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--1,120,002.02--892,219.37
无形资产摊销--848,713.32--801,624.53
长期待摊费用摊销--1,428,552.43----
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------1,306.44
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--16,341,392.77--12,279,423.52
投资损失--1,791,732.65---1,081,161.98
递延所得税资产减少---2,766,641.22---1,879,946.56
递延所得税负债增加--------
存货的减少---20,809,973.04---22,558,937.32
经营性应收项目的减少---77,539,617.05---161,122,555.82
经营性应付项目的增加--10,389,082.91--22,280,108.87
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---8,583,279.27---101,252,166.45
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--191,966,285.62--177,290,173.37
减:现金的期初余额--177,290,173.37--63,114,853.81
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--14,676,112.25--114,175,319.56
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