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科蓝软件

(300663)

18.42

0.07  (0.38%)

今开:18.83最高:18.96成交:3.33万手 市盈:0.00 上证指数:2849.39   0.71%2018-07-23
昨收:18.35 最低:18.36 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9241.28  -0.11%14:01:09

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,591,367599,770,356.6222,185,394.01109,687,572.41
收到的税费返还1,406,038.52,293,503.38656,588.54656,588.54
收到其他与经营活动有关的现金3,230,644.2627,673,300.6819,285,565.0212,665,533.03
经营活动现金流入小计46,228,049.76629,737,160.66242,127,547.57123,009,693.98
购买商品、接受劳务支付的现金5,730,852.3812,901,466.38,859,760.924,862,246.18
支付给职工以及为职工支付的现金134,509,761.32536,115,191.64395,204,700.77247,958,644.35
支付的各项税费4,102,431.7412,749,130.319,179,829.748,008,226.61
支付其他与经营活动有关的现金32,094,096.9296,443,611.7481,902,862.6847,874,066.76
经营活动现金流出小计176,437,142.36658,209,399.99495,147,154.11308,703,183.9
经营活动产生的现金流量净额-130,209,092.6-28,472,239.33-253,019,606.54-185,693,489.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金80,000,00055,000,000----
取得投资收益收到的现金1,140,273.97554,743.15----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计81,140,273.9755,554,743.15----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金523,9161,436,663.47933,836.25745,425.25
投资支付的现金55,000,000139,290,00083,000,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计55,523,916140,726,663.4783,933,836.25745,425.25
投资活动产生的现金流量净额25,616,357.97-85,171,920.32-83,933,836.25-745,425.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金35,000,000481,277,182.7291,960,821.59191,960,821.59
收到其他与筹资活动有关的现金--3,400,00055,790,25045,224,416.67
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计39,593,950732,548,135.7560,643,271.59450,077,438.26
偿还债务支付的现金78,000,000406,000,000261,000,000166,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,870,531.2314,593,430.639,357,992.445,767,448
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,900,00011,099,739.165,051,539.84,794,884.96
筹资活动现金流出小计82,770,531.23431,693,169.79275,409,532.24176,562,332.96
筹资活动产生的现金流量净额-43,176,581.23300,854,965.91285,233,739.35273,515,105.3
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-450,569.23-1,104,480.9-725,021.29-429,584.89
现金及现金等价物净增加额-148,219,885.09186,106,325.36-52,444,724.7386,646,605.24
期初现金及现金等价物余额378,072,610.98191,966,285.62191,966,285.62191,966,285.62
期末现金及现金等价物余额229,852,725.89378,072,610.98139,521,560.89278,612,890.86
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--40,080,358.35---30,622,838.84
加:资产减值准备--19,807,006.15--4,540,989.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--1,243,499.65--627,173.24
无形资产摊销--851,314.65--424,019.16
长期待摊费用摊销--5,171,330.09--1,369,370
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--5,927.7----
公允价值变动损失--------
财务费用--17,147,180.58--7,130,640.87
投资损失--1,392,144.8--471,631.23
递延所得税资产减少---3,017,835.92---7,773,781.2
递延所得税负债增加--------
存货的减少---43,018,766.16---66,995,208.22
经营性应收项目的减少---79,453,728.12---147,416,016.58
经营性应付项目的增加--10,636,134.77--52,550,530.75
未确认的投资损失--------
其他--683,194.13----
经营活动产生的现金流量净额---28,472,239.33---185,693,489.92
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--378,072,610.98--278,612,890.86
减:现金的期初余额--191,966,285.62--191,966,285.62
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--186,106,325.36--86,646,605.24
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