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科蓝软件

(300663)

30.09

-1.81  (-5.67%)

今开:31.34最高:32.45成交:7.07万手 市盈:0.00 上证指数:3071.54   -1.47%2018-04-20
昨收:31.90 最低:29.55 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10408.91  -1.79%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金222,185,394.01109,687,572.4122,788,676.54594,905,992.66
收到的税费返还656,588.54656,588.54--596,721.23
收到其他与经营活动有关的现金19,285,565.0212,665,533.031,324,611.8263,394,688.77
经营活动现金流入小计242,127,547.57123,009,693.9824,113,288.36658,897,402.66
购买商品、接受劳务支付的现金8,859,760.924,862,246.1815,010,697.4210,989,686.93
支付给职工以及为职工支付的现金395,204,700.77247,958,644.35120,936,745.93496,370,542.96
支付的各项税费9,179,829.748,008,226.614,108,095.7911,048,185.52
支付其他与经营活动有关的现金81,902,862.6847,874,066.7613,549,930.21149,072,266.52
经营活动现金流出小计495,147,154.11308,703,183.9153,605,469.35667,480,681.93
经营活动产生的现金流量净额-253,019,606.54-185,693,489.92-129,492,180.99-8,583,279.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金933,836.25745,425.25239,174.311,601,388.74
投资支付的现金83,000,000----2,140,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计83,933,836.25745,425.25239,174.313,741,388.74
投资活动产生的现金流量净额-83,933,836.25-745,425.25-239,174.31-3,741,388.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金291,960,821.59191,960,821.5970,000,000370,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金55,790,25045,224,416.673,400,00011,600,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计560,643,271.59450,077,438.2673,400,000381,600,000
偿还债务支付的现金261,000,000166,000,00093,000,000326,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,357,992.445,767,4482,727,348.4113,050,535.53
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金5,051,539.84,794,884.963,750,00015,756,122.53
筹资活动现金流出小计275,409,532.24176,562,332.9699,477,348.41354,806,658.06
筹资活动产生的现金流量净额285,233,739.35273,515,105.3-26,077,348.4126,793,341.94
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-725,021.29-429,584.89-108,511.13207,438.32
现金及现金等价物净增加额-52,444,724.7386,646,605.24-155,917,214.8414,676,112.25
期初现金及现金等价物余额191,966,285.62191,966,285.62191,966,285.62177,290,173.37
期末现金及现金等价物余额139,521,560.89278,612,890.8636,049,070.78191,966,285.62
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---30,622,838.84--42,773,543.31
加:资产减值准备--4,540,989.67--17,839,932.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--627,173.24--1,120,002.02
无形资产摊销--424,019.16--848,713.32
长期待摊费用摊销--1,369,370--1,428,552.43
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--7,130,640.87--16,341,392.77
投资损失--471,631.23--1,791,732.65
递延所得税资产减少---7,773,781.2---2,766,641.22
递延所得税负债增加--------
存货的减少---66,995,208.22---20,809,973.04
经营性应收项目的减少---147,416,016.58---77,539,617.05
经营性应付项目的增加--52,550,530.75--10,389,082.91
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---185,693,489.92---8,583,279.27
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--278,612,890.86--191,966,285.62
减:现金的期初余额--191,966,285.62--177,290,173.37
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--86,646,605.24--14,676,112.25
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