流通市值:92.94亿 | 总市值:118.38亿 | ||
流通股本:2.08亿 | 总股本:2.65亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,727,624,767.47 | 1,073,787,228.27 | 547,254,410.81 | 2,324,297,250.19 |
收到的税费返还 | 51,121,483.39 | 46,984,560.96 | 31,242,763.99 | 144,710,626.46 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 53,191,899.22 | 60,707,595.49 | 49,025,006.54 | 54,406,841.57 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,831,938,150.08 | 1,181,479,384.72 | 627,522,181.34 | 2,523,414,718.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,116,613,193.36 | 742,568,641.63 | 450,532,093.35 | 2,006,331,629.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 229,674,223.02 | 164,105,971.87 | 90,910,233.73 | 253,033,807.45 |
支付的各项税费 | 73,710,206.08 | 45,493,793.16 | 12,131,566.29 | 60,198,291.42 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 162,557,156.78 | 115,651,336.06 | 43,173,128.38 | 187,358,421.9 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,582,554,779.24 | 1,067,819,742.72 | 596,747,021.75 | 2,506,922,150.68 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 249,383,370.84 | 113,659,642 | 30,775,159.59 | 16,492,567.54 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 30,000,000 | 30,000,000 | - | 64,195,139 |
取得投资收益收到的现金 | 800,392.33 | 499,018 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,805,095.25 | 20,153,325.09 | - | 16,491,263.95 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 53,605,487.58 | 50,652,343.09 | - | 80,686,402.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 606,588,362.9 | 408,799,490.13 | 201,359,713.61 | 802,457,672.2 |
投资支付的现金 | 220,562,985.7 | 135,562,985.7 | 36,000,000 | 131,646,906.89 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 827,151,348.6 | 544,362,475.83 | 237,359,713.61 | 934,104,579.09 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -773,545,861.02 | -493,710,132.74 | -237,359,713.61 | -853,418,176.14 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 5,259,655.97 | 5,259,655.97 | 4,333,502.52 | 1,946,969,952.99 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 900,000 | 900,000 | - | 5,402,520 |
取得借款收到的现金 | 765,189,000 | 485,618,694.44 | 456,013,000 | 1,878,375,097.19 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,250,000 | 2,000,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 775,698,655.97 | 492,878,350.41 | 460,346,502.52 | 3,825,345,050.18 |
偿还债务支付的现金 | 368,222,000 | 193,362,121.3 | 137,263,350 | 2,120,150,971.35 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 70,815,875.46 | 64,933,854.75 | 6,438,251.03 | 54,096,303.92 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,436,344.58 | 15,658,487.35 | 3,603,961.84 | 17,919,848.86 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 461,474,220.04 | 273,954,463.4 | 147,305,562.87 | 2,192,167,124.13 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 314,224,435.93 | 218,923,887.01 | 313,040,939.65 | 1,633,177,926.05 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,873,307.54 | 13,839,228.73 | -5,598,551.51 | 30,895,609.49 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -199,064,746.71 | -147,287,375 | 100,857,834.12 | 827,147,926.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,308,864,452.16 | 1,308,864,452.16 | 1,308,628,684.92 | 481,480,757.98 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,109,799,705.45 | 1,161,577,077.16 | 1,409,486,519.04 | 1,308,628,684.92 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 140,275,174.46 | - | 237,372,502.95 |
资产减值准备 | - | 29,397,685.83 | - | 31,513,460.22 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 46,978,874.29 | - | 81,215,845.05 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 46,978,874.29 | - | 81,215,845.05 |
无形资产摊销 | - | 6,794,491.22 | - | 9,495,613.71 |
长期待摊费用摊销 | - | 8,273,738.67 | - | 13,455,790.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -427,972.78 | - | -37,476.12 |
固定资产报废损失 | - | 302,079.25 | - | 512.82 |
公允价值变动损失 | - | -9,181,297.29 | - | 21,348,811.9 |
财务费用 | - | -346,637.78 | - | 69,746,240.99 |
投资损失 | - | -25,036,450.18 | - | -40,670,450.66 |
递延所得税 | - | -9,431,696.44 | - | -18,358,859.17 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -9,364,874.67 | - | 21,657,375.2 |
递延所得税负债增加 | - | -66,821.77 | - | -40,016,234.37 |
存货的减少 | - | 71,123,025.72 | - | -504,707,289.15 |
经营性应收项目的减少 | - | -154,355,990.42 | - | -115,204,752.79 |
经营性应付项目的增加 | - | -34,151,891.49 | - | 123,064,096.48 |
其他 | - | 35,217,300.67 | - | 96,742,320.68 |
现金的期末余额 | - | 1,161,577,077.16 | - | 1,308,628,684.92 |
减:现金的期初余额 | - | 1,308,864,452.16 | - | 481,480,757.98 |
公告日期 | 2023-10-23 | 2023-08-29 | 2023-04-28 | 2023-04-07 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |