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江丰电子

(300666)

  

流通市值:92.94亿  总市值:118.38亿
流通股本:2.08亿   总股本:2.65亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,727,624,767.471,073,787,228.27547,254,410.812,324,297,250.19
收到的税费返还51,121,483.3946,984,560.9631,242,763.99144,710,626.46
收到其他与经营活动有关的现金53,191,899.2260,707,595.4949,025,006.5454,406,841.57
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,831,938,150.081,181,479,384.72627,522,181.342,523,414,718.22
购买商品、接受劳务支付的现金1,116,613,193.36742,568,641.63450,532,093.352,006,331,629.91
支付给职工以及为职工支付的现金229,674,223.02164,105,971.8790,910,233.73253,033,807.45
支付的各项税费73,710,206.0845,493,793.1612,131,566.2960,198,291.42
支付其他与经营活动有关的现金162,557,156.78115,651,336.0643,173,128.38187,358,421.9
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,582,554,779.241,067,819,742.72596,747,021.752,506,922,150.68
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额249,383,370.84113,659,64230,775,159.5916,492,567.54
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金30,000,00030,000,000-64,195,139
取得投资收益收到的现金800,392.33499,018--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额22,805,095.2520,153,325.09-16,491,263.95
投资活动现金流入的平衡项目00-0
投资活动现金流入小计53,605,487.5850,652,343.09-80,686,402.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金606,588,362.9408,799,490.13201,359,713.61802,457,672.2
投资支付的现金220,562,985.7135,562,985.736,000,000131,646,906.89
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计827,151,348.6544,362,475.83237,359,713.61934,104,579.09
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-773,545,861.02-493,710,132.74-237,359,713.61-853,418,176.14
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金5,259,655.975,259,655.974,333,502.521,946,969,952.99
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金900,000900,000-5,402,520
取得借款收到的现金765,189,000485,618,694.44456,013,0001,878,375,097.19
收到其他与筹资活动有关的现金5,250,0002,000,000--
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计775,698,655.97492,878,350.41460,346,502.523,825,345,050.18
偿还债务支付的现金368,222,000193,362,121.3137,263,3502,120,150,971.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金70,815,875.4664,933,854.756,438,251.0354,096,303.92
支付其他与筹资活动有关的现金22,436,344.5815,658,487.353,603,961.8417,919,848.86
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计461,474,220.04273,954,463.4147,305,562.872,192,167,124.13
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额314,224,435.93218,923,887.01313,040,939.651,633,177,926.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10,873,307.5413,839,228.73-5,598,551.5130,895,609.49
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-199,064,746.71-147,287,375100,857,834.12827,147,926.94
加:期初现金及现金等价物余额1,308,864,452.161,308,864,452.161,308,628,684.92481,480,757.98
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,109,799,705.451,161,577,077.161,409,486,519.041,308,628,684.92
补充资料:
净利润-140,275,174.46-237,372,502.95
资产减值准备-29,397,685.83-31,513,460.22
固定资产和投资性房地产折旧-46,978,874.29-81,215,845.05
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-46,978,874.29-81,215,845.05
无形资产摊销-6,794,491.22-9,495,613.71
长期待摊费用摊销-8,273,738.67-13,455,790.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--427,972.78--37,476.12
固定资产报废损失-302,079.25-512.82
公允价值变动损失--9,181,297.29-21,348,811.9
财务费用--346,637.78-69,746,240.99
投资损失--25,036,450.18--40,670,450.66
递延所得税--9,431,696.44--18,358,859.17
其中:递延所得税资产减少--9,364,874.67-21,657,375.2
递延所得税负债增加--66,821.77--40,016,234.37
存货的减少-71,123,025.72--504,707,289.15
经营性应收项目的减少--154,355,990.42--115,204,752.79
经营性应付项目的增加--34,151,891.49-123,064,096.48
其他-35,217,300.67-96,742,320.68
现金的期末余额-1,161,577,077.16-1,308,628,684.92
减:现金的期初余额-1,308,864,452.16-481,480,757.98
公告日期2023-10-232023-08-292023-04-282023-04-07
审计意见(境内)标准无保留意见
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