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建科院

(300675)

  

流通市值:10.52亿  总市值:19.13亿
流通股本:8066.67万   总股本:1.47亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-06-302018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金53,545,505.34442,808,634.82140,608,813.76430,230,253.54
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金67,567,522.7223,283,046.73193,402,526.7334,979,859.2
经营活动现金流入小计121,113,028.06466,091,681.55334,011,340.49465,210,112.74
购买商品、接受劳务支付的现金42,766,685.77130,770,484.01132,454,182.21177,202,574.84
支付给职工以及为职工支付的现金55,505,735.72205,014,114.85105,979,878.47178,086,343.44
支付的各项税费3,615,641.2216,780,975.8617,590,846.8623,990,248.71
支付其他与经营活动有关的现金30,130,910.8750,012,393.3695,608,738.542,944,151.07
经营活动现金流出小计132,018,973.58402,577,968.08351,633,646.04422,223,318.06
经营活动产生的现金流量净额-10,905,945.5263,513,713.47-17,622,305.5542,986,794.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金13,000,000107,000,00028,000,000168,000,000
取得投资收益收到的现金476,347.952,232,654.34915,453.181,220,968.47
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,120283,956.881,6705,970
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计13,477,467.95109,516,611.2228,917,123.18169,226,938.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,459,261.57135,086,623.6224,717,778.5486,297,408.49
投资支付的现金--36,000,00013,676,120288,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--7,316,595.09----
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计12,459,261.57178,403,218.7138,393,898.54374,297,408.49
投资活动产生的现金流量净额1,018,206.38-68,886,607.49-9,476,775.36-205,070,470.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金20,000,000210,000,000100,000,000250,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计20,000,000210,000,000100,000,000250,160,000
偿还债务支付的现金50,000,000130,000,00050,000,000150,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,098,306.2619,427,066.9913,137,262.512,958,769.05
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计53,098,306.26149,427,066.9963,137,262.5162,958,769.05
筹资活动产生的现金流量净额-33,098,306.2660,572,933.0136,862,737.587,201,230.95
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响------699.97
现金及现金等价物净增加额-42,986,045.455,200,038.999,763,656.59-74,881,744.42
期初现金及现金等价物余额200,785,027.19145,584,988.2146,375,945.17220,466,732.62
期末现金及现金等价物余额157,798,981.79200,785,027.19156,139,601.76145,584,988.2
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--37,253,256.31-12,831,359.1133,031,226.29
加:资产减值准备----5,015,353.0915,603,246.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--16,064,303.826,565,728.7311,932,039.79
无形资产摊销--7,555,290.842,403,347.354,859,769.67
长期待摊费用摊销--10,817,685.485,653,586.979,202,273.33
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7,641.551,670-5,770
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失---715,804.11,336,153.42-891,468.5
财务费用--4,005,815.181,290,228.523,574,854.58
投资损失---1,643,630.2-469,825.7-662,817.9
递延所得税资产减少---9,263,038.22-1,808,036.66-2,297,767.95
递延所得税负债增加--------
存货的减少--29,983.6514,483.68-35,509.84
经营性应收项目的减少---28,909,877.1-50,165,547.04-61,136,788.05
经营性应付项目的增加--35,974,895.0925,371,911.229,813,506.34
未确认的投资损失--------
其他---14,603,558.220--
经营活动产生的现金流量净额--63,513,713.47-17,622,305.5542,986,794.68
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--200,785,027.19156,139,601.76145,584,988.2
减:现金的期初余额--145,584,988.2146,375,945.17220,466,732.62
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--55,200,038.999,763,656.59-74,881,744.42
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