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海特生物

(300683)

  

流通市值:31.59亿  总市值:33.93亿
流通股本:1.22亿   总股本:1.31亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金438,326,243.65304,505,943.4149,640,393.03680,361,433.35
收到的税费返还21,773,020.320,438,668.8135,870.2923,290,354.11
收到其他与经营活动有关的现金28,749,673.1816,996,129.249,438,401.8331,665,101.22
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计488,848,937.13341,940,741.45159,114,665.15735,316,888.68
购买商品、接受劳务支付的现金186,174,614.84143,864,178.9870,815,655.63272,726,471.11
支付给职工以及为职工支付的现金187,392,829.49127,355,168.270,894,350.07209,027,349.24
支付的各项税费21,442,307.8917,746,594.667,088,113.4432,632,263.78
支付其他与经营活动有关的现金137,619,070.0784,130,895.8330,341,577.15167,897,139.96
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计532,628,822.29373,096,837.67179,139,696.29682,283,224.09
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-43,779,885.16-31,156,096.22-20,025,031.1453,033,664.59
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,082,532,875.69908,570,190.76280,500,0001,827,948,105.18
取得投资收益收到的现金9,731,770.756,394,169.392,177,828.8415,205,553.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,065,830261,310-22,375.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---3,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,094,330,476.44915,225,670.15282,677,828.841,846,176,034.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金97,649,954.4456,396,707.651,259,973.92173,972,269.91
投资支付的现金1,474,478,0001,429,898,000580,728,163.581,123,937,939.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金7,087,750.117,087,750.11-22,721,483.16
支付其他与投资活动有关的现金--71,250189,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,579,215,704.551,493,382,457.71632,059,387.51,320,820,692.8
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-484,885,228.11-578,156,787.56-349,381,558.66525,355,341.83
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金289,999,984.56289,999,984.56289,999,984.56-
取得借款收到的现金10,000,000---
筹资活动现金流入平衡项目000-
筹资活动现金流入小计299,999,984.56289,999,984.56289,999,984.56-
偿还债务支付的现金33,600,00032,400,0001,200,0006,150,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金583,625583,625326,2501,339,125
支付其他与筹资活动有关的现金2,878,443.392,878,443.391,775,943.394,797,840.92
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计37,062,068.3935,862,068.393,302,193.3912,286,965.92
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额262,937,916.17254,137,916.17286,697,791.17-12,286,965.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响39,912.5439,912.6140,558.7849,773.54
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-265,687,284.56-355,135,055-82,668,239.85566,151,814.04
加:期初现金及现金等价物余额748,477,860.28748,476,860.28748,477,860.28182,325,046.24
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额482,790,575.72393,341,805.28665,809,620.43748,476,860.28
补充资料:
净利润--12,817,118.68--7,898,135.1
资产减值准备--5,205,054.6-37,006,597.57
固定资产和投资性房地产折旧-32,838,043.46-45,270,667.43
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-32,838,043.46-45,270,667.43
无形资产摊销-3,297,349.82-5,912,529.84
长期待摊费用摊销-306,397.76-776,270.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--39,211.31-93,883.44
固定资产报废损失-1,122,991.7-57,139.91
公允价值变动损失--6,814,345.8--12,674,188.98
财务费用-1,088,856.22-1,117,252.6
投资损失--2,147,846.27--11,041,365.11
递延所得税--12,868,586--3,093,691.73
其中:递延所得税资产减少--12,029,547.89--8,458,831.5
递延所得税负债增加--839,038.11-5,365,139.77
存货的减少--23,421,594.1--52,450,394.74
经营性应收项目的减少--14,136,136.36-13,489,051.09
经营性应付项目的增加-6,506,995.14-34,178,167.47
现金的期末余额-393,341,805.28-748,476,860.28
减:现金的期初余额-748,476,860.28-182,325,046.24
公告日期2023-10-252023-08-312023-04-252023-04-25
审计意见(境内)标准无保留意见
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