流通市值:31.59亿 | 总市值:33.93亿 | ||
流通股本:1.22亿 | 总股本:1.31亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 438,326,243.65 | 304,505,943.4 | 149,640,393.03 | 680,361,433.35 |
收到的税费返还 | 21,773,020.3 | 20,438,668.81 | 35,870.29 | 23,290,354.11 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 28,749,673.18 | 16,996,129.24 | 9,438,401.83 | 31,665,101.22 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 488,848,937.13 | 341,940,741.45 | 159,114,665.15 | 735,316,888.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 186,174,614.84 | 143,864,178.98 | 70,815,655.63 | 272,726,471.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 187,392,829.49 | 127,355,168.2 | 70,894,350.07 | 209,027,349.24 |
支付的各项税费 | 21,442,307.89 | 17,746,594.66 | 7,088,113.44 | 32,632,263.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 137,619,070.07 | 84,130,895.83 | 30,341,577.15 | 167,897,139.96 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 532,628,822.29 | 373,096,837.67 | 179,139,696.29 | 682,283,224.09 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -43,779,885.16 | -31,156,096.22 | -20,025,031.14 | 53,033,664.59 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,082,532,875.69 | 908,570,190.76 | 280,500,000 | 1,827,948,105.18 |
取得投资收益收到的现金 | 9,731,770.75 | 6,394,169.39 | 2,177,828.84 | 15,205,553.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,065,830 | 261,310 | - | 22,375.96 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 3,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,094,330,476.44 | 915,225,670.15 | 282,677,828.84 | 1,846,176,034.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 97,649,954.44 | 56,396,707.6 | 51,259,973.92 | 173,972,269.91 |
投资支付的现金 | 1,474,478,000 | 1,429,898,000 | 580,728,163.58 | 1,123,937,939.73 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 7,087,750.11 | 7,087,750.11 | - | 22,721,483.16 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 71,250 | 189,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,579,215,704.55 | 1,493,382,457.71 | 632,059,387.5 | 1,320,820,692.8 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -484,885,228.11 | -578,156,787.56 | -349,381,558.66 | 525,355,341.83 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 289,999,984.56 | 289,999,984.56 | 289,999,984.56 | - |
取得借款收到的现金 | 10,000,000 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 299,999,984.56 | 289,999,984.56 | 289,999,984.56 | - |
偿还债务支付的现金 | 33,600,000 | 32,400,000 | 1,200,000 | 6,150,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 583,625 | 583,625 | 326,250 | 1,339,125 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,878,443.39 | 2,878,443.39 | 1,775,943.39 | 4,797,840.92 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 37,062,068.39 | 35,862,068.39 | 3,302,193.39 | 12,286,965.92 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 262,937,916.17 | 254,137,916.17 | 286,697,791.17 | -12,286,965.92 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 39,912.54 | 39,912.61 | 40,558.78 | 49,773.54 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -265,687,284.56 | -355,135,055 | -82,668,239.85 | 566,151,814.04 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 748,477,860.28 | 748,476,860.28 | 748,477,860.28 | 182,325,046.24 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 482,790,575.72 | 393,341,805.28 | 665,809,620.43 | 748,476,860.28 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -12,817,118.68 | - | -7,898,135.1 |
资产减值准备 | - | -5,205,054.6 | - | 37,006,597.57 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 32,838,043.46 | - | 45,270,667.43 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 32,838,043.46 | - | 45,270,667.43 |
无形资产摊销 | - | 3,297,349.82 | - | 5,912,529.84 |
长期待摊费用摊销 | - | 306,397.76 | - | 776,270.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -39,211.31 | - | 93,883.44 |
固定资产报废损失 | - | 1,122,991.7 | - | 57,139.91 |
公允价值变动损失 | - | -6,814,345.8 | - | -12,674,188.98 |
财务费用 | - | 1,088,856.22 | - | 1,117,252.6 |
投资损失 | - | -2,147,846.27 | - | -11,041,365.11 |
递延所得税 | - | -12,868,586 | - | -3,093,691.73 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -12,029,547.89 | - | -8,458,831.5 |
递延所得税负债增加 | - | -839,038.11 | - | 5,365,139.77 |
存货的减少 | - | -23,421,594.1 | - | -52,450,394.74 |
经营性应收项目的减少 | - | -14,136,136.36 | - | 13,489,051.09 |
经营性应付项目的增加 | - | 6,506,995.14 | - | 34,178,167.47 |
现金的期末余额 | - | 393,341,805.28 | - | 748,476,860.28 |
减:现金的期初余额 | - | 748,476,860.28 | - | 182,325,046.24 |
公告日期 | 2023-10-25 | 2023-08-31 | 2023-04-25 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |