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智动力

(300686)

13.14

-0.09  (-0.68%)

今开:13.15最高:13.37成交:6.95万手 市盈:0.00 上证指数:2633.01   -0.82%2018-11-14
昨收:13.23 最低:13.07 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7914.05  -0.62%14:37:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金392,030,917.42261,952,427.43121,730,136.88525,019,035.72
收到的税费返还4,890,014.433,202,318.36116,306.724,683,582.64
收到其他与经营活动有关的现金10,991,139.737,291,659.776,811,864.52,889,118.3
经营活动现金流入小计407,912,071.58272,446,405.56128,658,308.1532,591,736.66
购买商品、接受劳务支付的现金262,362,172.62202,884,103.2986,617,036.63356,694,517.84
支付给职工以及为职工支付的现金83,664,268.3454,723,808.8625,176,919.2293,102,578.72
支付的各项税费2,714,121.992,210,821.31,863,625.2918,402,337.97
支付其他与经营活动有关的现金53,594,571.1527,911,312.3515,077,222.8751,245,413.71
经营活动现金流出小计402,335,134.1287,730,045.8128,734,804.01519,444,848.24
经营活动产生的现金流量净额5,576,937.48-15,283,640.24-76,495.9113,146,888.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
160,000160,000160,000104,700
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计160,000160,000160,000104,700
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金111,700,47859,374,238.0237,526,546.7274,630,267.25
投资支付的现金133,497,172.95133,497,172.9552,500,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计245,197,650.95192,871,410.9790,026,546.7274,630,267.25
投资活动产生的现金流量净额-245,037,650.95-192,711,410.97-89,866,546.72-74,525,567.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金243,752,589.85155,363,167.0354,974,757.04126,806,360.67
收到其他与筹资活动有关的现金6,883,301.276,883,301.271,537,197.136,000,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计299,719,071.12211,329,648.3105,595,134.17377,806,360.67
偿还债务支付的现金133,378,739.0678,012,156.249,095,053.7782,764,692.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金12,253,763.894,557,366.582,463,992.114,065,770.95
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金9,756,640.62586,640.625,886,58715,126,058.61
筹资活动现金流出小计155,389,143.5783,156,163.4417,445,632.88101,956,522
筹资活动产生的现金流量净额144,329,927.55128,173,484.8688,149,501.29275,849,838.67
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响2,590,941.2-611,631.75-2,758,930.33-4,280,697.68
现金及现金等价物净增加额-92,539,844.72-80,433,198.1-4,552,471.67210,190,462.16
期初现金及现金等价物余额291,116,623.95291,116,623.95291,116,623.9580,926,161.79
期末现金及现金等价物余额198,576,779.23210,683,425.85286,564,152.28291,116,623.95
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--4,092,394.78--42,016,055.61
加:资产减值准备--970,832.44--2,038,351.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--10,976,185.65--18,264,537.58
无形资产摊销--343,183.48--705,707.55
长期待摊费用摊销--3,068,781.71--6,036,021.77
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---114,756.47--1,250.82
固定资产报废损失--200,867.68--154,788.14
公允价值变动损失--------
财务费用--4,606,206.67--4,039,153.23
投资损失--------
递延所得税资产减少---2,210,370.52---905,971.86
递延所得税负债增加--------
存货的减少---17,904,857.76--23,119,260.64
经营性应收项目的减少---23,508,338.35---46,634,524.03
经营性应付项目的增加---2,549,494.55---35,687,742.31
未确认的投资损失--------
其他--6,745,725----
经营活动产生的现金流量净额---15,283,640.24--13,146,888.42
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--210,683,425.9--291,116,623.95
减:现金的期初余额--291,116,624--80,926,161.79
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---80,433,198.1--210,190,462.16
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