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智动力

(300686)

12.47

0.10  (0.81%)

今开:12.34最高:12.57成交:3.10万手 市盈:0.00 上证指数:0.00   0.00%2018-09-21
昨收:12.37 最低:12.34 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8409.18  2.13%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金261,952,427.43121,730,136.88525,019,035.72383,569,119.09
收到的税费返还3,202,318.36116,306.724,683,582.647,049,557.4
收到其他与经营活动有关的现金7,291,659.776,811,864.52,889,118.31,006,891.07
经营活动现金流入小计272,446,405.56128,658,308.1532,591,736.66391,625,567.56
购买商品、接受劳务支付的现金202,884,103.2986,617,036.63356,694,517.84281,624,098.03
支付给职工以及为职工支付的现金54,723,808.8625,176,919.2293,102,578.7268,318,563.45
支付的各项税费2,210,821.31,863,625.2918,402,337.9718,800,390.54
支付其他与经营活动有关的现金27,911,312.3515,077,222.8751,245,413.7143,295,385.48
经营活动现金流出小计287,730,045.8128,734,804.01519,444,848.24412,038,437.5
经营活动产生的现金流量净额-15,283,640.24-76,495.9113,146,888.42-20,412,869.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
160,000160,000104,700104,700
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计160,000160,000104,700104,700
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金59,374,238.0237,526,546.7274,630,267.2542,885,929.43
投资支付的现金133,497,172.9552,500,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计192,871,410.9790,026,546.7274,630,267.2542,885,929.43
投资活动产生的现金流量净额-192,711,410.97-89,866,546.72-74,525,567.25-42,781,229.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金155,363,167.0354,974,757.04126,806,360.67117,693,983.59
收到其他与筹资活动有关的现金6,883,301.271,537,197.136,000,00019,759,600
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计211,329,648.3105,595,134.17377,806,360.67399,360,583.59
偿还债务支付的现金78,012,156.249,095,053.7782,764,692.4464,728,936.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,557,366.582,463,992.114,065,770.952,999,657.05
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金586,640.625,886,58715,126,058.6139,240,159.49
筹资活动现金流出小计83,156,163.4417,445,632.88101,956,522106,968,752.58
筹资活动产生的现金流量净额128,173,484.8688,149,501.29275,849,838.67292,391,831.01
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-611,631.75-2,758,930.33-4,280,697.68-2,414,993.9
现金及现金等价物净增加额-80,433,198.1-4,552,471.67210,190,462.16226,782,737.74
期初现金及现金等价物余额291,116,623.95291,116,623.9580,926,161.7980,926,161.79
期末现金及现金等价物余额210,683,425.85286,564,152.28291,116,623.95307,708,899.53
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润4,092,394.78--42,016,055.61--
加:资产减值准备970,832.44--2,038,351.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧10,976,185.65--18,264,537.58--
无形资产摊销343,183.48--705,707.55--
长期待摊费用摊销3,068,781.71--6,036,021.77--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-114,756.47--1,250.82--
固定资产报废损失200,867.68--154,788.14--
公允价值变动损失--------
财务费用4,606,206.67--4,039,153.23--
投资损失--------
递延所得税资产减少-2,210,370.52---905,971.86--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-17,904,857.76--23,119,260.64--
经营性应收项目的减少-23,508,338.35---46,634,524.03--
经营性应付项目的增加-2,549,494.55---35,687,742.31--
未确认的投资损失--------
其他6,745,725------
经营活动产生的现金流量净额-15,283,640.24--13,146,888.42--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额210,683,425.9--291,116,623.95--
减:现金的期初余额291,116,624--80,926,161.79--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-80,433,198.1--210,190,462.16--
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