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智动力

(300686)

22.59

-2.46  (-9.82%)

今开:23.18最高:24.15成交:25.41万手 市盈:0.00 上证指数:2831.18   -0.23%2018-07-13
昨收:25.05 最低:22.55 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9326.97  0.58%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金121,730,136.88525,019,035.72383,569,119.09282,799,918.23
收到的税费返还116,306.724,683,582.647,049,557.45,431,899.28
收到其他与经营活动有关的现金6,811,864.52,889,118.31,006,891.07673,645.8
经营活动现金流入小计128,658,308.1532,591,736.66391,625,567.56288,905,463.31
购买商品、接受劳务支付的现金86,617,036.63356,694,517.84281,624,098.03181,675,362.51
支付给职工以及为职工支付的现金25,176,919.2293,102,578.7268,318,563.4544,554,982.08
支付的各项税费1,863,625.2918,402,337.9718,800,390.5415,326,403.73
支付其他与经营活动有关的现金15,077,222.8751,245,413.7143,295,385.4825,499,006.85
经营活动现金流出小计128,734,804.01519,444,848.24412,038,437.5267,055,755.17
经营活动产生的现金流量净额-76,495.9113,146,888.42-20,412,869.9421,849,708.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
160,000104,700104,700104,700
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计160,000104,700104,700104,700
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金37,526,546.7274,630,267.2542,885,929.4320,926,778.74
投资支付的现金52,500,000------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计90,026,546.7274,630,267.2542,885,929.4320,926,778.74
投资活动产生的现金流量净额-89,866,546.72-74,525,567.25-42,781,229.43-20,822,078.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金54,974,757.04126,806,360.67117,693,983.5978,191,370.8
收到其他与筹资活动有关的现金1,537,197.136,000,00019,759,600--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计105,595,134.17377,806,360.67399,360,583.5978,191,370.8
偿还债务支付的现金9,095,053.7782,764,692.4464,728,936.0449,042,012.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,463,992.114,065,770.952,999,657.051,998,535.74
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金5,886,58715,126,058.6139,240,159.4918,650,185
筹资活动现金流出小计17,445,632.88101,956,522106,968,752.5869,690,732.98
筹资活动产生的现金流量净额88,149,501.29275,849,838.67292,391,831.018,500,637.82
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-2,758,930.33-4,280,697.68-2,414,993.9-790,199.51
现金及现金等价物净增加额-4,552,471.67210,190,462.16226,782,737.748,738,067.71
期初现金及现金等价物余额291,116,623.9580,926,161.7980,926,161.7980,926,161.79
期末现金及现金等价物余额286,564,152.28291,116,623.95307,708,899.5389,664,229.5
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--42,016,055.61--20,816,012.84
加:资产减值准备--2,038,351.28--565,045.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--18,264,537.58--8,581,598.32
无形资产摊销--705,707.55--352,619.8
长期待摊费用摊销--6,036,021.77--3,004,409.55
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,250.82--143,693.52
固定资产报废损失--154,788.14----
公允价值变动损失--------
财务费用--4,039,153.23--2,552,128.21
投资损失--------
递延所得税资产减少---905,971.86--52,109.22
递延所得税负债增加--------
存货的减少--23,119,260.64--12,064,213.62
经营性应收项目的减少---46,634,524.03---12,490,417.41
经营性应付项目的增加---35,687,742.31---13,791,704.71
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--13,146,888.42--21,849,708.14
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--291,116,623.95--89,664,229.5
减:现金的期初余额--80,926,161.79--80,926,161.79
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--210,190,462.16--8,738,067.71
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