流通市值:21.38亿 | 总市值:22.07亿 | ||
流通股本:2.09亿 | 总股本:2.15亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,201,154,755.83 | 799,488,571.32 | 396,860,781.93 | 1,558,842,240.08 |
收到的税费返还 | 25,591,880.62 | 16,854,260.3 | 4,408,173.8 | 40,344,784.48 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 80,797,391.41 | 49,807,388.4 | 18,608,655.49 | 100,468,993.29 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,307,544,027.86 | 866,150,220.02 | 419,877,611.22 | 1,699,656,017.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 853,914,114.73 | 551,226,597.41 | 282,168,548.83 | 1,192,018,651.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 239,323,643.03 | 156,019,944.62 | 79,185,596.19 | 292,563,692.24 |
支付的各项税费 | 13,125,440.61 | 8,527,668.05 | 3,555,097 | 19,664,519.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 76,209,500.54 | 37,674,709.47 | 13,809,750.93 | 133,797,562.98 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,182,572,698.91 | 753,448,919.55 | 378,718,992.95 | 1,638,044,425.92 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 124,971,328.95 | 112,701,300.47 | 41,158,618.27 | 61,611,591.93 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 38,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 102,441.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 27,920,455.9 | 27,920,455.9 | - | 2,458,785.27 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 27,920,455.9 | 27,920,455.9 | - | 40,561,227.1 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53,800,207.41 | 26,867,881.11 | 13,504,462.89 | 57,386,846.93 |
投资支付的现金 | - | - | - | 24,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 53,800,207.41 | 26,867,881.11 | 13,504,462.89 | 81,386,846.93 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,879,751.51 | 1,052,574.79 | -13,504,462.89 | -40,825,619.83 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 291,500,000 | 193,650,000 | 109,650,000 | 572,151,693.03 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 5,743,026.08 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 291,500,000 | 193,650,000 | 109,650,000 | 577,894,719.11 |
偿还债务支付的现金 | 295,741,374.42 | 176,718,880 | 105,500,880 | 578,458,104.95 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,117,708.52 | 17,885,173.88 | 3,790,763.06 | 12,762,986.34 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 7,407,430 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 316,859,082.94 | 194,604,053.88 | 109,291,643.06 | 598,628,521.29 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -25,359,082.94 | -954,053.88 | 358,356.94 | -20,733,802.18 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,329,651.05 | -3,047,068.02 | -7,158,911.23 | 7,991,827.17 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 79,062,145.55 | 109,752,753.36 | 20,853,601.09 | 8,043,997.09 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 67,648,386.53 | 67,648,386.53 | 67,648,386.53 | 59,604,389.44 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 146,710,532.08 | 177,401,139.89 | 88,501,987.62 | 67,648,386.53 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 37,046,367.29 | - | 47,151,579.59 |
资产减值准备 | - | 9,742,178.91 | - | 10,533,301.65 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 48,103,759.63 | - | 99,129,698.38 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 48,103,759.63 | - | 99,129,698.38 |
无形资产摊销 | - | 1,098,871.79 | - | 2,078,121.12 |
长期待摊费用摊销 | - | 6,094,048.74 | - | 10,373,386.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 3,630,350.13 | - | 517,500.94 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 26,847.51 |
公允价值变动损失 | - | 1,409,286 | - | - |
财务费用 | - | 4,053,217.55 | - | 21,469,813.68 |
投资损失 | - | 33,000 | - | -93,730.72 |
递延所得税 | - | -157,739.34 | - | -517,783.36 |
其中:递延所得税资产减少 | - | - | - | 7,993,474.34 |
递延所得税负债增加 | - | -157,739.34 | - | -8,511,257.7 |
存货的减少 | - | 11,194,720.01 | - | -27,673,668.94 |
经营性应收项目的减少 | - | -4,183,509.71 | - | -17,046,613.06 |
经营性应付项目的增加 | - | -6,135,924.57 | - | -86,677,997.54 |
其他 | - | - | - | 1,182,124.96 |
现金的期末余额 | - | 177,401,139.89 | - | 67,648,386.53 |
减:现金的期初余额 | - | 67,648,386.53 | - | 59,604,389.44 |
公告日期 | 2023-10-30 | 2023-08-26 | 2023-04-25 | 2023-04-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |