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蠡湖股份

(300694)

  

流通市值:21.38亿  总市值:22.07亿
流通股本:2.09亿   总股本:2.15亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,201,154,755.83799,488,571.32396,860,781.931,558,842,240.08
收到的税费返还25,591,880.6216,854,260.34,408,173.840,344,784.48
收到其他与经营活动有关的现金80,797,391.4149,807,388.418,608,655.49100,468,993.29
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,307,544,027.86866,150,220.02419,877,611.221,699,656,017.85
购买商品、接受劳务支付的现金853,914,114.73551,226,597.41282,168,548.831,192,018,651.13
支付给职工以及为职工支付的现金239,323,643.03156,019,944.6279,185,596.19292,563,692.24
支付的各项税费13,125,440.618,527,668.053,555,09719,664,519.57
支付其他与经营活动有关的现金76,209,500.5437,674,709.4713,809,750.93133,797,562.98
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,182,572,698.91753,448,919.55378,718,992.951,638,044,425.92
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额124,971,328.95112,701,300.4741,158,618.2761,611,591.93
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金---38,000,000
取得投资收益收到的现金---102,441.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额27,920,455.927,920,455.9-2,458,785.27
投资活动现金流入的平衡项目00-0
投资活动现金流入小计27,920,455.927,920,455.9-40,561,227.1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金53,800,207.4126,867,881.1113,504,462.8957,386,846.93
投资支付的现金---24,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计53,800,207.4126,867,881.1113,504,462.8981,386,846.93
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-25,879,751.511,052,574.79-13,504,462.89-40,825,619.83
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金291,500,000193,650,000109,650,000572,151,693.03
收到其他与筹资活动有关的现金---5,743,026.08
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计291,500,000193,650,000109,650,000577,894,719.11
偿还债务支付的现金295,741,374.42176,718,880105,500,880578,458,104.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金21,117,708.5217,885,173.883,790,763.0612,762,986.34
支付其他与筹资活动有关的现金---7,407,430
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计316,859,082.94194,604,053.88109,291,643.06598,628,521.29
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-25,359,082.94-954,053.88358,356.94-20,733,802.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,329,651.05-3,047,068.02-7,158,911.237,991,827.17
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额79,062,145.55109,752,753.3620,853,601.098,043,997.09
加:期初现金及现金等价物余额67,648,386.5367,648,386.5367,648,386.5359,604,389.44
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额146,710,532.08177,401,139.8988,501,987.6267,648,386.53
补充资料:
净利润-37,046,367.29-47,151,579.59
资产减值准备-9,742,178.91-10,533,301.65
固定资产和投资性房地产折旧-48,103,759.63-99,129,698.38
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-48,103,759.63-99,129,698.38
无形资产摊销-1,098,871.79-2,078,121.12
长期待摊费用摊销-6,094,048.74-10,373,386.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,630,350.13-517,500.94
固定资产报废损失---26,847.51
公允价值变动损失-1,409,286--
财务费用-4,053,217.55-21,469,813.68
投资损失-33,000--93,730.72
递延所得税--157,739.34--517,783.36
其中:递延所得税资产减少---7,993,474.34
递延所得税负债增加--157,739.34--8,511,257.7
存货的减少-11,194,720.01--27,673,668.94
经营性应收项目的减少--4,183,509.71--17,046,613.06
经营性应付项目的增加--6,135,924.57--86,677,997.54
其他---1,182,124.96
现金的期末余额-177,401,139.89-67,648,386.53
减:现金的期初余额-67,648,386.53-59,604,389.44
公告日期2023-10-302023-08-262023-04-252023-04-18
审计意见(境内)标准无保留意见
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