流通市值:57.43亿 | 总市值:77.63亿 | ||
流通股本:3.70亿 | 总股本:5.00亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 811,316,501.78 | 3,460,354,224.96 | 2,522,895,945.29 | 1,657,188,534.25 |
收到的税费返还 | 1,666,740.52 | 2,256,973.04 | 2,256,973.04 | 2,256,973.04 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 61,472,796.14 | 123,256,592.49 | 83,235,760.88 | 78,476,409.38 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 874,456,038.44 | 3,585,867,790.49 | 2,608,388,679.21 | 1,737,921,916.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 200,618,577.34 | 794,324,036.37 | 539,298,079.15 | 358,845,017.3 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 123,543,820.88 | 348,595,207.82 | 246,470,889.43 | 167,003,832.83 |
支付的各项税费 | 74,193,342.02 | 307,275,725.56 | 227,876,295.63 | 156,142,390.59 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 328,796,446.05 | 1,389,308,235.89 | 992,761,280.86 | 637,973,495.9 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 727,152,186.29 | 2,839,503,205.64 | 2,006,406,545.07 | 1,319,964,736.62 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 147,303,852.15 | 746,364,584.85 | 601,982,134.14 | 417,957,180.05 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 200,000,000 | 531,000,000 | 278,000,000 | 100,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 1,248,878.08 | 3,273,510.6 | 1,964,776.56 | 1,091,373.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 603 | 115,849.13 | 107,070.01 | 1,384,045.82 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 201,249,481.08 | 534,389,359.73 | 280,071,846.57 | 102,475,419.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 66,155,019.31 | 397,867,747.63 | 266,816,562.36 | 142,828,324.24 |
投资支付的现金 | 180,000,000 | 788,124,000 | 461,124,000 | 213,124,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | 0 | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 0 | 0 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 246,155,019.31 | 1,185,991,747.63 | 727,940,562.36 | 355,952,324.24 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -44,905,538.23 | -651,602,387.9 | -447,868,715.79 | -253,476,904.98 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 19,170,137.12 | 19,170,137.12 | 19,170,137.12 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得借款收到的现金 | 56,775,680 | 81,400,000 | 37,000,000 | 29,700,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 56,775,680 | 100,570,137.12 | 56,170,137.12 | 48,870,137.12 |
偿还债务支付的现金 | 0 | 61,200,371.16 | 31,200,371.16 | 18,245,078.23 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 968,836.07 | 115,711,143.26 | 113,857,760.08 | 112,838,746.74 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,995,170.26 | 112,242.38 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 5,964,006.33 | 177,023,756.8 | 145,058,131.24 | 131,083,824.97 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 50,811,673.67 | -76,453,619.68 | -88,887,994.12 | -82,213,687.85 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 153,209,987.59 | 18,308,577.27 | 65,225,424.23 | 82,266,587.22 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 433,519,353.39 | 415,210,776.12 | 415,210,776.12 | 415,210,776.12 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 586,729,340.98 | 433,519,353.39 | 480,436,200.35 | 497,477,363.34 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 512,377,174.16 | - | 284,130,488.69 |
资产减值准备 | - | 3,024,507.13 | - | -4,335,382.03 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 88,883,462.15 | - | 41,566,854.7 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 88,883,462.15 | - | 41,566,854.7 |
无形资产摊销 | - | 5,982,359.68 | - | 2,478,589.41 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,663,406.9 | - | 919,765.77 |
固定资产报废损失 | - | 1,916,400.78 | - | 1,132,311.64 |
财务费用 | - | 18,856,419.11 | - | 10,625,973.77 |
投资损失 | - | -3,111,376.25 | - | -1,508,211.42 |
递延所得税 | - | 17,131,258.88 | - | 14,331,526.88 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 16,779,705.05 | - | 14,569,283.64 |
递延所得税负债增加 | - | 351,553.83 | - | -237,756.76 |
存货的减少 | - | -91,250,933.1 | - | -56,906,785.86 |
经营性应收项目的减少 | - | 137,011,267.25 | - | 109,634,452.05 |
经营性应付项目的增加 | - | 48,912,878.81 | - | 14,556,403.39 |
其他 | - | 4,864,714.99 | - | 1,279,670.88 |
现金的期末余额 | - | 433,519,353.39 | - | 497,477,363.34 |
减:现金的期初余额 | - | 415,210,776.12 | - | 415,210,776.12 |
公告日期 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2024-10-29 | 2024-08-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |