当前位置:首页 - 行情中心 - 九典制药(300705) - 财务分析 - 现金流量表

九典制药

(300705)

  

流通市值:57.43亿  总市值:77.63亿
流通股本:3.70亿   总股本:5.00亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金811,316,501.783,460,354,224.962,522,895,945.291,657,188,534.25
收到的税费返还1,666,740.522,256,973.042,256,973.042,256,973.04
收到其他与经营活动有关的现金61,472,796.14123,256,592.4983,235,760.8878,476,409.38
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计874,456,038.443,585,867,790.492,608,388,679.211,737,921,916.67
购买商品、接受劳务支付的现金200,618,577.34794,324,036.37539,298,079.15358,845,017.3
支付给职工以及为职工支付的现金123,543,820.88348,595,207.82246,470,889.43167,003,832.83
支付的各项税费74,193,342.02307,275,725.56227,876,295.63156,142,390.59
支付其他与经营活动有关的现金328,796,446.051,389,308,235.89992,761,280.86637,973,495.9
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计727,152,186.292,839,503,205.642,006,406,545.071,319,964,736.62
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额147,303,852.15746,364,584.85601,982,134.14417,957,180.05
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金200,000,000531,000,000278,000,000100,000,000
取得投资收益收到的现金1,248,878.083,273,510.61,964,776.561,091,373.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额603115,849.13107,070.011,384,045.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0000
收到的其他与投资活动有关的现金0000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计201,249,481.08534,389,359.73280,071,846.57102,475,419.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金66,155,019.31397,867,747.63266,816,562.36142,828,324.24
投资支付的现金180,000,000788,124,000461,124,000213,124,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金--00
支付其他与投资活动有关的现金--00
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计246,155,019.311,185,991,747.63727,940,562.36355,952,324.24
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-44,905,538.23-651,602,387.9-447,868,715.79-253,476,904.98
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金019,170,137.1219,170,137.1219,170,137.12
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0000
取得借款收到的现金56,775,68081,400,00037,000,00029,700,000
收到其他与筹资活动有关的现金0000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计56,775,680100,570,137.1256,170,137.1248,870,137.12
偿还债务支付的现金061,200,371.1631,200,371.1618,245,078.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金968,836.07115,711,143.26113,857,760.08112,838,746.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0000
支付其他与筹资活动有关的现金4,995,170.26112,242.3800
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计5,964,006.33177,023,756.8145,058,131.24131,083,824.97
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额50,811,673.67-76,453,619.68-88,887,994.12-82,213,687.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0000
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额153,209,987.5918,308,577.2765,225,424.2382,266,587.22
加:期初现金及现金等价物余额433,519,353.39415,210,776.12415,210,776.12415,210,776.12
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额586,729,340.98433,519,353.39480,436,200.35497,477,363.34
补充资料:
净利润-512,377,174.16-284,130,488.69
资产减值准备-3,024,507.13--4,335,382.03
固定资产和投资性房地产折旧-88,883,462.15-41,566,854.7
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-88,883,462.15-41,566,854.7
无形资产摊销-5,982,359.68-2,478,589.41
长期待摊费用摊销-1,663,406.9-919,765.77
固定资产报废损失-1,916,400.78-1,132,311.64
财务费用-18,856,419.11-10,625,973.77
投资损失--3,111,376.25--1,508,211.42
递延所得税-17,131,258.88-14,331,526.88
其中:递延所得税资产减少-16,779,705.05-14,569,283.64
递延所得税负债增加-351,553.83--237,756.76
存货的减少--91,250,933.1--56,906,785.86
经营性应收项目的减少-137,011,267.25-109,634,452.05
经营性应付项目的增加-48,912,878.81-14,556,403.39
其他-4,864,714.99-1,279,670.88
现金的期末余额-433,519,353.39-497,477,363.34
减:现金的期初余额-415,210,776.12-415,210,776.12
公告日期2025-04-242025-04-242024-10-292024-08-24
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑