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威唐工业

(300707)

20.94

0.49  (2.40%)

今开:20.63最高:21.20成交:2.79万手 市盈:0.00 上证指数:2797.48   2.50%2018-09-21
昨收:20.45 最低:20.41 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8409.18  2.13%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金249,423,484.52139,625,857.74449,793,870.32340,069,807.28
收到的税费返还8,677,770.482,452,180.3219,427,504.2412,646,544.12
收到其他与经营活动有关的现金6,722,029.781,901,567.6712,324,089.316,941,380.51
经营活动现金流入小计264,823,284.78143,979,605.73481,545,463.87359,657,731.91
购买商品、接受劳务支付的现金101,478,425.6654,329,287.81219,128,683.57152,458,885.85
支付给职工以及为职工支付的现金62,623,591.3135,349,651.15100,155,576.573,937,313.74
支付的各项税费22,526,071.717,461,660.2923,200,101.618,539,277.55
支付其他与经营活动有关的现金41,093,801.2914,018,226.9753,742,572.8841,476,953.28
经营活动现金流出小计227,721,889.97111,158,826.22396,226,934.55286,412,430.42
经营活动产生的现金流量净额37,101,394.8132,820,779.5185,318,529.3273,245,301.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金593,000,000201,000,000107,000,00087,000,000
取得投资收益收到的现金2,925,591.791,061,164.38290,591.74245,024.61
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
----114,000102,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计595,925,591.79202,061,164.38107,404,591.7487,347,024.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金54,027,879.3322,618,619.1953,946,179.7829,315,460.08
投资支付的现金603,000,000206,000,000217,000,00087,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计657,027,879.33228,618,619.19270,946,179.78116,315,460.08
投资活动产生的现金流量净额-61,102,287.54-26,557,454.81-163,541,588.04-28,968,435.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金30,000,00020,000,00035,000,00025,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金294,738.82------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计30,294,738.8220,000,000302,145,761292,145,761
偿还债务支付的现金25,000,00025,000,00024,900,00024,900,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,983,003.48331,840.976,466,897.856,186,946.46
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金6,0006,00015,593,561.434,260
筹资活动现金流出小计33,989,003.4825,337,840.9746,960,459.2831,091,206.46
筹资活动产生的现金流量净额-3,694,264.66-5,337,840.97255,185,301.72261,054,554.54
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响1,814,849.91-1,914,258.03-471,130.8616,008.26
现金及现金等价物净增加额-25,880,307.48-988,774.3176,491,112.2305,947,428.82
期初现金及现金等价物余额260,993,019.2260,993,019.284,501,90784,501,907
期末现金及现金等价物余额235,112,711.72260,004,244.9260,993,019.2390,449,335.82
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润63,929,400.14--87,131,920.8--
加:资产减值准备930,458.93--1,124,601.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧9,123,905.77--16,068,136.7--
无形资产摊销631,870.5--1,040,860.6--
长期待摊费用摊销315,994.84--584,573.98--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失50,588.44--25,804.15--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用-1,134,917.18--1,632,556.61--
投资损失-2,781,791.5--381,101.03--
递延所得税资产减少-549,473.16---808,405.18--
递延所得税负债增加--------
存货的减少31,133,821.67---49,318,753.81--
经营性应收项目的减少-41,004,225.27---14,555,896.36--
经营性应付项目的增加-24,795,631.05--40,217,332.73--
未确认的投资损失--------
其他1,251,392.68--1,794,696.43--
经营活动产生的现金流量净额37,101,394.81--85,318,529.32--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额235,112,711.72--260,993,019.2--
减:现金的期初余额260,993,019.2--84,501,907--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-25,880,307.48--176,491,112.2--
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