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威唐工业

(300707)

30.70

-1.37  (-4.27%)

今开:31.12最高:31.12成交:9.14万手 市盈:0.00 上证指数:2814.04   -0.61%2018-07-16
昨收:32.07 最低:30.00 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9317.36  -0.10%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金139,625,857.74449,793,870.32340,069,807.28221,547,728.61
收到的税费返还2,452,180.3219,427,504.2412,646,544.125,652,059.08
收到其他与经营活动有关的现金1,901,567.6712,324,089.316,941,380.515,974,710.94
经营活动现金流入小计143,979,605.73481,545,463.87359,657,731.91233,174,498.63
购买商品、接受劳务支付的现金54,329,287.81219,128,683.57152,458,885.8595,794,137.14
支付给职工以及为职工支付的现金35,349,651.15100,155,576.573,937,313.7451,278,052.01
支付的各项税费7,461,660.2923,200,101.618,539,277.5510,251,178.23
支付其他与经营活动有关的现金14,018,226.9753,742,572.8841,476,953.2828,122,489.48
经营活动现金流出小计111,158,826.22396,226,934.55286,412,430.42185,445,856.86
经营活动产生的现金流量净额32,820,779.5185,318,529.3273,245,301.4947,728,641.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金201,000,000107,000,00087,000,00035,000,000
取得投资收益收到的现金1,061,164.38290,591.74245,024.6177,802.71
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--114,000102,00089,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计202,061,164.38107,404,591.7487,347,024.6135,166,802.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22,618,619.1953,946,179.7829,315,460.089,092,525.64
投资支付的现金206,000,000217,000,00087,000,00035,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计228,618,619.19270,946,179.78116,315,460.0844,092,525.64
投资活动产生的现金流量净额-26,557,454.81-163,541,588.04-28,968,435.47-8,925,722.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金20,000,00035,000,00025,000,00025,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计20,000,000302,145,761292,145,76125,000,000
偿还债务支付的现金25,000,00024,900,00024,900,00024,900,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金331,840.976,466,897.856,186,946.465,903,918.69
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金6,00015,593,561.434,2604,260
筹资活动现金流出小计25,337,840.9746,960,459.2831,091,206.4630,808,178.69
筹资活动产生的现金流量净额-5,337,840.97255,185,301.72261,054,554.54-5,808,178.69
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-1,914,258.03-471,130.8616,008.261,319,803.24
现金及现金等价物净增加额-988,774.3176,491,112.2305,947,428.8234,314,543.39
期初现金及现金等价物余额260,993,019.284,501,90784,501,90784,501,907
期末现金及现金等价物余额260,004,244.9260,993,019.2390,449,335.82118,816,450.39
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--87,131,920.8--44,340,135.8
加:资产减值准备--1,124,601.64--293,958.1
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--16,068,136.7--7,626,774.49
无形资产摊销--1,040,860.6--476,461.69
长期待摊费用摊销--584,573.98--282,713.86
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--25,804.15---5,165.99
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--1,632,556.61---662,740.73
投资损失--381,101.03--165,806.38
递延所得税资产减少---808,405.18---739,637.8
递延所得税负债增加--------
存货的减少---49,318,753.81---23,843,688.34
经营性应收项目的减少---14,555,896.36---6,964,322.18
经营性应付项目的增加--40,217,332.73--25,843,229.71
未确认的投资损失--------
其他--1,794,696.43--915,116.78
经营活动产生的现金流量净额--85,318,529.32--47,728,641.77
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--260,993,019.2--118,816,450.39
减:现金的期初余额--84,501,907--84,501,907
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--176,491,112.2--34,314,543.39
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