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威唐工业

(300707)

19.69

0.45  (2.34%)

今开:19.20最高:19.95成交:6.87万手 市盈:0.00 上证指数:2632.96   -0.83%2018-11-14
昨收:19.24 最低:19.00 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7914.60  -0.62%14:35:57

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金335,367,620.31249,423,484.52139,625,857.74449,793,870.32
收到的税费返还10,594,591.488,677,770.482,452,180.3219,427,504.24
收到其他与经营活动有关的现金10,085,594.166,722,029.781,901,567.6712,324,089.31
经营活动现金流入小计356,047,805.95264,823,284.78143,979,605.73481,545,463.87
购买商品、接受劳务支付的现金162,076,833.18101,478,425.6654,329,287.81219,128,683.57
支付给职工以及为职工支付的现金88,287,664.1262,623,591.3135,349,651.15100,155,576.5
支付的各项税费34,641,136.2122,526,071.717,461,660.2923,200,101.6
支付其他与经营活动有关的现金44,512,111.8141,093,801.2914,018,226.9753,742,572.88
经营活动现金流出小计329,517,745.32227,721,889.97111,158,826.22396,226,934.55
经营活动产生的现金流量净额26,530,060.6337,101,394.8132,820,779.5185,318,529.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金925,000,000593,000,000201,000,000107,000,000
取得投资收益收到的现金4,027,076.722,925,591.791,061,164.38290,591.74
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,120----114,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计929,028,196.72595,925,591.79202,061,164.38107,404,591.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金73,504,385.9954,027,879.3322,618,619.1953,946,179.78
投资支付的现金968,294,910.1603,000,000206,000,000217,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,041,799,296.09657,027,879.33228,618,619.19270,946,179.78
投资活动产生的现金流量净额-112,771,099.37-61,102,287.54-26,557,454.81-163,541,588.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金60,000,00030,000,00020,000,00035,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金348,146.09294,738.82----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计60,348,146.0930,294,738.8220,000,000302,145,761
偿还债务支付的现金25,000,00025,000,00025,000,00024,900,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,729,950.698,983,003.48331,840.976,466,897.85
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金352,656.16,0006,00015,593,561.43
筹资活动现金流出小计35,082,606.7933,989,003.4825,337,840.9746,960,459.28
筹资活动产生的现金流量净额25,265,539.3-3,694,264.66-5,337,840.97255,185,301.72
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响3,945,947.861,814,849.91-1,914,258.03-471,130.8
现金及现金等价物净增加额-57,029,551.58-25,880,307.48-988,774.3176,491,112.2
期初现金及现金等价物余额260,993,019.2260,993,019.2260,993,019.284,501,907
期末现金及现金等价物余额203,963,467.62235,112,711.72260,004,244.9260,993,019.2
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--63,929,400.14--87,131,920.8
加:资产减值准备--930,458.93--1,124,601.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--9,123,905.77--16,068,136.7
无形资产摊销--631,870.5--1,040,860.6
长期待摊费用摊销--315,994.84--584,573.98
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--50,588.44--25,804.15
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用---1,134,917.18--1,632,556.61
投资损失---2,781,791.5--381,101.03
递延所得税资产减少---549,473.16---808,405.18
递延所得税负债增加--------
存货的减少--31,133,821.67---49,318,753.81
经营性应收项目的减少---41,004,225.27---14,555,896.36
经营性应付项目的增加---24,795,631.05--40,217,332.73
未确认的投资损失--------
其他--1,251,392.68--1,794,696.43
经营活动产生的现金流量净额--37,101,394.81--85,318,529.32
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--235,112,711.72--260,993,019.2
减:现金的期初余额--260,993,019.2--84,501,907
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---25,880,307.48--176,491,112.2
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