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永福股份

(300712)

12.35

0.02  (0.16%)

今开:12.43最高:12.43成交:0.38万手 市盈:0.00 上证指数:2937.88   -0.01%2019-10-21
昨收:12.33 最低:12.15 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9554.72  0.22%11:30:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金202,285,448.75291,929,062.25161,215,551.0347,210,495.93
收到的税费返还3,575,088.87436,344.05263,108.82263,108.82
收到其他与经营活动有关的现金1,430,673.221,918,717.031,121,089.768,909,965.98
经营活动现金流入小计207,291,210.84294,284,123.33162,599,749.6156,383,570.73
购买商品、接受劳务支付的现金386,911,459.91229,860,484.46159,452,425.76108,481,099.39
支付给职工以及为职工支付的现金69,803,029.4997,036,845.4560,655,578.2526,985,338.47
支付的各项税费36,868,724.9133,802,804.9626,927,076.2518,745,762.04
支付其他与经营活动有关的现金22,855,737.233,567,043.8818,973,378.97,031,284.7
经营活动现金流出小计516,438,951.51394,267,178.75266,008,459.16161,243,484.6
经营活动产生的现金流量净额-309,147,740.67-99,983,055.42-103,408,709.55-104,859,913.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金160,000,000655,000,000435,000,000200,000,000
取得投资收益收到的现金1,186,292.227,790,697.295,424,732.88--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
27,840101,633.44----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计161,214,132.22662,892,330.73440,424,732.88200,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,625,621.9122,420,453.6615,995,008.1849,717.47
投资支付的现金176,820,000540,269,900370,269,900143,220,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额981,713.1------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计182,427,335.01562,690,353.66386,264,908.1144,069,717.47
投资活动产生的现金流量净额-21,213,202.79100,201,977.0754,159,824.7855,930,282.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金277,909,822.75115,000,000115,000,00040,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计277,909,822.75115,000,000115,000,00040,000,000
偿还债务支付的现金75,745,000164,410,000109,410,00079,410,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金16,651,974.419,303,300.4416,718,976.91,269,727.69
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计92,396,974.4183,713,300.44126,128,976.980,679,727.69
筹资活动产生的现金流量净额185,512,848.35-68,713,300.44-11,128,976.9-40,679,727.69
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响610,310.25-12,525.418,074.78--
现金及现金等价物净增加额-144,237,784.86-68,506,904.2-60,369,786.89-89,609,359.03
期初现金及现金等价物余额289,200,600.26184,767,479.08184,767,479.08184,767,479.08
期末现金及现金等价物余额144,962,815.4116,260,574.88124,397,692.1995,158,120.05
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润41,232,691.48--38,252,321.83--
加:资产减值准备6,551,293.84--5,787,682.7--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧5,928,572.16--5,368,555.03--
无形资产摊销1,478,387.94--1,286,830.92--
长期待摊费用摊销----110,330.42--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-27,834.58------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用2,782,450.97--2,682,410.07--
投资损失-225,180.14---4,819,801.89--
递延所得税资产减少-967,688.99---204,601.87--
递延所得税负债增加396,980.6------
存货的减少-224,770,594.5---57,351,650.4--
经营性应收项目的减少-266,270,058.3---129,362,338.84--
经营性应付项目的增加125,025,014.15--34,841,552.48--
未确认的投资损失--------
其他-281,775.3------
经营活动产生的现金流量净额-309,147,740.67---103,408,709.55--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额144,962,815.4--124,397,692.19--
减:现金的期初余额289,200,600.26--184,767,479.08--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-144,237,784.86---60,369,786.89--
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