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永福股份

(300712)

  

流通市值:11.94亿  总市值:27.70亿
流通股本:7849.93万   总股本:1.82亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-06-302018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金122,093,840.29552,576,881.15202,285,448.75291,929,062.25
收到的税费返还16,295,496.2621,184,743.533,575,088.87436,344.05
收到其他与经营活动有关的现金5,360,686.855,109,285.331,430,673.221,918,717.03
经营活动现金流入小计143,750,023.4578,870,910.01207,291,210.84294,284,123.33
购买商品、接受劳务支付的现金227,291,320.97927,430,468.37386,911,459.91229,860,484.46
支付给职工以及为职工支付的现金41,806,971.76153,934,190.4669,803,029.4997,036,845.45
支付的各项税费5,383,094.4953,351,549.436,868,724.9133,802,804.96
支付其他与经营活动有关的现金19,388,940.0652,506,483.6622,855,737.233,567,043.88
经营活动现金流出小计293,870,327.281,187,222,691.89516,438,951.51394,267,178.75
经营活动产生的现金流量净额-150,120,303.88-608,351,781.88-309,147,740.67-99,983,055.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,850,000464,800,000160,000,000655,000,000
取得投资收益收到的现金10,297.663,142,436.71,186,292.227,790,697.29
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--254,70027,840101,633.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,860,297.66468,197,136.7161,214,132.22662,892,330.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,919,162.5219,961,811.794,625,621.9122,420,453.66
投资支付的现金2,959,942.83359,220,000176,820,000540,269,900
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--17,325,602.92981,713.1--
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计7,879,105.35396,507,414.71182,427,335.01562,690,353.66
投资活动产生的现金流量净额-6,018,807.6971,689,721.99-21,213,202.79100,201,977.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金230,993,146.95566,426,784.76277,909,822.75115,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计230,993,146.95566,426,784.76277,909,822.75115,000,000
偿还债务支付的现金103,630,000207,785,221.1975,745,000164,410,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,638,451.2626,912,742.7216,651,974.419,303,300.44
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--2,100,000----
筹资活动现金流出小计109,268,451.26236,797,963.9192,396,974.4183,713,300.44
筹资活动产生的现金流量净额121,724,695.69329,628,820.85185,512,848.35-68,713,300.44
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-200,592.771,719,976.52610,310.25-12,525.41
现金及现金等价物净增加额-34,615,008.65-205,313,262.52-144,237,784.86-68,506,904.2
期初现金及现金等价物余额83,887,337.74289,200,600.26289,200,600.26184,767,479.08
期末现金及现金等价物余额49,272,329.0983,887,337.74144,962,815.4116,260,574.88
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--74,073,299.3441,232,691.48--
加:资产减值准备--40,859,325.416,551,293.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧----5,928,572.16--
无形资产摊销--3,239,325.431,478,387.94--
长期待摊费用摊销--40,601.24----
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---33,119.48-27,834.58--
固定资产报废损失--23,663.78----
公允价值变动损失---8,001.66----
财务费用--10,092,161.682,782,450.97--
投资损失---1,057,518.04-225,180.14--
递延所得税资产减少---6,834,763.22-967,688.99--
递延所得税负债增加--772,145.44396,980.6--
存货的减少---1,676,828,913.75-224,770,594.5--
经营性应收项目的减少---484,584,450.91-266,270,058.3--
经营性应付项目的增加--1,420,001,772.05125,025,014.15--
未确认的投资损失--------
其他---39,061.96-281,775.3--
经营活动产生的现金流量净额---608,351,781.88-309,147,740.67--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--83,887,337.74144,962,815.4--
减:现金的期初余额--289,200,600.26289,200,600.26--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---205,313,262.52-144,237,784.86--
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