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永福股份

(300712)

14.27

-0.04  (-0.28%)

今开:14.32最高:14.38成交:0.27万手 市盈:0.00 上证指数:2852.99   0.02%2019-05-24
昨收:14.31 最低:14.25 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8776.77  -0.37%15:31:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金291,929,062.25161,215,551.0347,210,495.93485,682,426.51
收到的税费返还436,344.05263,108.82263,108.822,947,029.25
收到其他与经营活动有关的现金1,918,717.031,121,089.768,909,965.984,825,207.23
经营活动现金流入小计294,284,123.33162,599,749.6156,383,570.73493,454,662.99
购买商品、接受劳务支付的现金229,860,484.46159,452,425.76108,481,099.39264,895,324.44
支付给职工以及为职工支付的现金97,036,845.4560,655,578.2526,985,338.4799,375,471.74
支付的各项税费33,802,804.9626,927,076.2518,745,762.0441,473,772.98
支付其他与经营活动有关的现金33,567,043.8818,973,378.97,031,284.731,344,379.9
经营活动现金流出小计394,267,178.75266,008,459.16161,243,484.6437,088,949.06
经营活动产生的现金流量净额-99,983,055.42-103,408,709.55-104,859,913.8756,365,713.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金655,000,000435,000,000200,000,000--
取得投资收益收到的现金7,790,697.295,424,732.88----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
101,633.44----7,681,783
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计662,892,330.73440,424,732.88200,000,0007,681,783
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22,420,453.6615,995,008.1849,717.474,623,728.98
投资支付的现金540,269,900370,269,900143,220,000301,900,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计562,690,353.66386,264,908.1144,069,717.47306,523,728.98
投资活动产生的现金流量净额100,201,977.0754,159,824.7855,930,282.53-298,841,945.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金115,000,000115,000,00040,000,000159,170,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计115,000,000115,000,00040,000,000545,336,415.09
偿还债务支付的现金164,410,000109,410,00079,410,000181,959,746.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19,303,300.4416,718,976.91,269,727.698,876,872.77
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------9,126,367.39
筹资活动现金流出小计183,713,300.44126,128,976.980,679,727.69199,962,986.94
筹资活动产生的现金流量净额-68,713,300.44-11,128,976.9-40,679,727.69345,373,428.15
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-12,525.418,074.78---27,143.47
现金及现金等价物净增加额-68,506,904.2-60,369,786.89-89,609,359.03102,870,052.63
期初现金及现金等价物余额184,767,479.08184,767,479.08184,767,479.0881,897,426.45
期末现金及现金等价物余额116,260,574.88124,397,692.1995,158,120.05184,767,479.08
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--38,252,321.83--76,966,118.46
加:资产减值准备--5,787,682.7--5,765,891.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--5,368,555.03--12,174,031.3
无形资产摊销--1,286,830.92--3,332,946.31
长期待摊费用摊销--110,330.42--661,981.56
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------2,341,154.17
固定资产报废损失------5,665.26
公允价值变动损失--------
财务费用--2,682,410.07--8,822,479.52
投资损失---4,819,801.89----
递延所得税资产减少---204,601.87---877,823.36
递延所得税负债增加--------
存货的减少---57,351,650.4---17,722,294.65
经营性应收项目的减少---129,362,338.84---22,561,424.9
经营性应付项目的增加--34,841,552.48---7,860,702.66
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---103,408,709.55--56,365,713.93
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--124,397,692.19--184,767,479.08
减:现金的期初余额--184,767,479.08--81,897,426.45
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---60,369,786.89--102,870,052.63
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