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国立科技

(300716)

15.17

-1.68  (-9.97%)

今开:16.06最高:16.48成交:3.17万手 市盈:0.00 上证指数:2907.82   -3.78%2018-06-19
昨收:16.85 最低:15.17 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9414.76  -5.31%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金219,104,946.32721,512,731.72541,526,756.4368,124,193.13
收到的税费返还12,374,723.211,827,581.6252,723.85252,723.85
收到其他与经营活动有关的现金921,981.9111,380,481.17,167,241.035,473,082.98
经营活动现金流入小计232,401,651.44734,720,794.42548,946,721.28373,849,999.96
购买商品、接受劳务支付的现金179,817,445.58482,047,569.37326,558,460.94207,542,576.76
支付给职工以及为职工支付的现金38,408,206.14140,348,260.697,926,785.9562,128,345.88
支付的各项税费8,659,319.8835,292,757.2427,051,346.1218,051,610.36
支付其他与经营活动有关的现金11,108,486.5642,049,076.8432,123,876.920,502,243.14
经营活动现金流出小计237,993,458.16699,737,664.05483,660,469.91308,224,776.14
经营活动产生的现金流量净额-5,591,806.7234,983,130.3765,286,251.3765,625,223.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--25,506.84----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--1,230,5001,090,0001,090,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金90,000,00030,300,000----
投资活动现金流入小计90,000,00031,556,006.841,090,0001,090,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金46,474,818.96185,402,600.37103,106,659.7567,326,301.34
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金90,000,000120,000,000----
投资活动现金流出小计136,474,818.96305,402,600.37103,106,659.7567,326,301.34
投资活动产生的现金流量净额-46,474,818.96-273,846,593.53-102,016,659.75-66,236,301.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金137,670,500207,491,000119,000,000119,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--1,615,229.82----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计140,757,500504,332,071.33119,000,000119,000,000
偿还债务支付的现金35,000,000293,902,216.54148,411,058.64143,821,278.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,813,056.8611,102,4628,953,569.836,200,130.01
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金521,16616,329,282.872,555,4981,663,332
筹资活动现金流出小计37,334,222.86321,333,961.41159,920,126.47151,684,740.17
筹资活动产生的现金流量净额103,423,277.14182,998,109.92-40,920,126.47-32,684,740.17
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-301,662.77-1,141,146.13-825,572.28-274,772.8
现金及现金等价物净增加额51,054,988.69-57,006,499.37-78,476,107.13-33,570,590.49
期初现金及现金等价物余额53,252,190.5110,258,689.87110,258,689.87110,258,689.87
期末现金及现金等价物余额104,307,179.1953,252,190.531,782,582.7476,688,099.38
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--61,533,669.19--27,533,964.57
加:资产减值准备--4,545,262.79---624,365.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--29,504,039.77--13,472,727.82
无形资产摊销--819,495.05--412,237.24
长期待摊费用摊销--3,026,622.39--1,236,829.34
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---13,851.76---3,658.93
固定资产报废损失--19,461.4----
公允价值变动损失--------
财务费用--9,125,844.63--4,004,014.05
投资损失---169,605.47----
递延所得税资产减少---892,197.01---99,261.79
递延所得税负债增加--2,036,338.66--3,124.29
存货的减少---27,482,981.55--26,376,508.6
经营性应收项目的减少---99,090,867.46---5,875,936.89
经营性应付项目的增加--52,021,899.74---810,959.2
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--34,983,130.37--65,625,223.82
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--53,252,190.5--76,688,099.38
减:现金的期初余额--110,258,689.87--110,258,689.87
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---57,006,499.37---33,570,590.49
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