当前位置:首页 - 行情中心 - 华信新材(300717) - 财务分析 - 现金流量表

华信新材

(300717)

  

流通市值:18.74亿  总市值:18.91亿
流通股本:1.02亿   总股本:1.03亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金85,330,124.01310,380,710.44212,320,948.78141,449,028.46
收到的税费返还3,306,988.712,347,442.361,904,399.311,358,421.15
收到其他与经营活动有关的现金1,277,535.5910,775,217.297,335,409.46,216,784.13
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计89,914,648.31323,503,370.09221,560,757.49149,024,233.74
购买商品、接受劳务支付的现金76,995,533194,249,244.44151,205,679.07100,535,982.19
支付给职工以及为职工支付的现金13,335,193.2244,262,433.5833,484,221.6122,653,401.94
支付的各项税费2,609,227.1817,661,833.4614,496,699.5111,292,382.54
支付其他与经营活动有关的现金10,545,523.8318,970,982.688,159,662.788,107,009.49
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计103,485,477.23275,144,494.16207,346,262.97142,588,776.16
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-13,570,828.9248,358,875.9314,214,494.526,435,457.58
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金-35,365.735,365.735,365.7
投资活动现金流入的平衡项目-000
投资活动现金流入小计-35,365.735,365.735,365.7
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金32,985,391.95134,356,647.617,221,547.8115,730,865.14
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计32,985,391.95134,356,647.617,221,547.8115,730,865.14
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-32,985,391.95-134,321,281.9-17,186,182.11-15,695,499.44
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金2,340,000---
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,340,000---
取得借款收到的现金34,412,325.692,219,991.56--
筹资活动现金流入平衡项目00--
筹资活动现金流入小计36,752,325.692,219,991.56--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-20,555,00020,555,00020,555,000
支付其他与筹资活动有关的现金-3,236,0005,366,314.2-
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-23,791,00025,921,314.220,555,000
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额36,752,325.668,428,991.56-25,921,314.2-20,555,000
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响818,672.533,796,536.18986,242.98930,717.29
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-8,985,222.74-13,736,878.23-27,906,758.81-28,884,324.57
加:期初现金及现金等价物余额193,534,426.01195,426,337.71195,426,337.71195,426,337.71
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额184,549,203.27181,689,459.48167,519,578.9166,542,013.14
补充资料:
净利润-50,597,398-27,088,278.25
资产减值准备--410,895.23--6,700.46
固定资产和投资性房地产折旧-22,885,844.81-11,465,626.94
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-22,885,844.81-11,465,626.94
无形资产摊销-1,026,873.97-512,613.6
财务费用--3,446,527.74--879,258.41
投资损失--35,365.7--35,365.7
递延所得税-1,329,284.8-51,146.76
其中:递延所得税资产减少-1,253,742.76-136,466.27
递延所得税负债增加-75,542.04--85,319.51
存货的减少--16,025,920.96--5,828,680.85
经营性应收项目的减少--39,613,020.44--18,343,168.18
经营性应付项目的增加-32,051,204.42--7,589,034.37
现金的期末余额-181,689,459.48-166,542,013.14
减:现金的期初余额-195,426,337.71-195,426,337.71
公告日期2025-04-252025-04-162024-10-222024-08-13
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑