流通市值:18.74亿 | 总市值:18.91亿 | ||
流通股本:1.02亿 | 总股本:1.03亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,330,124.01 | 310,380,710.44 | 212,320,948.78 | 141,449,028.46 |
收到的税费返还 | 3,306,988.71 | 2,347,442.36 | 1,904,399.31 | 1,358,421.15 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,277,535.59 | 10,775,217.29 | 7,335,409.4 | 6,216,784.13 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 89,914,648.31 | 323,503,370.09 | 221,560,757.49 | 149,024,233.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,995,533 | 194,249,244.44 | 151,205,679.07 | 100,535,982.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,335,193.22 | 44,262,433.58 | 33,484,221.61 | 22,653,401.94 |
支付的各项税费 | 2,609,227.18 | 17,661,833.46 | 14,496,699.51 | 11,292,382.54 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,545,523.83 | 18,970,982.68 | 8,159,662.78 | 8,107,009.49 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 103,485,477.23 | 275,144,494.16 | 207,346,262.97 | 142,588,776.16 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -13,570,828.92 | 48,358,875.93 | 14,214,494.52 | 6,435,457.58 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | 35,365.7 | 35,365.7 | 35,365.7 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 35,365.7 | 35,365.7 | 35,365.7 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,985,391.95 | 134,356,647.6 | 17,221,547.81 | 15,730,865.14 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 32,985,391.95 | 134,356,647.6 | 17,221,547.81 | 15,730,865.14 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,985,391.95 | -134,321,281.9 | -17,186,182.11 | -15,695,499.44 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 2,340,000 | - | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,340,000 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 34,412,325.6 | 92,219,991.56 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 36,752,325.6 | 92,219,991.56 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 20,555,000 | 20,555,000 | 20,555,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 3,236,000 | 5,366,314.2 | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 23,791,000 | 25,921,314.2 | 20,555,000 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 36,752,325.6 | 68,428,991.56 | -25,921,314.2 | -20,555,000 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 818,672.53 | 3,796,536.18 | 986,242.98 | 930,717.29 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,985,222.74 | -13,736,878.23 | -27,906,758.81 | -28,884,324.57 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 193,534,426.01 | 195,426,337.71 | 195,426,337.71 | 195,426,337.71 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 184,549,203.27 | 181,689,459.48 | 167,519,578.9 | 166,542,013.14 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 50,597,398 | - | 27,088,278.25 |
资产减值准备 | - | -410,895.23 | - | -6,700.46 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 22,885,844.81 | - | 11,465,626.94 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 22,885,844.81 | - | 11,465,626.94 |
无形资产摊销 | - | 1,026,873.97 | - | 512,613.6 |
财务费用 | - | -3,446,527.74 | - | -879,258.41 |
投资损失 | - | -35,365.7 | - | -35,365.7 |
递延所得税 | - | 1,329,284.8 | - | 51,146.76 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,253,742.76 | - | 136,466.27 |
递延所得税负债增加 | - | 75,542.04 | - | -85,319.51 |
存货的减少 | - | -16,025,920.96 | - | -5,828,680.85 |
经营性应收项目的减少 | - | -39,613,020.44 | - | -18,343,168.18 |
经营性应付项目的增加 | - | 32,051,204.42 | - | -7,589,034.37 |
现金的期末余额 | - | 181,689,459.48 | - | 166,542,013.14 |
减:现金的期初余额 | - | 195,426,337.71 | - | 195,426,337.71 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-04-16 | 2024-10-22 | 2024-08-13 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |