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润禾材料

(300727)

  

流通市值:29.94亿  总市值:33.56亿
流通股本:1.14亿   总股本:1.28亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金612,826,462.19410,825,441.63186,573,848.1919,699,650.5
收到的税费返还22,101,706.1213,991,423.826,812,292.7537,114,733.49
收到其他与经营活动有关的现金5,984,856.9813,274,816.4315,293,008.5224,625,983.06
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计640,913,025.29438,091,681.88208,679,149.37981,440,367.05
购买商品、接受劳务支付的现金283,327,524.17249,064,323.28155,251,228.33729,326,280.16
支付给职工以及为职工支付的现金96,185,918.8769,378,076.4445,262,103.55113,553,125.28
支付的各项税费43,821,597.7629,406,703.9513,971,691.6953,661,979.14
支付其他与经营活动有关的现金80,515,596.3949,482,784.3424,776,118.4289,969,412.38
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计503,850,637.19397,331,888.01239,261,141.99986,510,796.96
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额137,062,388.140,759,793.87-30,581,992.62-5,070,429.91
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金355,000,000200,000,00060,000,000409,000,000
取得投资收益收到的现金387,485.97325,964.83150,364.421,081,750.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额371,562.93116,212.45115,327.492,377,576.21
收到的其他与投资活动有关的现金3,186,169.221,453,136.86677,941.031,608,373.23
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计358,945,218.12201,895,314.1460,943,632.94414,067,700.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金30,379,421.2811,562,079.8715,039,616.8738,809,413.54
投资支付的现金485,000,000345,000,000190,433,923.84422,863,316.53
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计515,379,421.28356,562,079.87205,473,540.71461,672,730.07
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-156,434,203.16-154,666,765.73-144,529,907.77-47,605,029.7
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金8,554,2008,554,200-287,898,000
取得借款收到的现金---45,000,000
筹资活动现金流入平衡项目00-0
筹资活动现金流入小计8,554,2008,554,200-332,898,000
偿还债务支付的现金10,010.0810,010.0810,00064,990,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金20,485,939.9942,329.6421,074.8919,693,376.52
支付其他与筹资活动有关的现金2,088,907.141,691,786.53708,046.233,805,092.42
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计22,584,857.211,744,126.25739,121.1288,488,468.94
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-14,030,657.216,810,073.75-739,121.12244,409,531.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,169,950.671,124,837.58-968,543.244,830,349.06
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-32,232,521.6-105,972,060.53-176,819,564.75196,564,420.51
加:期初现金及现金等价物余额288,775,775.5288,775,775.5288,775,775.592,211,354.99
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额256,543,253.9182,803,714.97111,956,210.75288,775,775.5
补充资料:
净利润-37,810,383.23-90,130,990.04
资产减值准备-4,927,918.33-3,386,611.76
固定资产和投资性房地产折旧-16,332,340.25-23,960,062.15
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-16,332,340.25-23,960,062.15
无形资产摊销-994,174.28-1,819,850.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-230,928.12--117,620.58
固定资产报废损失-693,066.99-744,699.54
公允价值变动损失--29,441.82-800,508.73
财务费用-4,038,373.24-157,538.7
投资损失--325,964.83-2,781,565.6
递延所得税--2,291,580.8--1,856,416.49
其中:递延所得税资产减少--2,281,982.47--4,628,482.51
递延所得税负债增加--9,598.33-2,772,066.02
存货的减少-18,633,593.83--34,851,951.14
经营性应收项目的减少--5,787,318.09-4,235,437.88
经营性应付项目的增加--42,456,620.89--115,668,106.09
现金的期末余额-182,803,714.97-288,775,775.5
减:现金的期初余额-288,775,775.5-92,211,354.99
公告日期2023-10-262023-08-242023-04-272023-04-25
审计意见(境内)标准无保留意见
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