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润禾材料

(300727)

16.98

-0.70  (-3.96%)

今开:17.68最高:17.68成交:0.87万手 市盈:0.00 上证指数:2852.52   -1.36%2019-05-23
昨收:17.68 最低:16.95 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8809.53  -2.56%15:31:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金297,865,161.87172,332,139.89110,063,828.64249,796,445.73
收到的税费返还5,952,252.513,383,420.292,120,809.33,809,887.24
收到其他与经营活动有关的现金7,867,005.762,023,868.22,504,060.998,216,444.07
经营活动现金流入小计311,684,420.14177,739,428.38114,688,698.93261,822,777.04
购买商品、接受劳务支付的现金163,082,777.1394,377,228.4794,177,789.62148,636,606.59
支付给职工以及为职工支付的现金38,614,222.5327,409,463.4916,697,128.6440,961,193.01
支付的各项税费29,048,509.7118,939,758.098,963,461.2629,663,132.36
支付其他与经营活动有关的现金61,036,214.8742,336,816.412,273,397.948,717,082.7
经营活动现金流出小计291,781,724.24183,063,266.45132,111,777.42267,978,014.66
经营活动产生的现金流量净额19,902,695.9-5,323,838.07-17,423,078.49-6,155,237.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----154,000,000--
取得投资收益收到的现金3,131,791.831,708,767.12----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
30,111.9722,844.83--107,264.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金316,392,547.18154,195,522.8521,768.52188,645.24
投资活动现金流入小计319,554,450.98155,927,134.75154,521,768.52295,909.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金29,387,436.313,090,333.953,609,863.558,929,407.61
投资支付的现金------154,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金309,820,000135,000,000----
投资活动现金流出小计339,207,436.3148,090,333.953,609,863.55162,929,407.61
投资活动产生的现金流量净额-19,652,985.327,836,800.8150,911,904.97-162,633,498.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金45,000,00045,000,00031,000,00051,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计45,000,00045,000,00031,000,000221,629,207.54
偿还债务支付的现金33,000,00028,000,00013,000,00031,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11,584,775.063,594,160.87534,204.21,601,302.54
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计44,584,775.0631,594,160.8713,534,204.233,101,302.54
筹资活动产生的现金流量净额415,224.9413,405,839.1317,465,795.8188,527,905
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响1,479,102.49344,896.24-12,424.37-419,418.29
现金及现金等价物净增加额2,144,038.0116,263,698.1150,942,197.9119,319,750.81
期初现金及现金等价物余额40,153,457.140,153,457.140,153,457.120,833,706.29
期末现金及现金等价物余额42,297,495.1156,417,155.2191,095,655.0140,153,457.1
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--30,094,870.04--48,186,080.88
加:资产减值准备--40,258.05--1,904,631.3
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--4,961,018.48--8,878,235.64
无形资产摊销--464,896.51--902,735.71
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---18,216.2---14,342.31
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--627,924.32--1,980,974.64
投资损失---2,824,705.48----
递延所得税资产减少---94,124.27---366,896.9
递延所得税负债增加--------
存货的减少---51,959,230.36---20,822,526.36
经营性应收项目的减少---38,038,605.41---36,848,351.95
经营性应付项目的增加--51,422,076.25---9,955,778.27
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---5,323,838.07---6,155,237.62
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--56,417,155.2--40,153,457.1
减:现金的期初余额--40,153,457.1--20,833,706.29
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--16,263,698.1--19,319,750.81
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