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润禾材料

(300727)

  

流通市值:6.40亿  总市值:20.85亿
流通股本:3893.50万   总股本:1.27亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-06-302018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金113,855,594.72437,945,325.19250,804,660.61297,865,161.87
收到的税费返还2,416,800.859,213,648.914,372,478.965,952,252.51
收到其他与经营活动有关的现金9,601,136.599,140,556.28904,206.837,867,005.76
经营活动现金流入小计125,873,532.16456,299,530.38256,081,346.4311,684,420.14
购买商品、接受劳务支付的现金68,389,765.46190,447,379.7878,992,247.26163,082,777.13
支付给职工以及为职工支付的现金22,117,349.2357,507,777.6732,317,139.2938,614,222.53
支付的各项税费5,023,269.7339,401,467.6119,210,377.9329,048,509.71
支付其他与经营活动有关的现金17,996,285.5164,612,840.9933,805,368.5161,036,214.87
经营活动现金流出小计113,526,669.93351,969,466.05164,325,132.99291,781,724.24
经营活动产生的现金流量净额12,346,862.23104,330,064.3391,756,213.4119,902,695.9
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金0120,000,000----
取得投资收益收到的现金330,536.251,822,340.641,741,851.483,131,791.83
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
055,713.1458,254.7330,111.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0------
收到其他与投资活动有关的现金612,816.993,840,842.61121,707,055.18316,392,547.18
投资活动现金流入小计943,353.24125,718,896.39123,507,161.39319,554,450.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,917,324.9592,541,970.352,101,712.5129,387,436.3
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金------309,820,000
投资活动现金流出小计18,917,324.9592,541,970.352,101,712.51339,207,436.3
投资活动产生的现金流量净额-17,973,971.7133,176,926.0971,405,448.88-19,652,985.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--32,000,00012,000,00045,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--32,000,00012,000,00045,000,000
偿还债务支付的现金20,000,00081,000,00069,000,00033,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金170,20019,503,923.0319,755,958.2111,584,775.06
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金0------
筹资活动现金流出小计20,170,200100,503,923.0388,755,958.2144,584,775.06
筹资活动产生的现金流量净额-20,170,200-68,503,923.03-76,755,958.21415,224.94
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响619,690.18209,339.91325,853.881,479,102.49
现金及现金等价物净增加额-25,177,619.369,212,407.386,731,557.962,144,038.01
期初现金及现金等价物余额123,350,635.3954,138,228.0954,138,228.0940,153,457.1
期末现金及现金等价物余额98,173,016.09123,350,635.39140,869,786.0542,297,495.11
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--51,159,119.826,817,697.85--
加:资产减值准备--1,546,324.37-1,365,618.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--12,580,7476,193,119.79--
无形资产摊销--1,022,966.69495,119.01--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--116,498.6384,809.87--
固定资产报废损失--768,848.126,462.86--
公允价值变动损失--------
财务费用---3,639,842.83-1,380,484.19--
投资损失---725,611.85-725,611.85--
递延所得税资产减少---1,643,327.72180,560.15--
递延所得税负债增加--------
存货的减少--2,568,712.03-845,058.69--
经营性应收项目的减少--19,179,734.6444,775,239.08--
经营性应付项目的增加--21,395,895.4717,499,977.57--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--104,330,064.3391,756,213.41--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--123,350,635.39140,869,786.05--
减:现金的期初余额--54,138,228.0954,138,228.09--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--69,212,407.386,731,557.96--
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