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润禾材料

(300727)

15.01

0.15  (1.01%)

今开:14.84最高:15.05成交:0.60万手 市盈:0.00 上证指数:2954.38   0.50%2019-10-22
昨收:14.86 最低:14.84 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9642.09  0.93%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金250,804,660.61297,865,161.87172,332,139.89110,063,828.64
收到的税费返还4,372,478.965,952,252.513,383,420.292,120,809.3
收到其他与经营活动有关的现金904,206.837,867,005.762,023,868.22,504,060.99
经营活动现金流入小计256,081,346.4311,684,420.14177,739,428.38114,688,698.93
购买商品、接受劳务支付的现金78,992,247.26163,082,777.1394,377,228.4794,177,789.62
支付给职工以及为职工支付的现金32,317,139.2938,614,222.5327,409,463.4916,697,128.64
支付的各项税费19,210,377.9329,048,509.7118,939,758.098,963,461.26
支付其他与经营活动有关的现金33,805,368.5161,036,214.8742,336,816.412,273,397.9
经营活动现金流出小计164,325,132.99291,781,724.24183,063,266.45132,111,777.42
经营活动产生的现金流量净额91,756,213.4119,902,695.9-5,323,838.07-17,423,078.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------154,000,000
取得投资收益收到的现金1,741,851.483,131,791.831,708,767.12--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
58,254.7330,111.9722,844.83--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金121,707,055.18316,392,547.18154,195,522.8521,768.52
投资活动现金流入小计123,507,161.39319,554,450.98155,927,134.75154,521,768.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金52,101,712.5129,387,436.313,090,333.953,609,863.55
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--309,820,000135,000,000--
投资活动现金流出小计52,101,712.51339,207,436.3148,090,333.953,609,863.55
投资活动产生的现金流量净额71,405,448.88-19,652,985.327,836,800.8150,911,904.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金12,000,00045,000,00045,000,00031,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计12,000,00045,000,00045,000,00031,000,000
偿还债务支付的现金69,000,00033,000,00028,000,00013,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19,755,958.2111,584,775.063,594,160.87534,204.2
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计88,755,958.2144,584,775.0631,594,160.8713,534,204.2
筹资活动产生的现金流量净额-76,755,958.21415,224.9413,405,839.1317,465,795.8
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响325,853.881,479,102.49344,896.24-12,424.37
现金及现金等价物净增加额86,731,557.962,144,038.0116,263,698.1150,942,197.91
期初现金及现金等价物余额54,138,228.0940,153,457.140,153,457.140,153,457.1
期末现金及现金等价物余额140,869,786.0542,297,495.1156,417,155.2191,095,655.01
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润26,817,697.85--30,094,870.04--
加:资产减值准备-1,365,618.04--40,258.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧6,193,119.79--4,961,018.48--
无形资产摊销495,119.01--464,896.51--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失84,809.87---18,216.2--
固定资产报废损失26,462.86------
公允价值变动损失--------
财务费用-1,380,484.19--627,924.32--
投资损失-725,611.85---2,824,705.48--
递延所得税资产减少180,560.15---94,124.27--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-845,058.69---51,959,230.36--
经营性应收项目的减少44,775,239.08---38,038,605.41--
经营性应付项目的增加17,499,977.57--51,422,076.25--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额91,756,213.41---5,323,838.07--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额140,869,786.05--56,417,155.2--
减:现金的期初余额54,138,228.09--40,153,457.1--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额86,731,557.96--16,263,698.1--
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