流通市值:29.94亿 | 总市值:33.56亿 | ||
流通股本:1.14亿 | 总股本:1.28亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 612,826,462.19 | 410,825,441.63 | 186,573,848.1 | 919,699,650.5 |
收到的税费返还 | 22,101,706.12 | 13,991,423.82 | 6,812,292.75 | 37,114,733.49 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,984,856.98 | 13,274,816.43 | 15,293,008.52 | 24,625,983.06 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 640,913,025.29 | 438,091,681.88 | 208,679,149.37 | 981,440,367.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 283,327,524.17 | 249,064,323.28 | 155,251,228.33 | 729,326,280.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,185,918.87 | 69,378,076.44 | 45,262,103.55 | 113,553,125.28 |
支付的各项税费 | 43,821,597.76 | 29,406,703.95 | 13,971,691.69 | 53,661,979.14 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 80,515,596.39 | 49,482,784.34 | 24,776,118.42 | 89,969,412.38 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 503,850,637.19 | 397,331,888.01 | 239,261,141.99 | 986,510,796.96 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 137,062,388.1 | 40,759,793.87 | -30,581,992.62 | -5,070,429.91 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 355,000,000 | 200,000,000 | 60,000,000 | 409,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 387,485.97 | 325,964.83 | 150,364.42 | 1,081,750.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 371,562.93 | 116,212.45 | 115,327.49 | 2,377,576.21 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,186,169.22 | 1,453,136.86 | 677,941.03 | 1,608,373.23 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 358,945,218.12 | 201,895,314.14 | 60,943,632.94 | 414,067,700.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,379,421.28 | 11,562,079.87 | 15,039,616.87 | 38,809,413.54 |
投资支付的现金 | 485,000,000 | 345,000,000 | 190,433,923.84 | 422,863,316.53 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 515,379,421.28 | 356,562,079.87 | 205,473,540.71 | 461,672,730.07 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -156,434,203.16 | -154,666,765.73 | -144,529,907.77 | -47,605,029.7 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 8,554,200 | 8,554,200 | - | 287,898,000 |
取得借款收到的现金 | - | - | - | 45,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 8,554,200 | 8,554,200 | - | 332,898,000 |
偿还债务支付的现金 | 10,010.08 | 10,010.08 | 10,000 | 64,990,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,485,939.99 | 42,329.64 | 21,074.89 | 19,693,376.52 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,088,907.14 | 1,691,786.53 | 708,046.23 | 3,805,092.42 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 22,584,857.21 | 1,744,126.25 | 739,121.12 | 88,488,468.94 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,030,657.21 | 6,810,073.75 | -739,121.12 | 244,409,531.06 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,169,950.67 | 1,124,837.58 | -968,543.24 | 4,830,349.06 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -32,232,521.6 | -105,972,060.53 | -176,819,564.75 | 196,564,420.51 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 288,775,775.5 | 288,775,775.5 | 288,775,775.5 | 92,211,354.99 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 256,543,253.9 | 182,803,714.97 | 111,956,210.75 | 288,775,775.5 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 37,810,383.23 | - | 90,130,990.04 |
资产减值准备 | - | 4,927,918.33 | - | 3,386,611.76 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 16,332,340.25 | - | 23,960,062.15 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 16,332,340.25 | - | 23,960,062.15 |
无形资产摊销 | - | 994,174.28 | - | 1,819,850.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 230,928.12 | - | -117,620.58 |
固定资产报废损失 | - | 693,066.99 | - | 744,699.54 |
公允价值变动损失 | - | -29,441.82 | - | 800,508.73 |
财务费用 | - | 4,038,373.24 | - | 157,538.7 |
投资损失 | - | -325,964.83 | - | 2,781,565.6 |
递延所得税 | - | -2,291,580.8 | - | -1,856,416.49 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,281,982.47 | - | -4,628,482.51 |
递延所得税负债增加 | - | -9,598.33 | - | 2,772,066.02 |
存货的减少 | - | 18,633,593.83 | - | -34,851,951.14 |
经营性应收项目的减少 | - | -5,787,318.09 | - | 4,235,437.88 |
经营性应付项目的增加 | - | -42,456,620.89 | - | -115,668,106.09 |
现金的期末余额 | - | 182,803,714.97 | - | 288,775,775.5 |
减:现金的期初余额 | - | 288,775,775.5 | - | 92,211,354.99 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-24 | 2023-04-27 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |