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西菱动力

(300733)

  

流通市值:22.47亿  总市值:30.41亿
流通股本:2.26亿   总股本:3.06亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金860,471,039.88558,104,904.91181,822,587.25927,351,484.21
收到的税费返还24,355,104.7510,727,467.853,654,031.148,044,513.19
收到其他与经营活动有关的现金12,318,454.0810,638,738.638,963,242.0913,370,479.72
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计897,144,598.71579,471,111.39194,439,860.44988,766,477.12
购买商品、接受劳务支付的现金584,394,232.72400,111,000.56220,710,619.37626,787,803.45
支付给职工以及为职工支付的现金197,005,836.97130,250,132.9667,158,365.05241,478,344.81
支付的各项税费60,410,975.0245,254,124.2826,274,314.5144,529,264.02
支付其他与经营活动有关的现金23,463,074.3514,522,273.6211,416,447.1838,443,498.74
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计865,274,119.06590,137,531.42325,559,746.11951,238,911.02
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额31,870,479.65-10,666,420.03-131,119,885.6737,527,566.1
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金299,128,992.35268,922,830.7123,479,878.6613,800,000
取得投资收益收到的现金243,219.19218,687.69--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额---13,700
收到的其他与投资活动有关的现金--4,391.25-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计299,372,211.54269,141,518.39123,484,269.9113,813,700
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金76,946,872.8759,059,345.3345,733,561.78205,770,632.62
投资支付的现金401,473,914.72298,000,000168,000,000-
支付其他与投资活动有关的现金15,428,512---
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计493,849,299.59357,059,345.33213,733,561.78205,770,632.62
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-194,477,088.05-87,917,826.94-90,249,291.87-191,956,932.62
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金7,394,860.87,394,860.87,394,860.8329,307,653
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---142,668
取得借款收到的现金248,495,876.11174,518,558.33144,718,558.33529,753,029.98
收到其他与筹资活动有关的现金1,027,264.291,027,264.29-56,049,343.88
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计256,918,001.2182,940,683.42152,113,419.13915,110,026.86
偿还债务支付的现金285,021,547.36184,272,547.36113,159,769.6303,295,305.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金34,944,206.0128,564,150.535,066,167.9120,344,078.4
支付其他与筹资活动有关的现金62,728,517.2149,884,339.0628,274,113.54143,654,935.92
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计382,694,270.58262,721,036.95146,500,051.05467,294,320.1
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-125,776,269.38-79,780,353.535,613,368.08447,815,706.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响37,416.171,422.76-11,501.5421.72
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-288,345,461.61-178,363,177.74-215,767,311293,386,361.96
加:期初现金及现金等价物余额405,143,560.36405,143,560.36405,143,560.36111,757,198.4
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额116,798,098.75226,780,382.62189,376,249.36405,143,560.36
补充资料:
净利润--25,266,394.85-35,400,709.01
资产减值准备-25,207,863.88-25,545,769.07
固定资产和投资性房地产折旧-63,129,797.97-118,597,346.4
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-63,129,797.97-118,597,346.4
无形资产摊销-2,712,377.79-5,645,140.46
长期待摊费用摊销-435,754.21-507,030.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-248,849.41-121,724.48
固定资产报废损失--453.98-769,438.07
公允价值变动损失--655,499.99--
财务费用-14,762,683.32-28,326,374.36
投资损失-1,524,278.53--
递延所得税--1,137,314.9--4,612,373.88
其中:递延所得税资产减少--2,622,828.58--3,410,449.7
递延所得税负债增加-1,485,513.68--1,201,924.18
存货的减少--50,619,725.18--77,302,055.37
经营性应收项目的减少--72,833,402.08--204,136,523.86
经营性应付项目的增加-23,832,096.31-96,823,294.94
其他-7,379,782.63-8,979,224.86
现金的期末余额-226,780,382.62-405,143,560.36
减:现金的期初余额-405,143,560.36-111,757,198.4
公告日期2023-10-252023-08-292023-04-262023-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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