流通市值:22.47亿 | 总市值:30.41亿 | ||
流通股本:2.26亿 | 总股本:3.06亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 860,471,039.88 | 558,104,904.91 | 181,822,587.25 | 927,351,484.21 |
收到的税费返还 | 24,355,104.75 | 10,727,467.85 | 3,654,031.1 | 48,044,513.19 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,318,454.08 | 10,638,738.63 | 8,963,242.09 | 13,370,479.72 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 897,144,598.71 | 579,471,111.39 | 194,439,860.44 | 988,766,477.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 584,394,232.72 | 400,111,000.56 | 220,710,619.37 | 626,787,803.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 197,005,836.97 | 130,250,132.96 | 67,158,365.05 | 241,478,344.81 |
支付的各项税费 | 60,410,975.02 | 45,254,124.28 | 26,274,314.51 | 44,529,264.02 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,463,074.35 | 14,522,273.62 | 11,416,447.18 | 38,443,498.74 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 865,274,119.06 | 590,137,531.42 | 325,559,746.11 | 951,238,911.02 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 31,870,479.65 | -10,666,420.03 | -131,119,885.67 | 37,527,566.1 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 299,128,992.35 | 268,922,830.7 | 123,479,878.66 | 13,800,000 |
取得投资收益收到的现金 | 243,219.19 | 218,687.69 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 13,700 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | 4,391.25 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 299,372,211.54 | 269,141,518.39 | 123,484,269.91 | 13,813,700 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 76,946,872.87 | 59,059,345.33 | 45,733,561.78 | 205,770,632.62 |
投资支付的现金 | 401,473,914.72 | 298,000,000 | 168,000,000 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 15,428,512 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 493,849,299.59 | 357,059,345.33 | 213,733,561.78 | 205,770,632.62 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -194,477,088.05 | -87,917,826.94 | -90,249,291.87 | -191,956,932.62 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 7,394,860.8 | 7,394,860.8 | 7,394,860.8 | 329,307,653 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 142,668 |
取得借款收到的现金 | 248,495,876.11 | 174,518,558.33 | 144,718,558.33 | 529,753,029.98 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,027,264.29 | 1,027,264.29 | - | 56,049,343.88 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 256,918,001.2 | 182,940,683.42 | 152,113,419.13 | 915,110,026.86 |
偿还债务支付的现金 | 285,021,547.36 | 184,272,547.36 | 113,159,769.6 | 303,295,305.78 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,944,206.01 | 28,564,150.53 | 5,066,167.91 | 20,344,078.4 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 62,728,517.21 | 49,884,339.06 | 28,274,113.54 | 143,654,935.92 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 382,694,270.58 | 262,721,036.95 | 146,500,051.05 | 467,294,320.1 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -125,776,269.38 | -79,780,353.53 | 5,613,368.08 | 447,815,706.76 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 37,416.17 | 1,422.76 | -11,501.54 | 21.72 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -288,345,461.61 | -178,363,177.74 | -215,767,311 | 293,386,361.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 405,143,560.36 | 405,143,560.36 | 405,143,560.36 | 111,757,198.4 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 116,798,098.75 | 226,780,382.62 | 189,376,249.36 | 405,143,560.36 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -25,266,394.85 | - | 35,400,709.01 |
资产减值准备 | - | 25,207,863.88 | - | 25,545,769.07 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 63,129,797.97 | - | 118,597,346.4 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 63,129,797.97 | - | 118,597,346.4 |
无形资产摊销 | - | 2,712,377.79 | - | 5,645,140.46 |
长期待摊费用摊销 | - | 435,754.21 | - | 507,030.31 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 248,849.41 | - | 121,724.48 |
固定资产报废损失 | - | -453.98 | - | 769,438.07 |
公允价值变动损失 | - | -655,499.99 | - | - |
财务费用 | - | 14,762,683.32 | - | 28,326,374.36 |
投资损失 | - | 1,524,278.53 | - | - |
递延所得税 | - | -1,137,314.9 | - | -4,612,373.88 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,622,828.58 | - | -3,410,449.7 |
递延所得税负债增加 | - | 1,485,513.68 | - | -1,201,924.18 |
存货的减少 | - | -50,619,725.18 | - | -77,302,055.37 |
经营性应收项目的减少 | - | -72,833,402.08 | - | -204,136,523.86 |
经营性应付项目的增加 | - | 23,832,096.31 | - | 96,823,294.94 |
其他 | - | 7,379,782.63 | - | 8,979,224.86 |
现金的期末余额 | - | 226,780,382.62 | - | 405,143,560.36 |
减:现金的期初余额 | - | 405,143,560.36 | - | 111,757,198.4 |
公告日期 | 2023-10-25 | 2023-08-29 | 2023-04-26 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |