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华宝股份

(300741)

  

流通市值:110.61亿  总市值:110.61亿
流通股本:6.16亿   总股本:6.16亿

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金354,611,1901,901,529,9131,425,906,016996,268,104
收到其他与经营活动有关的现金37,844,948176,882,470125,652,48183,483,685
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计392,456,1382,078,412,3831,551,558,4971,079,751,789
购买商品、接受劳务支付的现金179,516,200709,236,990560,301,414364,506,252
支付给职工以及为职工支付的现金97,390,084289,885,029229,844,380166,530,184
支付的各项税费88,419,677255,894,878228,417,457197,545,529
支付其他与经营活动有关的现金20,237,262139,594,761105,669,58968,260,748
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计385,563,2231,394,611,6581,124,232,840796,842,713
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额6,892,915683,800,725427,325,657282,909,076
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,203,000,0008,817,500,0007,690,000,0005,428,000,000
取得投资收益收到的现金24,902,88352,689,32840,436,27622,490,068
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-29,014,11529,320,71425,561,739
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-15,000,00010,000,00010,000,000
收到的其他与投资活动有关的现金---0
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计2,227,902,8838,914,203,4437,769,756,9905,486,051,807
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,434,686133,432,356114,998,83251,683,690
投资支付的现金2,048,000,00010,801,646,6959,381,843,9616,576,253,592
取得子公司及其他营业单位支付的现金---0
支付其他与投资活动有关的现金-95,474,796--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,066,434,68611,030,553,8479,496,842,7936,627,937,282
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额161,468,197-2,116,350,404-1,727,085,803-1,141,885,475
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---0
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---0
取得借款收到的现金10,000,000479,000,000147,000,000190,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金-68,000,000199,000,00060,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计10,000,000547,000,000346,000,000250,000,000
偿还债务支付的现金44,000,000676,000,000529,663,926460,757,988
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,324,742785,740,968627,219,922625,645,498
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-37,218,538--
支付其他与筹资活动有关的现金1,633,46482,104,49424,437,79021,078,271
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计46,958,2061,543,845,4621,181,321,6381,107,481,757
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-36,958,206-996,845,462-835,321,638-857,481,757
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-386,9256,456,36512,038,73315,518,580
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额131,015,981-2,422,938,776-2,123,043,051-1,700,939,576
加:期初现金及现金等价物余额1,152,222,4993,575,161,2733,575,161,2733,575,161,273
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,283,238,4801,152,222,4971,452,118,2221,874,221,697
补充资料:
净利润-374,780,807-221,946,707
资产减值准备-88,031,003-3,331,731
固定资产和投资性房地产折旧-48,274,344-22,223,576
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-48,274,344-22,223,576
无形资产摊销-13,300,777-6,309,737
长期待摊费用摊销-6,339,180-5,764,050
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5,167,580--4,861,742
固定资产报废损失-429,492-293,339
公允价值变动损失--19,558,811--13,739,511
财务费用-24,236,307-11,280,822
投资损失--2,513,404-2,375,528
递延所得税--26,155,831-10,404,569
其中:递延所得税资产减少--26,155,831-9,301,330
递延所得税负债增加---1,103,239
存货的减少-16,229,182-4,925,245
经营性应收项目的减少-242,132,750-183,692,966
经营性应付项目的增加--88,747,419--177,489,952
其他-0-0
现金的期末余额-1,152,222,497-1,874,221,697
减:现金的期初余额-3,575,161,273-3,575,161,273
公告日期2024-04-252024-03-272023-10-282023-08-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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