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华宝股份

(300741)

  

流通市值:101.07亿  总市值:101.07亿
流通股本:6.16亿   总股本:6.16亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金335,090,4151,546,121,0901,189,265,407738,662,844
收到其他与经营活动有关的现金15,982,249112,835,26388,055,29765,638,963
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计351,072,6641,658,956,3531,277,320,704804,301,807
购买商品、接受劳务支付的现金169,232,850617,005,254494,305,076323,778,819
支付给职工以及为职工支付的现金109,241,950305,518,785237,143,607169,679,626
支付的各项税费43,912,732225,155,688168,944,814134,126,198
支付其他与经营活动有关的现金35,376,754160,310,13695,351,20471,172,380
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计357,764,2861,307,989,863995,744,701698,757,023
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-6,691,622350,966,490281,576,003105,544,784
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,175,129,69810,529,000,0007,420,000,0005,679,000,000
取得投资收益收到的现金6,896,32589,165,02163,293,96652,351,249
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额60,520465,26066,184114,383
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-10,994,6375,437,8555,437,855
收到的其他与投资活动有关的现金2,635,352,944139,419,017139,419,01699,419,016
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计3,817,439,48710,769,043,9357,628,217,0215,836,322,503
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,337,41555,555,93953,069,40531,375,448
投资支付的现金500,000,0007,606,000,0006,381,000,0005,532,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金-2,000,0002,000,0002,000,000
支付其他与投资活动有关的现金3,762,818,9032,090,983,317841,103,76745,903,767
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计4,272,156,3189,754,539,2567,277,173,1725,611,279,215
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-454,716,8311,014,504,679351,043,849225,043,288
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金514,691---
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金514,691---
取得借款收到的现金-169,000,000123,000,00078,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金9,000,00042,000,00024,000,00019,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计9,514,691211,000,000147,000,00097,000,000
偿还债务支付的现金60,000,000350,000,000274,000,000232,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金22,310,769328,709,364254,200,281253,193,787
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润21,878,29025,553,2903,675,0003,675,000
支付其他与筹资活动有关的现金1,723,02547,929,99640,888,85527,182,437
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计84,033,794726,639,360569,089,136512,376,224
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-74,519,103-515,639,360-422,089,136-415,376,224
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,748,3199,548,299-7,297,7053,242,197
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-539,675,875859,380,108203,233,011-81,545,955
加:期初现金及现金等价物余额2,011,602,6051,152,222,4971,152,222,4971,152,222,497
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,471,926,7302,011,602,6051,355,455,5081,070,676,542
补充资料:
净利润--310,595,257-114,340,714
资产减值准备-655,205,441-22,412,583
固定资产和投资性房地产折旧-52,088,725-25,032,554
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-52,088,725-25,032,554
无形资产摊销-11,046,964-4,898,918
长期待摊费用摊销-9,545,174-7,771,917
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--22,692--
固定资产报废损失-658,345-13,175
公允价值变动损失--61,821,936--21,897,926
财务费用-23,346,379-12,378,210
投资损失-10,903,844-4,272,746
递延所得税--32,443,906--2,500,638
其中:递延所得税资产减少--32,443,906--2,500,638
存货的减少-3,730,129--27,734,949
经营性应收项目的减少--11,277,900-6,408,804
经营性应付项目的增加--52,401,221--86,624,639
其他-43,772,359-42,184,104
现金的期末余额-2,011,602,605-1,070,676,542
减:现金的期初余额-1,152,222,497-1,152,222,497
公告日期2025-04-262025-03-292024-10-302024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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