流通市值:110.61亿 | 总市值:110.61亿 | ||
流通股本:6.16亿 | 总股本:6.16亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 354,611,190 | 1,901,529,913 | 1,425,906,016 | 996,268,104 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 37,844,948 | 176,882,470 | 125,652,481 | 83,483,685 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 392,456,138 | 2,078,412,383 | 1,551,558,497 | 1,079,751,789 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 179,516,200 | 709,236,990 | 560,301,414 | 364,506,252 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,390,084 | 289,885,029 | 229,844,380 | 166,530,184 |
支付的各项税费 | 88,419,677 | 255,894,878 | 228,417,457 | 197,545,529 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20,237,262 | 139,594,761 | 105,669,589 | 68,260,748 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 385,563,223 | 1,394,611,658 | 1,124,232,840 | 796,842,713 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,892,915 | 683,800,725 | 427,325,657 | 282,909,076 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2,203,000,000 | 8,817,500,000 | 7,690,000,000 | 5,428,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 24,902,883 | 52,689,328 | 40,436,276 | 22,490,068 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 29,014,115 | 29,320,714 | 25,561,739 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 15,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 0 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,227,902,883 | 8,914,203,443 | 7,769,756,990 | 5,486,051,807 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,434,686 | 133,432,356 | 114,998,832 | 51,683,690 |
投资支付的现金 | 2,048,000,000 | 10,801,646,695 | 9,381,843,961 | 6,576,253,592 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 95,474,796 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,066,434,686 | 11,030,553,847 | 9,496,842,793 | 6,627,937,282 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 161,468,197 | -2,116,350,404 | -1,727,085,803 | -1,141,885,475 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 0 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 0 |
取得借款收到的现金 | 10,000,000 | 479,000,000 | 147,000,000 | 190,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 68,000,000 | 199,000,000 | 60,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 10,000,000 | 547,000,000 | 346,000,000 | 250,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 44,000,000 | 676,000,000 | 529,663,926 | 460,757,988 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,324,742 | 785,740,968 | 627,219,922 | 625,645,498 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 37,218,538 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,633,464 | 82,104,494 | 24,437,790 | 21,078,271 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 46,958,206 | 1,543,845,462 | 1,181,321,638 | 1,107,481,757 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -36,958,206 | -996,845,462 | -835,321,638 | -857,481,757 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -386,925 | 6,456,365 | 12,038,733 | 15,518,580 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 131,015,981 | -2,422,938,776 | -2,123,043,051 | -1,700,939,576 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,152,222,499 | 3,575,161,273 | 3,575,161,273 | 3,575,161,273 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,283,238,480 | 1,152,222,497 | 1,452,118,222 | 1,874,221,697 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 374,780,807 | - | 221,946,707 |
资产减值准备 | - | 88,031,003 | - | 3,331,731 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 48,274,344 | - | 22,223,576 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 48,274,344 | - | 22,223,576 |
无形资产摊销 | - | 13,300,777 | - | 6,309,737 |
长期待摊费用摊销 | - | 6,339,180 | - | 5,764,050 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -5,167,580 | - | -4,861,742 |
固定资产报废损失 | - | 429,492 | - | 293,339 |
公允价值变动损失 | - | -19,558,811 | - | -13,739,511 |
财务费用 | - | 24,236,307 | - | 11,280,822 |
投资损失 | - | -2,513,404 | - | 2,375,528 |
递延所得税 | - | -26,155,831 | - | 10,404,569 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -26,155,831 | - | 9,301,330 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | 1,103,239 |
存货的减少 | - | 16,229,182 | - | 4,925,245 |
经营性应收项目的减少 | - | 242,132,750 | - | 183,692,966 |
经营性应付项目的增加 | - | -88,747,419 | - | -177,489,952 |
其他 | - | 0 | - | 0 |
现金的期末余额 | - | 1,152,222,497 | - | 1,874,221,697 |
减:现金的期初余额 | - | 3,575,161,273 | - | 3,575,161,273 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2024-03-27 | 2023-10-28 | 2023-08-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |