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顶固集创

(300749)

  

流通市值:10.92亿  总市值:14.50亿
流通股本:1.56亿   总股本:2.07亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金184,654,853.851,323,701,800.28847,056,303.19506,374,611.85
收到的税费返还209,748.97880,959.15621,150.95333,012.9
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计201,279,212.951,340,676,852.25910,312,896.59525,862,012.82
购买商品、接受劳务支付的现金208,481,197.18877,077,923.9593,652,872.34332,554,013.91
支付给职工以及为职工支付的现金72,717,500.14244,911,336.18179,105,665.54116,974,318.38
支付的各项税费8,899,712.4472,058,424.9851,631,167.7932,080,887.57
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计314,687,307.351,358,149,770.311,030,782,022656,399,087.9
经营活动产生的现金流量净额-113,408,094.4-17,472,918.06-120,469,125.41-130,537,075.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--60,000,00060,000,00060,000,000
取得投资收益收到的现金--2,241,120.982,241,120.98--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
248,5004,460,392.731,188,654105,514
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----0--
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计264,671,563.44738,385,954.51405,953,959.11269,055,350.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金23,048,651.15186,637,671.69117,858,160.1685,214,556.46
投资支付的现金900,00025,000,00025,490,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--490,0000--
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计237,248,651.15930,977,671.69564,498,160.16393,214,556.46
投资活动产生的现金流量净额27,422,912.29-192,591,717.18-158,544,201.05-124,159,206.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金59,181,752.96261,328,618.18194,913,210.0673,656,836.06
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计60,181,752.96276,917,388.18207,737,350.0681,456,836.06
偿还债务支付的现金15,000,000194,066,541.29142,855,705.2336,255,705.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,165,153.0428,069,930.4525,009,053.0923,471,797.42
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计17,165,153.04229,706,325.39167,864,758.3259,727,502.65
筹资活动产生的现金流量净额43,016,599.9247,211,062.7939,872,591.7421,729,333.41
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响----0--
现金及现金等价物净增加额-42,968,582.19-162,853,572.45-239,140,734.72-232,966,947.95
期初现金及现金等价物余额222,974,983.35385,828,555.8385,828,555.8385,828,555.8
期末现金及现金等价物余额180,006,401.16222,974,983.35146,687,821.08152,861,607.85
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---86,855,447.26--40,360,153.24
加:资产减值准备--200,034,552.54---3,673,501.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--26,859,988.05--13,475,305.39
无形资产摊销--4,401,404.07--1,900,169.86
长期待摊费用摊销--12,360,532.16--5,945,789.41
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---101,923.34---10,419.64
固定资产报废损失--120,960.93----
公允价值变动损失--5,253,936.3----
财务费用--8,591,396.36--3,910,591.59
投资损失--1,364,953.41--91,332.2
递延所得税资产减少---34,534,473.55---1,325,666.49
递延所得税负债增加--------
存货的减少---46,674,813.38---50,226,500.14
经营性应收项目的减少---293,165,161.12---205,995,117.14
经营性应付项目的增加--176,762,908.85--46,152,218.62
未确认的投资损失--------
其他--507,337.97--18,858,569.95
经营活动产生的现金流量净额---17,472,918.06---130,537,075.08
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--222,974,983.35--152,861,607.85
减:现金的期初余额--385,828,555.8--385,828,555.8
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---162,853,572.45---232,966,947.95
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