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华致酒行

(300755)

  

流通市值:51.41亿  总市值:179.14亿
流通股本:1.20亿   总股本:4.17亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,439,953,243.292,352,657,254.125,645,332,356.483,918,056,975.99
收到的税费返还------0
收到其他与经营活动有关的现金------53,944,358.89
经营活动现金流入小计4,486,131,130.752,371,393,361.925,724,727,352.233,972,001,334.88
购买商品、接受劳务支付的现金3,768,392,894.012,612,826,6414,757,748,478.723,469,676,775.37
支付给职工以及为职工支付的现金186,128,752.7989,991,519.17207,503,803.92150,874,846.09
支付的各项税费138,399,492.9269,328,481.45160,613,074112,477,713.39
支付其他与经营活动有关的现金------225,421,711.74
经营活动现金流出小计4,371,819,989.682,882,970,885.645,399,734,085.133,958,451,046.59
经营活动产生的现金流量净额114,311,141.07-511,577,523.72324,993,267.113,550,288.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------0
取得投资收益收到的现金1,967,213.11--1,748,633.881,748,633.88
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
140----0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----5,216,631.780
收到其他与投资活动有关的现金------0
投资活动现金流入小计1,967,353.11--6,965,265.661,748,633.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,107,570.293,674,435.0857,733,510.6753,604,182.29
投资支付的现金5,000,000----0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------0
支付其他与投资活动有关的现金------0
投资活动现金流出小计11,107,570.293,674,435.0857,733,510.6753,604,182.29
投资活动产生的现金流量净额-9,140,217.18-3,674,435.08-50,768,245.01-51,855,548.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金130,000,000130,000,000359,100,00080,100,000
收到其他与筹资活动有关的现金------0
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计138,900,000138,900,000359,100,00080,100,000
偿还债务支付的现金359,100,00040,000,000694,000,000524,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金83,761,792.164,909,989.2988,228,650.3184,453,141.68
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------73,398.73
筹资活动现金流出小计458,111,097.2747,584,516.34782,302,124.01608,526,540.41
筹资活动产生的现金流量净额-319,211,097.2791,315,483.66-423,202,124.01-528,426,540.41
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-370,700.97-366,821.37-363,161.8301,973.73
现金及现金等价物净增加额-214,410,874.35-424,303,296.51-149,340,263.72-566,429,826.8
期初现金及现金等价物余额1,115,137,689.631,115,137,689.631,264,477,953.351,264,477,953.35
期末现金及现金等价物余额900,726,815.28690,834,393.121,115,137,689.63698,048,126.55
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润370,795,169.16--380,233,974.65--
加:资产减值准备13,146,817.44---6,428,695.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧1,957,932.34--5,590,998.77--
无形资产摊销1,044,229.2--1,394,657.99--
长期待摊费用摊销6,579,082.73--10,637,906.59--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5,035.27--60,643.68--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用10,520,583.72--24,044,040.13--
投资损失-1,967,213.11---1,748,633.88--
递延所得税资产减少-1,568,342.59--12,269,785.78--
递延所得税负债增加--------
存货的减少29,382,376.98---215,609,102.88--
经营性应收项目的减少-727,943,810.77---81,968,262.66--
经营性应付项目的增加401,729,161.31--196,515,954.01--
未确认的投资损失--------
其他10,630,119.39------
经营活动产生的现金流量净额114,311,141.07--324,993,267.1--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额900,726,815.28--1,115,137,689.63--
减:现金的期初余额1,115,137,689.63--1,264,477,953.35--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-214,410,874.35---149,340,263.72--
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